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CRDL Cardiol Therapeutics

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收盘价 06/18 16:00 (美东)
1.44亿总市值-6064市盈率TTM

Cardiol Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
30.40%-692.28万
7.49%-2,518.04万
48.47%-646.48万
-101.63%-341.45万
-108.62%-535.44万
4.49%-994.68万
-15.64%-2,722.03万
-213.93%-1,254.55万
73.48%-169.34万
57.74%-256.66万
持续经营净收入
-29.49%-917.96万
9.06%-2,812.83万
-1.62%-763.7万
25.61%-593.02万
-15.14%-747.18万
20.83%-708.93万
2.24%-3,093.06万
-20.10%-751.5万
19.56%-797.2万
1.09%-648.95万
持续经营损益
1,814.59%131.75万
87.91%-94.38万
78.36%-145.26万
-61.16%57.53万
-98.90%1.04万
97.82%-7.68万
-61.88%-780.52万
---671.25万
--148.14万
--94.63万
折旧和摊销
5.87%6.16万
12.94%24.84万
15.04%6.68万
19.12%6.49万
8.77%5.85万
8.55%5.82万
-0.23%21.99万
4.40%5.8万
-2.01%5.45万
-1.54%5.38万
其他非现金项目
-63.28%6,640
-93.94%3.24万
100.55%6,978
-97.28%5,937
-99.81%1,376
-97.91%1.81万
-87.05%53.44万
-220.09%-126.23万
-88.93%21.86万
63.75%71.18万
营运资金变化
99.06%-3.1万
-109.50%-54.59万
-20.63%153.84万
-119.22%-18.13万
-50.57%138.07万
-4,564.67%-328.37万
7,411.68%574.8万
39.71%193.83万
70.76%94.3万
437.17%279.31万
-应收款项（增）减
-151.69%-3.72万
374.15%20.03万
134.57%9,723
131.94%1.55万
25.15%10.31万
191.33%7.2万
60.97%-7.31万
-29.27%-2.81万
-116.21%-4.85万
122.39%8.24万
-存货（增）减
----
--0
----
----
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----
--0
----
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----
-预付费用（增）减
-8.14%-80.55万
-59.41%54.65万
137.56%67.84万
-122.24%-21.98万
29.43%83.27万
-30.52%-74.49万
162.70%134.63万
130.65%28.56万
62.05%98.81万
200.34%64.34万
-应付款项及应计费用（减）增
131.09%81.17万
-128.89%-129.27万
-49.42%85.03万
575.52%2.3万
-78.48%44.49万
-461.06%-261.09万
86.99%447.48万
-28.19%168.09万
100.96%3,407
1,170.84%206.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
30.40%-692.28万
7.49%-2,518.04万
48.47%-646.48万
-101.63%-341.45万
-108.62%-535.44万
4.49%-994.68万
-15.64%-2,722.03万
-213.93%-1,254.55万
73.48%-169.34万
57.74%-256.66万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
92.16%-3,460
13.92%-6.43万
77.62%-1.07万
39.95%-5,577
-82.85%-3,891
-185.44%-4.41万
-478.42%-7.47万
-4.78万
28.09%-9,288
-2,128
固定资产交易的净现金流
92.16%-3,460
13.92%-6.43万
77.62%-1.07万
39.95%-5,577
-82.85%-3,891
-185.44%-4.41万
-478.42%-7.47万
---4.78万
28.09%-9,288
---2,128
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
92.16%-3,460
13.92%-6.43万
77.62%-1.07万
39.95%-5,577
-82.85%-3,891
-185.44%-4.41万
-478.42%-7.47万
---4.78万
28.09%-9,288
---2,128
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
651.52%7.64万
-2.67%-5.54万
0.00%-1.38万
0.00%-1.38万
-4.35%-1.38万
-6.66%-1.38万
-100.06%-5.39万
-100.02%-1.38万
-100.59%-1.38万
-100.06%-1.33万
债务发行/偿还的净现金流
0.00%-1.38万
-2.67%-5.54万
0.00%-1.38万
0.00%-1.38万
-4.35%-1.38万
-6.66%-1.38万
-3.89%-5.39万
-6.66%-1.38万
-6.66%-1.38万
-2.22%-1.33万
普通股发行/偿还的净现金流
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--0
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--0
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职工行使股票期权收到的现金
--9.02万
--0
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--0
--0
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
651.52%7.64万
-2.67%-5.54万
0.00%-1.38万
0.00%-1.38万
-4.35%-1.38万
-6.66%-1.38万
-100.06%-5.39万
-100.02%-1.38万
-100.59%-1.38万
-100.06%-1.33万
现金净流量
期初现金流
-41.26%3,493.18万
-29.12%5,946.99万
-38.14%4,054.01万
-36.21%4,494.23万
-33.91%4,946.79万
-29.12%5,946.99万
498.20%8,389.91万
128.72%6,553.24万
115.33%7,045.39万
315.71%7,484.39万
当期现金流变化
31.53%-684.99万
7.49%-2,530.01万
48.53%-648.93万
-100.05%-343.39万
-108.06%-537.21万
4.20%-1,000.48万
-139.13%-2,734.9万
-122.82%-1,260.72万
57.79%-171.66万
-117.55%-258.2万
利率变动影响
17,693.37%49.11万
-73.90%76.2万
-86.54%88.1万
69.79%-96.82万
146.82%84.65万
-99.80%2,760
26,335.83%291.98万
--654.46万
---320.49万
---180.79万
期末现金流
-42.24%2,857.3万
-41.26%3,493.18万
-41.26%3,493.18万
-38.14%4,054.01万
-36.21%4,494.23万
