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CLCO Cool Co

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收盘价 05/14 16:00 (美东)
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盘后 19:06 (美东)
6.34亿总市值3.63市盈率TTM

Cool Co关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
1.99亿
4,963.1万
-28.89%3,171.4万
4,459.8万
1.15亿
持续经营净收入
--1.76亿
--2,241.1万
25.61%3,917.4万
--3,118.7万
--5,435.2万
持续经营损益
---3,924.3万
--1,634.9万
---659.7万
----
----
折旧和摊销
--5,900.1万
--1,437.9万
76.63%1,442万
--816.4万
--4,338.8万
其他非现金项目
---42.3万
--72.1万
20,625.00%82.1万
---4,000
--125.9万
营运资金变化
--101.3万
---465.2万
-211.71%-1,669.9万
--1,494.9万
--1,641.9万
-应收款项（增）减
---704.4万
---275万
39.23%-40.9万
---67.3万
--367.4万
-存货（增）减
---266.8万
--29.3万
-83,600.00%-334.8万
---4,000
--91.5万
-应付款项及应计费用（减）增
--1,211.9万
---423.4万
-159.53%-343.5万
--577万
--985.2万
-其他流动资产变化
---386.4万
--23.4万
-92.43%79.4万
--1,048.8万
--53.6万
-其他流动负债变化
--372.4万
--178.9万
-247.65%-1,030.1万
---296.3万
--744.3万
-其他营运资本变化
---125.4万
--1.6万
--0
--233.1万
---600.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--1.99亿
--4,963.1万
-28.89%3,171.4万
--4,459.8万
--1.15亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-1,213.2万
-4,764.3万
32.43%-1.47亿
-2.18亿
固定资产交易的净现金流
---1,078.8万
---4,729.6万
32.69%-1.47亿
---2.18亿
----
无形资产交易净现金流
---134.4万
---34.7万
---56.5万
--0
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---1,213.2万
---4,764.3万
32.43%-1.47亿
---2.18亿
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-1.83亿
-2,084.6万
-116.69%-4,148万
2.49亿
-1亿
债务发行/偿还的净现金流
---9,313万
--116.6万
-101.92%-1,946.8万
--10.11亿
---1.46亿
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
---8.93亿
--4,596.4万
现金股利支付
---8,751.1万
---2,201.2万
---2,201.2万
--0
----
其他融资活动的净现金流额
---189.2万
--0
--0
--1.3亿
---47.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---1.83亿
---2,084.6万
-116.69%-4,148万
--2.49亿
---1亿
现金净流量
期初现金流
--1.33亿
--1.56亿
515.91%3.13亿
--5,089.2万
--5,527.2万
当期现金流变化
--426.1万
---1,885.8万
-310.14%-1.57亿
--7,483.2万
--1,494.5万
期末现金流
--1.37亿
--1.37亿
58.23%1.56亿
--9,871.4万
--7,021.7万
自由现金流
--249.4万
--198.8万
33.34%-1.16亿
---1.74亿
--1.15亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 1.99亿4,963.1万-28.89%3,171.4万4,459.8万1.15亿
持续经营净收入 --1.76亿--2,241.1万25.61%3,917.4万--3,118.7万--5,435.2万
持续经营损益 ---3,924.3万--1,634.9万---659.7万--------
折旧和摊销 --5,900.1万--1,437.9万76.63%1,442万--816.4万--4,338.8万
其他非现金项目 ---42.3万--72.1万20,625.00%82.1万---4,000--125.9万
营运资金变化 --101.3万---465.2万-211.71%-1,669.9万--1,494.9万--1,641.9万
-应收款项（增）减 ---704.4万---275万39.23%-40.9万---67.3万--367.4万
-存货（增）减 ---266.8万--29.3万-83,600.00%-334.8万---4,000--91.5万
-应付款项及应计费用（减）增 --1,211.9万---423.4万-159.53%-343.5万--577万--985.2万
-其他流动资产变化 ---386.4万--23.4万-92.43%79.4万--1,048.8万--53.6万
-其他流动负债变化 --372.4万--178.9万-247.65%-1,030.1万---296.3万--744.3万
-其他营运资本变化 ---125.4万--1.6万--0--233.1万---600.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 --1.99亿--4,963.1万-28.89%3,171.4万--4,459.8万--1.15亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -1,213.2万-4,764.3万32.43%-1.47亿-2.18亿
固定资产交易的净现金流 ---1,078.8万---4,729.6万32.69%-1.47亿---2.18亿----
无形资产交易净现金流 ---134.4万---34.7万---56.5万--0----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---1,213.2万---4,764.3万32.43%-1.47亿---2.18亿----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -1.83亿-2,084.6万-116.69%-4,148万2.49亿-1亿
债务发行/偿还的净现金流 ---9,313万--116.6万-101.92%-1,946.8万--10.11亿---1.46亿
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--0---8.93亿--4,596.4万
现金股利支付 ---8,751.1万---2,201.2万---2,201.2万--0----
其他融资活动的净现金流额 ---189.2万--0--0--1.3亿---47.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---1.83亿---2,084.6万-116.69%-4,148万--2.49亿---1亿
现金净流量
期初现金流 --1.33亿--1.56亿515.91%3.13亿--5,089.2万--5,527.2万
当期现金流变化 --426.1万---1,885.8万-310.14%-1.57亿--7,483.2万--1,494.5万
期末现金流 --1.37亿--1.37亿58.23%1.56亿--9,871.4万--7,021.7万
自由现金流 --249.4万--198.8万33.34%-1.16亿---1.74亿--1.15亿
货币单位 美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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