(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 132.94%3.87亿 | 14.10%3.17亿 | 33.81%2.5亿 | -7.25%3.27亿 | -7.25%3.27亿 | -66.68%1.66亿 | -46.95%2.77亿 | -55.81%1.87亿 | -44.59%3.53亿 | -44.59%3.53亿 |
-现金和现金等价物 | 133.38%3.87亿 | 14.33%3.17亿 | 60.55%2.5亿 | 1.53%3.27亿 | 1.53%3.27亿 | -64.54%1.66亿 | -43.65%2.77亿 | -60.38%1.56亿 | -47.17%3.22亿 | -47.17%3.22亿 |
-短期投资 | --0 | --0 | --0 | -98.99%31.2万 | -98.99%31.2万 | -98.99%31.2万 | -98.22%56.2万 | 4.65%3,116.1万 | 13.15%3,077.7万 | 13.15%3,077.7万 |
应收款项 | -19.09%1.81亿 | -9.20%1.38亿 | -24.19%1.4亿 | 61.26%2亿 | 61.26%2亿 | 244.55%2.24亿 | 57.13%1.52亿 | -34.72%1.85亿 | 25.70%1.24亿 | 25.70%1.24亿 |
-应收账款 | 22.68%1.34亿 | 162.57%8,535.2万 | -40.01%4,320.6万 | 40.91%1.32亿 | 40.91%1.32亿 | 190.69%1.09亿 | -56.19%3,250.6万 | -71.58%7,201.9万 | 27.52%9,352.7万 | 27.52%9,352.7万 |
-应收税费 | -62.36%3,972.9万 | -58.89%4,630.2万 | -17.42%7,916.3万 | 146.87%5,920.2万 | 146.87%5,920.2万 | 357.31%1.06亿 | 474.09%1.13亿 | 248.77%9,586.6万 | -1.55%2,398.1万 | -1.55%2,398.1万 |
-其他应收款 | -18.89%741.2万 | -7.37%593.2万 | 4.53%1,785.8万 | 38.66%919.2万 | 38.66%919.2万 | 111.04%913.8万 | 144.15%640.4万 | 593.06%1,708.4万 | 528.34%662.9万 | 528.34%662.9万 |
存货 | 63.10%2.84亿 | 93.23%2.53亿 | 71.80%2.12亿 | 69.60%1.68亿 | 69.60%1.68亿 | 111.43%1.74亿 | 79.30%1.31亿 | 76.86%1.23亿 | 47.96%9,886.1万 | 47.96%9,886.1万 |
预付费用 | -0.57%4,744.1万 | -26.80%3,723.2万 | 45.53%6,435.5万 | 112.37%4,305.1万 | 112.37%4,305.1万 | 154.93%4,771.1万 | 245.15%5,086.1万 | 295.64%4,422.1万 | 271.69%2,027.2万 | 271.69%2,027.2万 |
受限制现金 | ---- | ---- | --5,234.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 47.04%9亿 | 21.86%7.44亿 | 33.26%7.19亿 | 23.84%7.38亿 | 23.84%7.38亿 | -7.96%6.12亿 | -13.64%6.11亿 | -31.50%5.39亿 | -26.20%5.96亿 | -26.20%5.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 17.75%16.22亿 | 15.88%15.55亿 | 9.57%14.06亿 | 17.09%13.79亿 | 17.09%13.79亿 | 28.97%13.78亿 | 48.97%13.42亿 | 80.25%12.84亿 | 102.69%11.78亿 | 102.69%11.78亿 |
-固定资产 | 20.76%19.31亿 | 20.23%18.37亿 | 14.70%16.51亿 | 21.45%15.94亿 | 21.45%15.94亿 | 35.46%15.99亿 | 52.77%15.28亿 | 79.62%14.39亿 | 98.77%13.12亿 | 98.77%13.12亿 |
-累计折旧 | -39.53%-3.08亿 | -51.63%-2.82亿 | -56.98%-2.45亿 | -59.60%-2.15亿 | -59.60%-2.15亿 | -97.49%-2.21亿 | -87.22%-1.86亿 | -74.55%-1.56亿 | -69.98%-1.35亿 | -69.98%-1.35亿 |
商誉及其他无形资产 | -23.65%574.9万 | -20.33%643.3万 | -20.08%708万 | -7.95%786.6万 | -7.95%786.6万 | -9.98%753万 | -10.37%807.5万 | -7.57%885.9万 | 36.57%854.5万 | 36.57%854.5万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -7.95%786.6万 | -7.95%786.6万 | ---- | ---- | ---- | 36.57%854.5万 | 36.57%854.5万 |