-33.91%4,946.79万
-29.12%5,946.99万
-29.12%5,946.99万
128.72%6,553.24万
115.33%7,045.39万
自由现金流
30.67%-692.63万
7.51%-2,524.48万
48.58%-647.55万
-100.86%-342.01万
-108.59%-535.83万
4.21%-999.09万
-15.89%-2,729.51万
-215.13%-1,259.34万
73.39%-170.27万
57.70%-256.88万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 30.40%-692.28万7.49%-2,518.04万48.47%-646.48万-101.63%-341.45万-108.62%-535.44万4.49%-994.68万-15.64%-2,722.03万-213.93%-1,254.55万73.48%-169.34万57.74%-256.66万
持续经营净收入 -29.49%-917.96万9.06%-2,812.83万-1.62%-763.7万25.61%-593.02万-15.14%-747.18万20.83%-708.93万2.24%-3,093.06万-20.10%-751.5万19.56%-797.2万1.09%-648.95万
持续经营损益 1,814.59%131.75万87.91%-94.38万78.36%-145.26万-61.16%57.53万-98.90%1.04万97.82%-7.68万-61.88%-780.52万---671.25万--148.14万--94.63万
折旧和摊销 5.87%6.16万12.94%24.84万15.04%6.68万19.12%6.49万8.77%5.85万8.55%5.82万-0.23%21.99万4.40%5.8万-2.01%5.45万-1.54%5.38万
其他非现金项目 -63.28%6,640-93.94%3.24万100.55%6,978-97.28%5,937-99.81%1,376-97.91%1.81万-87.05%53.44万-220.09%-126.23万-88.93%21.86万63.75%71.18万
营运资金变化 99.06%-3.1万-109.50%-54.59万-20.63%153.84万-119.22%-18.13万-50.57%138.07万-4,564.67%-328.37万7,411.68%574.8万39.71%193.83万70.76%94.3万437.17%279.31万
-应收款项（增）减 -151.69%-3.72万374.15%20.03万134.57%9,723131.94%1.55万25.15%10.31万191.33%7.2万60.97%-7.31万-29.27%-2.81万-116.21%-4.85万122.39%8.24万
-存货（增）减 ------0------------------0------------
-预付费用（增）减 -8.14%-80.55万-59.41%54.65万137.56%67.84万-122.24%-21.98万29.43%83.27万-30.52%-74.49万162.70%134.63万130.65%28.56万62.05%98.81万200.34%64.34万
-应付款项及应计费用（减）增 131.09%81.17万-128.89%-129.27万-49.42%85.03万575.52%2.3万-78.48%44.49万-461.06%-261.09万86.99%447.48万-28.19%168.09万100.96%3,4071,170.84%206.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 30.40%-692.28万7.49%-2,518.04万48.47%-646.48万-101.63%-341.45万-108.62%-535.44万4.49%-994.68万-15.64%-2,722.03万-213.93%-1,254.55万73.48%-169.34万57.74%-256.66万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 92.16%-3,46013.92%-6.43万77.62%-1.07万39.95%-5,577-82.85%-3,891-185.44%-4.41万-478.42%-7.47万-4.78万28.09%-9,288-2,128
固定资产交易的净现金流 92.16%-3,46013.92%-6.43万77.62%-1.07万39.95%-5,577-82.85%-3,891-185.44%-4.41万-478.42%-7.47万---4.78万28.09%-9,288---2,128
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 92.16%-3,46013.92%-6.43万77.62%-1.07万39.95%-5,577-82.85%-3,891-185.44%-4.41万-478.42%-7.47万---4.78万28.09%-9,288---2,128
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 651.52%7.64万-2.67%-5.54万0.00%-1.38万0.00%-1.38万-4.35%-1.38万-6.66%-1.38万-100.06%-5.39万-100.02%-1.38万-100.59%-1.38万-100.06%-1.33万
债务发行/偿还的净现金流 0.00%-1.38万-2.67%-5.54万0.00%-1.38万0.00%-1.38万-4.35%-1.38万-6.66%-1.38万-3.89%-5.39万-6.66%-1.38万-6.66%-1.38万-2.22%-1.33万
普通股发行/偿还的净现金流 ------0------------------0------------
职工行使股票期权收到的现金 --9.02万--0--------------0--0------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 651.52%7.64万-2.67%-5.54万0.00%-1.38万0.00%-1.38万-4.35%-1.38万-6.66%-1.38万-100.06%-5.39万-100.02%-1.38万-100.59%-1.38万-100.06%-1.33万
现金净流量
期初现金流 -41.26%3,493.18万-29.12%5,946.99万-38.14%4,054.01万-36.21%4,494.23万-33.91%4,946.79万-29.12%5,946.99万498.20%8,389.91万128.72%6,553.24万115.33%7,045.39万315.71%7,484.39万
当期现金流变化 31.53%-684.99万7.49%-2,530.01万48.53%-648.93万-100.05%-343.39万-108.06%-537.21万4.20%-1,000.48万-139.13%-2,734.9万-122.82%-1,260.72万57.79%-171.66万-117.55%-258.2万
利率变动影响 17,693.37%49.11万-73.90%76.2万-86.54%88.1万69.79%-96.82万146.82%84.65万-99.80%2,76026,335.83%291.98万--654.46万---320.49万---180.79万
期末现金流 -42.24%2,857.3万-41.26%3,493.18万-41.26%3,493.18万-38.14%4,054.01万-36.21%4,494.23万-33.91%4,946.79万-29.12%5,946.99万-29.12%5,946.99万128.72%6,553.24万115.33%7,045.39万
自由现金流 30.67%-692.63万7.51%-2,524.48万48.58%-647.55万-100.86%-342.01万-108.59%-535.83万4.21%-999.09万-15.89%-2,729.51万-215.13%-1,259.34万73.39%-170.27万57.70%-256.88万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 --无保留意见--------无保留意见------

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