(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.05%102.76亿 | -18.18%19.88亿 | -7.54%33.64亿 | 19.35%31.07亿 | 39.70%18.17亿 | 93.74%99.72亿 | 103.81%24.29亿 | 204.17%36.39亿 | 35.87%26.04亿 | 54.33%13.01亿 |
持续经营净收入 | 89.23%51.14亿 | 84.15%34.14亿 | 675.75%22.27亿 | -1,333.95%-9.13亿 | -38.32%3.85亿 | -56.77%27.02亿 | 170.75%18.54亿 | -91.66%2.87亿 | -104.37%-6,368.6万 | -6.23%6.25亿 |
持续经营损益 | -140.34%-52.65亿 | -14.81%-26.65亿 | -365.76%-11.27亿 | -28.11%-3.86亿 | -15,214.95%-10.87亿 | 46.34%-21.91亿 | -247.19%-23.21亿 | 112.88%4.24亿 | -17,281.85%-3.01亿 | 105.90%719.2万 |
折旧和摊销 | 11.63%33.65亿 | 4.16%8.87亿 | 27.77%8.68亿 | 13.19%8.25亿 | 4.02%7.85亿 | 20.37%30.14亿 | -9.38%8.52亿 | 6.60%6.79亿 | 18.28%7.29亿 | 142.48%7.55亿 |
递延税费 | 69.80%-3,338.4万 | 32.95%-2,427.8万 | ---488.1万 | --0 | 85.32%-422.5万 | 82.95%-1.11亿 | -1,627.89%-3,621.1万 | --0 | 92.53%-4,555.9万 | ---2,877.1万 |
其他非现金项目 | 33.90%90.6亿 | -48.54%9.98亿 | -1.07%17.24亿 | 55.69%35.49亿 | 246.51%27.89亿 | 198.99%67.66亿 | 325.46%19.39亿 | 104.08%17.43亿 | 285.94%22.8亿 | 121.92%8.05亿 |
营运资金变化 | -246.03%-24.51亿 | -2,378.03%-8.02亿 | -216.75%-4.59亿 | 59.70%-3,171万 | -16.99%-11.58亿 | 51.32%-7.08亿 | 90.58%-3,237万 | 177.82%3.93亿 | 58.61%-7,867.8万 | -137.82%-9.9亿 |
-应收款项(增)减 | 9,168.07%5.74亿 | -63.91%3.74亿 | 176.77%6,238.4万 | 140.43%2.38亿 | 79.02%-1亿 | 98.43%-632.7万 | 1,212.57%10.36亿 | 110.71%2,254万 | -158.29%-5.87亿 | -961.66%-4.78亿 |
-存货(增)减 | 80.36%-8,316.6万 | 105.47%982.5万 | 5.53%-1.19亿 | 164.47%1.13亿 | -252.10%-8,774.9万 | -72.71%-4.23亿 | -858.80%-1.8亿 | 1.24%-1.26亿 | -30.43%-1.76亿 | 944.93%5,769.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -123.76%-2.53亿 | -51.13%-4.31亿 | -47.77%4.94亿 | -98.51%832.4万 | -110.25%-3.24亿 | 83.74%10.64亿 | -905.89%-2.85亿 | 20,526.67%9.46亿 | -27.06%5.58亿 | -1.05%-1.54亿 |
-其他流动资产变化 | --289.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -1,365.78%-5.66亿 | -86.82%-3.56亿 | -161.17%-5,646.3万 | -76.40%4,094.6万 | -533.99%-1.95亿 | -12.07%4,472万 | -260.46%-1.9亿 | 11,584.18%9,230.5万 | 46.44%1.74亿 | -96.93%-3,074.8万 |
-其他营运资本变化 | -53.18%-21.25亿 | 2.73%-4.02亿 | -54.88%-8.4亿 | -826.39%-4.32亿 | -17.21%-4.51亿 | 3.35%-13.87亿 | -13.28%-4.14亿 | -232.27%-5.42亿 | 93.44%-4,662.1万 | -96.12%-3.85亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.05%102.76亿 | -18.18%19.88亿 | -7.54%33.64亿 | 19.35%31.07亿 | 39.70%18.17亿 | 93.74%99.72亿 | 103.81%24.29亿 | 204.17%36.39亿 | 35.87%26.04亿 | 54.33%13.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 78.80%-43.66亿 | 104.49%4.5亿 | 65.06%-20.34亿 | 55.13%-13.7亿 | 16.60%-14.12亿 | -278.02%-205.9亿 | 18.76%-100.23亿 | -337.58%-58.21亿 | -194.54%-30.53亿 | -118.29%-16.93亿 |
固定资产交易的净现金流 | -38.51%-62.63亿 | -43.10%-18.33亿 | -59.04%-15.24亿 | -15.81%-13.98亿 | -40.21%-15.08亿 | 5.23%-45.22亿 | 32.11%-12.81亿 | 12.51%-9.58亿 | 8.67%-12.07亿 | -129.93%-10.76亿 |
业务交易的净现金流 | 87.89%-6.51亿 | -202.09%-6.04亿 | 96.89%-4,730万 | --0 | --0 | -432.20%-53.75亿 | 97.79%-2亿 | -1,630.38%-15.22亿 | -722,178.57%-24.27亿 | -115.10%-12.27亿 |