投资和预付款 | -4.07%1,416.2万 | -21.24%1,176.8万 | -21.07%1,152.4万 | 4.19%1,475.1万 | 4.19%1,475.1万 | 173.54%1,476.3万 | 1,064.54%1,494.1万 | 274.94%1,460万 | 45.90%1,415.8万 | 45.90%1,415.8万 |
长期预付费用 | -50.45%8,315万 | -51.20%8,334.6万 | 8.35%1.71亿 | 12.03%1.67亿 | 12.03%1.67亿 | 26.93%1.68亿 | 54.17%1.71亿 | 55.84%1.58亿 | 208.49%1.49亿 | 208.49%1.49亿 |
其他非流动资产 | -1.65%912万 | -27.27%723.7万 | -25.53%791.6万 | -80.35%859.5万 | -80.35%859.5万 | -79.10%927.3万 | -77.68%995.1万 | -75.50%1,063万 | -0.63%4,373.6万 | -0.63%4,373.6万 |
非流动资产合计 | 9.98%17.35亿 | 7.64%16.64亿 | 8.70%16.04亿 | 13.20%15.77亿 | 13.20%15.77亿 | 25.31%15.77亿 | 44.93%15.46亿 | 69.55%14.75亿 | 102.11%13.93亿 | 102.11%13.93亿 |
总资产 | 20.34%26.35亿 | 11.67%24.08亿 | 15.28%23.23亿 | 16.39%23.15亿 | 16.39%23.15亿 | 13.80%21.89亿 | 21.58%21.56亿 | 21.55%20.15亿 | 32.89%19.89亿 | 32.89%19.89亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 17.58%2.44亿 | 18.74%2.31亿 | 13.27%2.29亿 | -25.99%1.35亿 | -25.99%1.35亿 | -24.94%2.07亿 | -31.97%1.94亿 | -12.83%2.02亿 | -33.50%1.83亿 | -33.50%1.83亿 |
-应付账款 | -1.92%2.03亿 | 14.20%2.22亿 | 11.93%2.26亿 | -15.48%1.35亿 | -15.48%1.35亿 | -9.30%2.07亿 | 0.06%1.94亿 | 42.94%2.02亿 | 91.97%1.6亿 | 91.97%1.6亿 |
-应付税费 | --4,043.3万 | --882.9万 | --272万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.13%2,274.4万 | -88.13%2,274.4万 |
应计费用 | --2,996万 | ---- | ---- | -7.02%2,071.1万 | -7.02%2,071.1万 | ---- | ---- | ---- | 21.53%2,227.5万 | 21.53%2,227.5万 |
短期借款与租赁负债 | 56.13%3,694.4万 | 57.83%2,979.2万 | 45.34%2,950.6万 | -45.49%4,049.1万 | -45.49%4,049.1万 | -57.05%2,366.3万 | -42.06%1,887.6万 | 36.50%2,030.1万 | 14,727.35%7,428.5万 | 14,727.35%7,428.5万 |
-短期借款 | ---- | 57.83%2,979.2万 | ---- | -62.39%2,708万 | -62.39%2,708万 | -57.05%2,366.3万 | -42.06%1,887.6万 | 8.22%1,609.6万 | --7,199.5万 | --7,199.5万 |
-短期租赁负债 | --555.1万 | ---- | ---- | 485.63%1,341.1万 | 485.63%1,341.1万 | ---- | ---- | --420.5万 | 357.09%229万 | 357.09%229万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.6万 | --17.6万 |
流动负债总额 | 36.83%3.16亿 | 22.20%2.61亿 | 16.20%2.59亿 | -28.31%2.06亿 | -28.31%2.06亿 | -30.50%2.31亿 | -33.78%2.13亿 | -11.73%2.23亿 | -2.34%2.87亿 | -2.34%2.87亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 6.65%8,504.1万 | -0.33%7,797.6万 | 10.74%8,455万 | -0.60%8,550.8万 | -0.60%8,550.8万 | -14.50%7,974.1万 | -11.49%7,823.2万 | 64.52%7,634.8万 | 90.84%8,602.1万 | 90.84%8,602.1万 |
长期借款与租赁负债 | 15.76%5.74亿 | 1.03%5.17亿 | 27.46%5.1亿 | 72.12%5.22亿 | 72.12%5.22亿 | 76.46%4.96亿 | 119.45%5.12亿 | 76.22%4亿 | 40.07%3.03亿 | 40.07%3.03亿 |
