(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 369.38%26.52亿 | 5.05%6.09亿 | 1,140.70%7.22亿 | 4,588.83%8.2亿 | 1,012.47%5.01亿 | 237.47%5.65亿 | 385.50%5.8亿 | 205.05%5,816.4万 | -159.13%-1,826.2万 | 70.04%-5,493.9万 |
持续经营净收入 | 1,578.26%13.6亿 | 911.35%10.33亿 | 0.68%9,130万 | 292.33%1.45亿 | 143.41%9,085.5万 | 94.04%-9,200万 | 125.19%1.02亿 | 127.99%9,067.9万 | 85.44%-7,549.1万 | 29.06%-2.09亿 |
持续经营损益 | -1.24%1.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.78%1.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 19.05%2.75亿 | 35.56%7,718.4万 | 23.83%6,739.3万 | 9.57%6,617.8万 | 8.45%6,424.5万 | 14.93%2.31亿 | 3.27%5,693.7万 | 5.60%5,442.4万 | 28.67%6,039.9万 | 25.02%5,924万 |
递延税费 | -2,056.10%-8.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 13.27%4.78亿 | 31.27%1,322.5万 | 12.30%2.16亿 | 20.29%9,753.9万 | 9.19%1.51亿 | -32.15%4.22亿 | 332.46%1,007.5万 | 65.84%1.93亿 | -78.95%8,108.8万 | 10.67%1.38亿 |
营运资金变化 | 348.15%9.38亿 | -43.16%1.25亿 | 232.81%3.39亿 | 242.40%3.48亿 | 227.04%1.25亿 | -455.88%-3.78亿 | 786.31%2.21亿 | -669.82%-2.55亿 | -465.63%-2.45亿 | 33.11%-9,869.7万 |
-应收款项(增)减 | -291.18%-1.33亿 | -456.21%-1,896.8万 | -7,728.04%-1.55亿 | 61.46%-1,449.3万 | 20,836.47%5,569.1万 | 71.67%-3,400万 | 112.09%532.5万 | 85.39%-198.3万 | 22.14%-3,760.8万 | 101.89%26.6万 |
-存货(增)减 | 88.01%-4,400万 | 154.57%4,269.2万 | -1.20%-1.05亿 | 141.26%7,919.2万 | -988.33%-6,096.6万 | 30.49%-3.67亿 | 64.35%-7,823.9万 | -150.60%-1.04亿 | -232.40%-1.92亿 | 103.28%686.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 245.23%15.57亿 | 4.21%3.06亿 | 16,423.49%7亿 | 149.11%4.36亿 | 625.42%1.15亿 | -51.76%4.51亿 | -8.99%2.94亿 | -97.94%423.6万 | -19.42%1.75亿 | -111.59%-2,193.7万 |
-其他流动资产变化 | 38.55%-1.53亿 | -457.30%-8,773.2万 | 42.40%-7,286.2万 | 35.36%-5,206.4万 | 189.70%5,965.8万 | -39.89%-2.49亿 | 461.23%2,455.4万 | -22.89%-1.26亿 | -1,050.66%-8,054.6万 | 8.18%-6,651.2万 |
-其他流动负债变化 | -61.45%-2.89亿 | -367.76%-1.17亿 | -2.58%-2,798.7万 | 8.67%-9,986.8万 | -154.71%-4,426.1万 | -1.13%-1.79亿 | 69.85%-2,498.8万 | -285.24%-2,728.3万 | -145.35%-1.09亿 | 59.09%-1,737.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 369.38%26.52亿 | 5.05%6.09亿 | 1,140.70%7.22亿 | 4,588.83%8.2亿 | 1,012.47%5.01亿 | 237.47%5.65亿 | 385.50%5.8亿 | 205.05%5,816.4万 | -159.13%-1,826.2万 | 70.04%-5,493.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -9.32%-9.27亿 | -103.24%-2.63亿 | 47.50%-1.52亿 | -137.66%-4.29亿 | 66.78%-8,273.2万 | -25.44%-8.48亿 | 23.43%-1.3亿 | -43.49%-2.89亿 | -16.49%-1.81亿 | -65.49%-2.49亿 |
