(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -91.92%-311.3万 | 42.63%-291.5万 | -172.12%-326万 | -280.28%-879.6万 | -772.93%-89.5万 | 64.83%-162.2万 | -188.57%-508.1万 | -133.08%-119.8万 | 124.39%487.9万 | 104.12%13.3万 |
持续经营净收入 | -154.48%-273.6万 | 94.39%-31.7万 | 40.94%-353.6万 | -526.86%-969.4万 | -32.27%-307.4万 | 1,343.07%502.2万 | -2,800.00%-565.5万 | -215.27%-598.7万 | 103.61%227.1万 | 65.83%-232.4万 |
持续经营损益 | --304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.26%57.2万 | 150.00%125.6万 | -104.83%-217.8万 | --0 |
折旧和摊销 | 9.52%101.2万 | -3.15%95.3万 | -17.80%82.2万 | -16.14%382.9万 | 1.99%92.1万 | -10.38%92.4万 | -13.38%98.4万 | -33.16%100万 | -34.01%456.6万 | -37.72%90.3万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.8万 | ---- |
其他非现金项目 | 53.46%-27.6万 | -370.10%-112.9万 | 258.82%48.8万 | -6.16%27.4万 | 130.15%31.3万 | ---59.3万 | --41.8万 | --13.6万 | -80.85%29.2万 | -87.53%13.6万 |
营运资金变化 | 31.89%-481.7万 | 28.86%-298.8万 | -216.68%-161.6万 | -50.08%-1,083.3万 | 73.19%-94.6万 | -12.15%-707.2万 | -199.34%-420万 | 185.97%138.5万 | 46.53%-721.8万 | -171.04%-352.9万 |
-应收款项(增)减 | -58.38%-407.2万 | 840.66%171.2万 | 7.07%575.7万 | 213.20%1,025.6万 | 1,214.29%726.8万 | 57.36%-257.1万 | -93.53%18.2万 | 184.04%537.7万 | -163.33%-906万 | -90.08%55.3万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.68%5万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -177.59%-115.3万 | -59.66%-264.4万 | -310.99%-268.8万 | -94.30%-307万 | -1,505.38%-417.4万 | 165.15%148.6万 | -115.34%-165.6万 | -26.36%127.4万 | -149.45%-158万 | -118.18%-26万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 116.05%104万 | -1,284.65%-315.7万 | 11.03%-468.5万 | -540.22%-1,804.9万 | -93.29%-607.7万 | -601.78%-647.8万 | -109.33%-22.8万 | -250.11%-526.6万 | 113.77%410万 | 60.38%-314.4万 |
-其他流动资产变化 | -269.47%-60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -120.15%-2.7万 | ---- | ---- | 104.12%3万 | ---17.8万 | --13.4万 | ---- | ---- | 55.61%-72.8万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -91.92%-311.3万 | 42.65%-291.4万 | -172.12%-326万 | -280.30%-879.7万 | -773.68%-89.6万 | 64.83%-162.2万 | -188.57%-508.1万 | -133.08%-119.8万 | 124.39%487.9万 | 104.12%13.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 | 94.71%-21.3万 | 92.29%-6.1万 | -619.42%-1,230.2万 | -354.44%-727.1万 |
资本性支出 | 18.71%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | -92.91%-27.2万 | -111.71%-66.9万 | ---- | ---- | ---- | -243.90%-14.1万 | -1,680.00%-31.6万 | -111.82%-2.4万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -85.23%-60.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.23%-32.5万 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.67%8万 | -1,530.80%-1,166.1万 | -947.98%-691.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 121.29%3.3万 | -14.08%-24.3万 | -345.90%-27.2万 | 89.67%-127.1万 | 88.42%-84.2万 | 26.54%-15.5万 | 94.71%-21.3万 | 92.29%-6.1万 | -619.42%-1,230.2万 | -354.44%-727.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.22%-2,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | 9.4万 | -92.75%89.7万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 | -89.14%263.6万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 144.50%433.5万 | ---66.5万 | --183.3万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 | 47.00%-974.2万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1,000 | --3.4万 | --850.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.98%1,237.8万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | ---17.7万 | --75.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.11%-1,000 | -110.20%-35.2万 | 3,096.13%850.9万 | 57.74%415.8万 | --9.4万 | -92.75%89.7万 | 200.97%345.1万 | 95.51%-28.4万 | -89.14%263.6万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -26.82%1,306.2万 | -56.46%879.6万 | -23.48%967.6万 | -19.76%1,151.9万 | -26.82%1,306.2万 | 16.71%1,784.9万 | -25.75%2,020万 |
当期现金流变化 | -250.11%-308.1万 | -90.40%-350.9万 | 422.55%497.7万 | -23.46%-591万 | 76.97%-164.4万 | -111.65%-88万 | -7.78%-184.3万 | 55.84%-154.3万 | -287.36%-478.7万 | 23.72%-713.8万 |
期末现金流 | -37.03%553.9万 | -10.91%862万 | 5.30%1,212.9万 | -45.25%715.2万 | -45.25%715.2万 | -56.46%879.6万 | -23.48%967.6万 | -19.76%1,151.9万 | -26.82%1,306.2万 | -26.82%1,306.2万 |
自由现金流 | -82.27%-323.9万 | 39.45%-315.7万 | -163.78%-353.2万 | -337.56%-1,006.8万 | -704.63%-173.8万 | 63.16%-177.7万 | -191.52%-521.4万 | -137.40%-133.9万 | 118.74%423.8万 | 95.46%-21.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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