-长期借款 | 18.58%5.05亿 | 0.39%4.46亿 | 30.75%4.39亿 | 78.31%4.48亿 | 78.31%4.48亿 | 71.85%4.26亿 | 91.28%4.44亿 | 48.49%3.35亿 | 16.94%2.51亿 | 16.94%2.51亿 |
-长期租赁负债 | -1.28%6,932.1万 | 5.21%7,176.3万 | 10.45%7,181.3万 | 42.06%7,343万 | 42.06%7,343万 | 110.73%7,022.1万 | 5,138.79%6,820.9万 | 4,712.44%6,501.6万 | 3,589.44%5,168.9万 | 3,589.44%5,168.9万 |
递延负债 | 40.44%2.75亿 | 47.68%2.51亿 | 51.99%2.31亿 | 69.27%2.26亿 | 69.27%2.26亿 | 70.58%1.96亿 | 73.74%1.7亿 | 67.56%1.52亿 | 58.19%1.34亿 | 58.19%1.34亿 |
其他非流动负债 | 16.12%1,457.6万 | 11.75%1,030.2万 | 5.92%966.6万 | -24.77%1,342.7万 | -24.77%1,342.7万 | 99.62%1,255.2万 | 52.58%921.9万 | 122.37%912.6万 | 328.73%1,784.8万 | 328.73%1,784.8万 |
非流动负债总额 | 21.01%9.49亿 | 11.32%8.56亿 | 31.00%8.36亿 | 56.65%8.47亿 | 56.65%8.47亿 | 58.26%7.84亿 | 80.80%7.69亿 | 73.13%6.38亿 | 54.42%5.41亿 | 54.42%5.41亿 |
总负债 | 24.61%12.65亿 | 13.68%11.17亿 | 27.17%10.95亿 | 27.19%10.53亿 | 27.19%10.53亿 | 22.62%10.15亿 | 31.44%9.82亿 | 38.65%8.61亿 | 28.52%8.28亿 | 28.52%8.28亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.85%4.09亿 | 0.16%4.02亿 | 0.13%4.01亿 | 0.66%4.01亿 | 0.66%4.01亿 | 5.77%4.01亿 | 5.77%4.01亿 | -17.70%4.01亿 | -22.74%3.99亿 | -22.74%3.99亿 |
-普通股股本 | 1.85%4.09亿 | 0.16%4.02亿 | 0.13%4.01亿 | 0.66%4.01亿 | 0.66%4.01亿 | 5.77%4.01亿 | 5.77%4.01亿 | -17.70%4.01亿 | -22.74%3.99亿 | -22.74%3.99亿 |
-优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | 26.54%9.21亿 | 16.21%8.46亿 | 10.20%7.81亿 | 13.52%8.16亿 | 13.52%8.16亿 | 10.43%7.28亿 | 23.20%7.28亿 | 42.84%7.09亿 | 152.86%7.19亿 | 152.86%7.19亿 |
资本公积 | -22.18%1,766.3万 | -6.65%2,034.3万 | 6.57%2,326.3万 | 6.83%2,279.6万 | 6.83%2,279.6万 | -16.58%2,269.7万 | -13.71%2,179.2万 | -6.37%2,182.9万 | -4.35%2,133.9万 | -4.35%2,133.9万 |
不影响留存收益的损益 | 5.54%45.7万 | 0.47%43.1万 | -8.27%45.5万 | -20.22%43万 | -20.22%43万 | -16.57%43.3万 | -16.37%42.9万 | -9.82%49.6万 | 1.70%53.9万 | 1.70%53.9万 |
其他权益 | 0.00%2,228.8万 | 0.00%2,228.8万 | -0.82%2,228.8万 | -0.82%2,228.8万 | -0.82%2,228.8万 | -25.64%2,228.8万 | -25.64%2,228.8万 | -25.02%2,247.3万 | -25.02%2,247.3万 | -25.02%2,247.3万 |
股东权益总额 | 16.65%13.7亿 | 9.99%12.91亿 | 6.41%12.28亿 | 8.69%12.63亿 | 8.69%12.63亿 | 7.15%11.74亿 | 14.40%11.74亿 | 11.31%11.54亿 | 36.19%11.62亿 | 36.19%11.62亿 |
总权益 | 16.65%13.7亿 | 9.99%12.91亿 | 6.41%12.28亿 | 8.69%12.63亿 | 8.69%12.63亿 | 7.15%11.74亿 | 14.40%11.74亿 | 11.31%11.54亿 | 36.19%11.62亿 | 36.19%11.62亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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