固定资产交易的净现金流 | -8.14%-8.77亿 | -91.68%-2.27亿 | 33.93%-1.85亿 | -108.72%-3.7亿 | 59.70%-9,455.7万 | -20.68%-8.11亿 | 29.20%-1.19亿 | -48.30%-2.81亿 | -5.12%-1.77亿 | -59.85%-2.35亿 |
其他投资活动的净现金流 | -35.14%-5,000万 | -227.57%-3,610.2万 | 515.13%3,381.2万 | -1,617.19%-5,953.5万 | 182.31%1,182.5万 | -825.00%-3,700万 | -518.46%-1,102.1万 | 32.17%-814.5万 | -125.74%-346.7万 | -290.30%-1,436.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -9.32%-9.27亿 | -103.24%-2.63亿 | 47.50%-1.52亿 | -137.66%-4.29亿 | 66.78%-8,273.2万 | -25.44%-8.48亿 | 23.43%-1.3亿 | -43.49%-2.89亿 | -16.49%-1.81亿 | -65.49%-2.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -19.43%1.99亿 | -894.22%-1.63亿 | -77.22%3,322.2万 | 312.49%2.51亿 | -60.66%7,811.9万 | -93.09%2.47亿 | 121.55%2,051.1万 | 25.89%1.46亿 | -332.69%-1.18亿 | -94.34%1.99亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -17.03%1.9亿 | -1,037.10%-1.64亿 | -78.27%3,111.8万 | 303.39%2.48亿 | -60.81%7,462.4万 | 138.54%2.29亿 | 117.68%1,750.9万 | 33.74%1.43亿 | -370.33%-1.22亿 | 345.10%1.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -50.00%900万 | -60.89%117.4万 | -20.03%210.4万 | -46.77%222.7万 | -57.29%349.5万 | -70.97%1,800万 | -32.98%300.2万 | -66.20%263.1万 | -30.29%418.4万 | -81.29%818.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -19.43%1.99亿 | -894.22%-1.63亿 | -77.22%3,322.2万 | 312.49%2.51亿 | -60.66%7,811.9万 | -93.09%2.47亿 | 121.55%2,051.1万 | 25.89%1.46亿 | -332.69%-1.18亿 | -94.34%1.99亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.23%36.87亿 | 71.90%52.61亿 | 44.97%47.44亿 | 12.14%41.24亿 | -3.23%36.87亿 | 171.95%38.1亿 | -28.33%30.6亿 | -26.64%32.72亿 | -18.88%36.78亿 | 171.91%38.1亿 |
当期现金流变化 | 5,444.44%19.24亿 | -61.12%1.83亿 | 811.66%6.03亿 | 302.28%6.41亿 | 571.31%4.97亿 | -101.45%-3,600万 | 200.74%4.71亿 | 39.78%-8,477万 | -330.84%-3.17亿 | -103.32%-1.05亿 |
利率变动影响 | 83.91%-1,400万 | -1.65%1.54亿 | 32.10%-8,635.2万 | 76.10%-2,116.8万 | -119.05%-6,002.9万 | -7.41%-8,700万 | 1,890.97%1.56亿 | -154.78%-1.27亿 | -16,840.64%-8,855.8万 | 30.55%-2,740.4万 |
期末现金流 | 51.80%55.97亿 | 51.80%55.97亿 | 71.90%52.61亿 | 44.97%47.44亿 | 12.14%41.24亿 | -3.23%36.87亿 | -3.23%36.87亿 | -28.33%30.6亿 | -26.64%32.72亿 | -18.88%36.78亿 |
自由现金流 | 777.99%17.56亿 | -18.19%3.76亿 | 335.75%5.31亿 | 322.75%4.43亿 | 238.20%4.06亿 | 76.13%-2.59亿 | 223.55%4.59亿 | 8.23%-2.25亿 | -44.45%-1.99亿 | 11.00%-2.94亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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