(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -37.88%3.2亿 | 9.92%5.15亿 | 61.59%4.69亿 | -9.35%2.9亿 | -6.60%3.2亿 | 5.06%3.43亿 | 14.15%3.26亿 | 9.09%2.86亿 | 8.00%2.62亿 | -7.94%2.42亿 |
其他非现金项目 | 30.09%-2,950万 | -580.65%-4,220万 | ---620万 | ---- | ---- | ---1,370万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 121.75%2,910万 | -30.54%-1.34亿 | -1,304.11%-1.03亿 | -556.25%-730万 | 102.31%160万 | -108.11%-6,930万 | -562.50%-3,330万 | 614.29%720万 | 88.62%-140万 | -310.00%-1,230万 |
-应收款项(增)减 | 56.12%-1,900万 | 18.61%-4,330万 | -241.03%-5,320万 | -287.95%-1,560万 | 131.56%830万 | -82.64%-2,630万 | -32.11%-1,440万 | -57.97%-1,090万 | 37.27%-690万 | -139.71%-1,100万 |
-存货(增)减 | 220.08%1.18亿 | 30.38%-9,810万 | -1,912.86%-1.41亿 | -157.38%-700万 | 154.95%1,220万 | 28.39%-2,220万 | -469.05%-3,100万 | 155.63%840万 | -109.72%-1,510万 | 57.65%-720万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.51%3.38亿 | -11.36%3.08亿 | 21.15%3.48亿 | -5.56%2.87亿 | 15.99%3.04亿 | -0.19%2.62亿 | -0.49%2.63亿 | 27.07%2.64亿 | 18.90%2.08亿 | -8.73%1.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -26.45%-1.76亿 | 8.70%-1.4亿 | -33.10%-1.53亿 | -13.66%-1.15亿 | -1.30%-1.01亿 | 35.13%-9,970万 | -49.37%-1.54亿 | -13.95%-1.03亿 | -44.25%-9,030万 | -42.92%-6,260万 |
无形资产交易净现金流 | 23.21%-860万 | -96.49%-1,120万 | 8.06%-570万 | -6.90%-620万 | -70.59%-580万 | 2.86%-340万 | -118.75%-350万 | -100.00%-160万 | 57.89%-80万 | -11.76%-190万 |
业务交易的净现金流 | -137.53%-2.14亿 | 1,080.90%5.7亿 | 93.32%-5,810万 | -17,294.00%-8.7亿 | 93.94%-500万 | -171.38%-8,250万 | -2,071.43%-3,040万 | 98.65%-140万 | -5,373.68%-1.04亿 | 95.01%-190万 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,390万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --40万 | --0 | --10万 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 1,466.67%470万 | 127.27%30万 | 35.29%-110万 | -54.55%-170万 | -10.00%-110万 | 60.00%-100万 | -13.64%-250万 | -4.76%-220万 | -50.00%-210万 | 58.82%-140万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -196.51%-4.1亿 | 296.39%4.25亿 | 78.20%-2.16亿 | -785.63%-9.92亿 | 39.49%-1.12亿 | 2.32%-1.85亿 | -76.61%-1.9亿 | 45.39%-1.07亿 | -193.28%-1.97亿 | 21.82%-6,700万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 132.77%1.25亿 | -1,115.43%-3.82亿 | -84.16%3,760万 | 105.63%2.37亿 | 659.21%1.15亿 | -44.73%1,520万 | -58.83%2,750万 | -22.69%6,680万 | 4,447.37%8,640万 | 103.98%190万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -34.25%-980万 | -204.17%-730万 | -100.39%-240万 | 14,253.49%6.09亿 | -1,175.00%-430万 | -42.86%40万 | -41.67%70万 | 0.00%120万 | 9.09%120万 | 22.22%110万 |
现金股利支付 | -4.36%-1.51亿 | -8.98%-1.44亿 | -14.32%-1.33亿 | 56.58%-1.16亿 | -141.54%-2.67亿 | -10.50%-1.11亿 | 56.56%-1亿 | -153.25%-2.3亿 | -3.18%-9,090万 | -5.38%-8,810万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -100.00%-140万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 90.51%-5,240万 | -390.50%-5.52亿 | -115.59%-1.13亿 | 538.88%7.22亿 | -72.54%-1.65亿 | -31.40%-9,540万 | 55.35%-7,260万 | -4,545.71%-1.63亿 | 95.90%-350万 | 34.79%-8,530万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 198.62%2.82亿 | 21.21%9,430万 | 23.30%7,780万 | 56.58%6,310万 | -26.59%4,030万 | -2.66%5,490万 | 1.08%5,640万 | 22.37%5,580万 | 98.26%4,560万 | -54.18%2,300万 |
当期现金流变化 | -169.09%-1.25亿 | 855.03%1.81亿 | 8.00%1,890万 | -35.90%1,750万 | 247.57%2,730万 | -4,725.00%-1,850万 | 106.56%40万 | -180.26%-610万 | -65.92%760万 | 188.49%2,230万 |
利率变动影响 | -198.53%-670万 | 383.33%680万 | 14.29%-240万 | 37.78%-280万 | -215.38%-450万 | 305.26%390万 | -128.36%-190万 | 157.69%670万 | 766.67%260万 | 115.00%30万 |
期末现金流 | -46.66%1.5亿 | 198.62%2.82亿 | 21.21%9,430万 | 23.30%7,780万 | 56.58%6,310万 | -26.59%4,030万 | -2.66%5,490万 | 1.08%5,640万 | 22.37%5,580万 | 98.26%4,560万 |
自由现金流 | -4.69%1.49亿 | -17.57%1.56亿 | 13.99%1.89亿 | -14.05%1.66亿 | 21.78%1.93亿 | 53.49%1.58亿 | -34.85%1.03亿 | 38.83%1.58亿 | 3.92%1.14亿 | -24.33%1.1亿 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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