投资产品交易的净现金流 | 101.17%1.42亿 | 119.49%18.6亿 | 72.41%-8.66亿 | -125.49%-1.17亿 | -902.57%-7.34亿 | -2,195.18%-121.33亿 | -400.11%-95.45亿 | -913.42%-31.4亿 | 301.43%4.61亿 | -94.19%9,151.5万 |
其他投资活动的净现金流 | -3.99%-6,049.8万 | -62.66%7,326.2万 | 38.55%-1.5亿 | 867.72%5,579万 | -1,145.13%-3,964.5万 | -312.81%-5,817.9万 | 2,896.58%1.96亿 | -4,941.21%-2.44亿 | -693.71%-726.7万 | -113.05%-318.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 79.10%-43.03亿 | 105.12%5.13亿 | 65.06%-20.34亿 | 55.13%-13.7亿 | 16.60%-14.12亿 | -278.02%-205.9亿 | 18.76%-100.23亿 | -337.58%-58.21亿 | -194.54%-30.53亿 | -118.29%-16.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -155.42%-45.17亿 | -153.32%-28.89亿 | -139.72%-20.22亿 | 168.08%26.96亿 | 31.57%-23.02亿 | 251.38%81.5亿 | 134.82%54.18亿 | -27.64%50.9亿 | 1,247.07%10.06亿 | 51.49%-33.63亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -48.33%42.41亿 | -146.10%-1.91亿 | -104.76%-3.4亿 | 89.34%49.9亿 | 88.94%-2.19亿 | 279.59%82.08亿 | -43.52%4.13亿 | 1.61%71.36亿 | 230.24%26.35亿 | 69.07%-19.77亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -25.62%-1.03亿 | -80.76%-1.03亿 | --0 | --0 | --0 | -290.97%-8,222.1万 | -173.65%-5,713.7万 | --0 | --0 | 27.35%-2,508.4万 |
现金股利支付 | -35.34%-25.82亿 | 2.97%-9.55亿 | -9.77%-7,879.6万 | -69.65%-14.46亿 | ---1.03亿 | 25.43%-19.08亿 | 36.31%-9.84亿 | 75.08%-7,178.3万 | -17.97%-8.52亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 12.82%-1,359.7万 | --0 | 14.71%-1,330.3万 | ---1,000 | ---29.3万 | 65.36%-1,559.7万 | --0 | ---1,559.7万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -140.51%-22.69亿 | -106.23%-4.42亿 | 32.69%-6.78亿 | -1.23%-1.71亿 | -206.08%-9.77亿 | 7.61%56.01亿 | 74.09%70.97亿 | -202.12%-10.08亿 | -246.72%-1.69亿 | -1,304.69%-3.19亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -155.42%-45.17亿 | -153.32%-28.89亿 | -139.72%-20.22亿 | 168.08%26.96亿 | 31.57%-23.02亿 | 251.38%81.5亿 | 134.82%54.18亿 | -27.64%50.9亿 | 1,247.07%10.06亿 | 51.49%-33.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.76%133.02亿 | -2.62%150.81亿 | 24.13%157.39亿 | -5.77%113.85亿 | -17.76%133.02亿 | 18.55%161.74亿 | -0.90%154.87亿 | 48.00%126.79亿 | 52.31%120.83亿 | 250.54%161.74亿 |
当期现金流变化 | 159.02%14.57亿 | 82.13%-3.89亿 | -123.77%-6.91亿 | 697.52%44.33亿 | 49.50%-18.97亿 | -222.20%-24.68亿 | 75.39%-21.75亿 | -57.86%29.07亿 | -29.80%5.56亿 | -218.62%-37.56亿 |
利率变动影响 | 75.27%-1亿 | -237.50%-3,426.6万 | 133.25%3,315.3万 | -296.37%-7,937.1万 | 94.17%-1,952万 | -179.06%-4.04亿 | -102.86%-1,015.3万 | -161.86%-9,970万 | 125.65%4,041.9万 | -319.27%-3.35亿 |
期末现金流 | 10.20%146.58亿 | 10.20%146.58亿 | -2.62%150.81亿 | 24.13%157.39亿 | -5.77%113.85亿 | -17.76%133.02亿 | -17.76%133.02亿 | -0.90%154.87亿 | 48.00%126.79亿 | 52.31%120.83亿 |
自由现金流 | -26.33%40.08亿 | -86.78%1.51亿 | -31.30%18.39亿 | 22.62%17.09亿 | 37.26%3.09亿 | 1,361.21%54.41亿 | 264.73%11.45亿 | 2,546.73%26.77亿 | 135.72%13.94亿 | -39.98%2.25亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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