(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -40.88%-78.59万 | -415.39%-115.34万 | 300.26%396.76万 | -388.78%-865.13万 | -1,477.47%-588.85万 | -19.62%-55.78万 | 52.33%-22.38万 | -57.02%-198.12万 | 43.08%-177万 | 132.20%42.75万 |
持续经营净收入 | 11.89%-101.26万 | -34.31%-100.28万 | -61.45%-90.55万 | -121.89%-481.69万 | -83.68%-236万 | -2,535.00%-114.93万 | 6.04%-74.66万 | -1,074.82%-56.09万 | -70.46%-217.08万 | -242.37%-128.49万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---14.93万 | ---1,323 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 35.49%7,708 | -37.78%3,327 | 3.22%5,518 | 23.19%4.29万 | 9.30%2.65万 | 38.82%5,689 | 37.56%5,347 | 107.21%5,346 | 284.74%3.48万 | 435.64%2.42万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8万 | ---- |
其他非现金项目 | 58.13%19.88万 | 344.71%19.58万 | 126.88%11.49万 | 139.45%37.52万 | -17.47%75.69万 | 115.31%12.57万 | 81.02%-8万 | 31.65%-42.74万 | 53.24%-95.11万 | 1,407.88%91.71万 |
营运资金变化 | -146.66%-8.06万 | -183.19%-48.89万 | 507.18%457.04万 | -751.83%-517.55万 | -613.99%-481.36万 | -54.40%17.28万 | 370.57%58.77万 | -73.62%-112.24万 | 188.98%79.4万 | 223.47%93.65万 |
-应收款项(增)减 | -419.17%-7.41万 | -113.20%-7.15万 | 1,464.66%483.72万 | -5,145.81%-468.14万 | -32,780.86%-489.23万 | -93.94%2.32万 | 531.29%54.21万 | 9.45%-35.45万 | 118.77%9.28万 | 106.83%1.5万 |
-预付费用(增)减 | --0 | -115.77%-1.55万 | 165,655.56%7.45万 | -48.23%2.02万 | -170.59%-7.66万 | -104.11%-1,426 | 410.10%9.83万 | 99.94%-45 | 3,143.98%3.91万 | 240.40%10.85万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -104.30%-6,499 | -663.02%-40.19万 | 55.56%-34.13万 | -177.67%-51.43万 | -80.90%15.53万 | 486.81%15.1万 | -174.47%-5.27万 | -320.53%-76.79万 | 265.87%66.21万 | 275.95%81.31万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.88%-78.59万 | -415.61%-115.39万 | 300.29%396.81万 | -388.78%-865.13万 | -1,477.47%-588.85万 | -19.62%-55.78万 | 52.33%-22.38万 | -57.02%-198.12万 | 43.08%-177万 | 132.20%42.75万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 72.45%-45.96万 | 85.11%-56.14万 | 67.85%-88.42万 | 41.24%-832.63万 | 95.34%-13.82万 | 59.31%-166.83万 | 16.66%-376.97万 | -6.51%-275.01万 | -20.25%-1,417.01万 | -75.67%-296.49万 |
固定资产交易的净现金流 | 72.45%-45.96万 | 77.80%-144.56万 | --0 | 98.83%-2.39万 | -11.01%816.43万 | 59.31%-166.83万 | -43.94%-651.04万 | 99.64%-9,417 | 82.77%-203.08万 | 643.58%917.45万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 67.74%-88.42万 | 31.69%-830.24万 | ---- | ---- | ---- | ---274.06万 | ---1,215.46万 | ---1,215.38万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 72.45%-45.96万 | 85.11%-56.14万 | 67.85%-88.42万 | 41.30%-832.63万 | 95.36%-13.82万 | 59.31%-166.83万 | 16.67%-376.97万 | -6.51%-275.01万 | -20.38%-1,418.54万 | -76.52%-297.93万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64万 | 897.72%1,199.44万 | 0 | -3,640.03%-14.17万 | 1.19%1,145.38万 | -50.96%981.96万 | -1,331.26%-150.36万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -108.83%-313.25万 | -100.00%-300万 | --0 | ---- | ---- | ---150万 | ---150万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 8.26%1,245万 | --0 | --0 | --0 | 7.64%1,245万 | -46.43%1,150万 | ---6.66万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.70%72.96万 | -47.61%6.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 99.66%-3,400 | 1,637.34%1,398.89万 | 1,507,070.75%1,499.44万 | --0 | -254.54%-9,172 | -9.92%-99.63万 | 46.98%-90.99万 | ---995 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | -100.03%-3,400 | 137.35%2,330.64万 | 897.72%1,199.44万 | --0 | -3,640.91%-14.17万 | 1.19%1,145.38万 | -50.96%981.96万 | -1,331.26%-150.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 163.16%823.67万 | 36.98%995.19万 | 1,166.45%687.14万 | -91.88%54.26万 | -80.34%90.37万 | -65.85%312.99万 | -48.67%726.5万 | -91.88%54.26万 | 331.68%667.84万 | -51.96%459.8万 |
当期现金流变化 | 44.05%-124.55万 | 58.52%-171.52万 | -54.18%308.05万 | 203.15%632.88万 | 247.15%596.77万 | 51.25%-222.61万 | 17.12%-413.52万 | -10.07%672.25万 | -219.58%-613.58万 | -40.16%-405.54万 |
期末现金流 | 673.59%699.12万 | 163.16%823.67万 | 36.98%995.19万 | 1,166.45%687.14万 | 1,166.45%687.14万 | -80.34%90.37万 | -65.85%312.99万 | -48.67%726.5万 | -91.88%54.26万 | -91.88%54.26万 |
自由现金流 | 44.05%-124.55万 | 61.43%-259.95万 | 299.34%396.81万 | -128.74%-869.39万 | -76.43%226.27万 | 51.25%-222.61万 | -35.00%-673.99万 | 48.21%-199.06万 | 74.48%-380.08万 | 418.42%960.2万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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