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CHEK Check-Cap

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  • 2.2900
  • +0.0699+3.15%
收盘价 06/10 16:00 (美东)
  • 2.4400
  • +0.1500+6.55%
盘后 19:45 (美东)
1339.47万总市值0.76市盈率TTM

Check-Cap关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
9.37%-1,695.4万
14.66%-353.9万
14.78%-359.1万
4.78%-519.6万
5.34%-462.8万
-15.02%-1,870.7万
5.41%-414.7万
-3.31%-421.4万
-21.62%-545.7万
-47.53%-488.9万
持续经营净收入
8.06%-1,756.8万
1.48%-365.8万
45.52%-259万
-43.08%-687.8万
23.86%-444.2万
-11.08%-1,910.8万
32.21%-371.3万
-12.10%-475.4万
-22.69%-480.7万
-63.60%-583.4万
折旧和摊销
-47.52%21.2万
-85.33%2.2万
--0
14.46%9.5万
25.00%9.5万
97.07%40.4万
127.27%15万
90.00%9.5万
80.43%8.3万
76.74%7.6万
其他非现金项目
148.88%30.5万
79.03%-6.9万
1,344.64%69.7万
-59.57%-30万
54.90%-2.3万
---62.4万
---32.9万
-409.09%-5.6万
-995.24%-18.8万
10.53%-5.1万
营运资金变化
-393.02%-127.2万
160.85%21.6万
-729.55%-155.5万
158.66%48.1万
-161.79%-41.4万
-206.61%-25.8万
-146.90%-35.5万
3,628.57%24.7万
-16.98%-82万
247.15%67万
-预付费用（增）减
75.82%48万
1,672.00%44.3万
-27.00%29.2万
341.79%32.4万
-3,116.67%-57.9万
149.73%27.3万
-90.74%2.5万
228.62%40万
63.39%-13.4万
87.32%-1.8万
-应付款项及应计费用（减）增
-246.25%-170.7万
25.81%-27.6万
-1,147.97%-184.7万
140.27%26.5万
-77.96%15.1万
-160.64%-49.3万
-169.79%-37.2万
-146.98%-14.8万
-100.61%-65.8万
133.79%68.5万
-其他营运资本变化
-18.42%-4.5万
712.50%4.9万
--0
-285.71%-10.8万
366.67%1.4万
-72.73%-3.8万
82.61%-8,000
54.55%-5,000
-300.00%-2.8万
-92.86%3,000
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
9.37%-1,695.4万
14.66%-353.9万
14.78%-359.1万
4.78%-519.6万
5.34%-462.8万
-15.02%-1,870.7万
5.41%-414.7万
-3.31%-421.4万
-21.62%-545.7万
-47.53%-488.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
270.74%2,135.6万
896.95%887万
133.40%450万
-253.45%-901.7万
188.56%1,700.3万
21.85%-1,250.8万
87.00%-111.3万
21.33%192.8万
1,050.81%587.6万
-128.18%-1,919.9万
固定资产交易的净现金流
82.92%-8.3万
--0
--0
85.37%-1.8万
67.50%-6.5万
51.69%-48.6万
65.40%-9.1万
86.29%-7.2万
33.51%-12.3万
-506.06%-20万
投资产品交易的净现金流
278.33%2,143.9万
967.91%887万
125.00%450万
-250.01%-899.9万
189.84%1,706.8万
19.85%-1,202.2万
87.69%-102.2万
-5.39%200万
1,485.45%599.9万
-126.69%-1,899.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
270.74%2,135.6万
896.95%887万
133.40%450万
-253.45%-901.7万
188.56%1,700.3万
21.85%-1,250.8万
87.00%-111.3万
21.33%192.8万
1,050.81%587.6万
-128.18%-1,919.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
0
0
0
0
-82.66%885万
0
0
-4.4万
-53.72%889.4万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
--0
--0
-72.17%885万
--0
--0
---4.4万
--889.4万
职工行使股票期权收到的现金
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
----
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
--0
--0
--0
--0
-82.66%885万
--0
--0
---4.4万
-53.72%889.4万
现金净流量
期初现金流
-83.43%444.2万
-63.79%351.3万
-78.28%260.4万
44.81%1,681.7万
-83.43%444.2万
232.88%2,680.7万
-75.72%970.2万
14.84%1,198.8万
-25.29%1,161.3万
232.88%2,680.7万
当期现金流变化
119.68%440.2万
201.35%533.1万
139.76%90.9万
-3,890.13%-1,421.3万
181.45%1,237.5万
-219.25%-2,236.5万
60.00%-526万
-107.74%-228.6万
107.35%37.5万
-302.83%-1,519.4万
期末现金流
99.10%884.4万
99.10%884.4万
-63.79%351.3万
-78.28%260.4万
44.81%1,681.7万
-83.43%444.2万
-83.43%444.2万
-75.72%970.2万
14.84%1,198.8万
-25.29%1,161.3万
自由现金流
11.23%-1,703.7万
16.49%-353.9万
16.22%-359.1万
6.56%-521.4万
7.78%-469.3万
-11.13%-1,919.3万
8.80%-423.8万
6.91%-428.6万
-19.43%-558万
-52.05%-508.9万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
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无保留意见
--
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--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 9.37%-1,695.4万14.66%-353.9万14.78%-359.1万4.78%-519.6万5.34%-462.8万-15.02%-1,870.7万5.41%-414.7万-3.31%-421.4万-21.62%-545.7万-47.53%-488.9万
持续经营净收入 8.06%-1,756.8万1.48%-365.8万45.52%-259万-43.08%-687.8万23.86%-444.2万-11.08%-1,910.8万32.21%-371.3万-12.10%-475.4万-22.69%-480.7万-63.60%-583.4万
折旧和摊销 -47.52%21.2万-85.33%2.2万--014.46%9.5万25.00%9.5万97.07%40.4万127.27%15万90.00%9.5万80.43%8.3万76.74%7.6万
其他非现金项目 148.88%30.5万79.03%-6.9万1,344.64%69.7万-59.57%-30万54.90%-2.3万---62.4万---32.9万-409.09%-5.6万-995.24%-18.8万10.53%-5.1万
营运资金变化 -393.02%-127.2万160.85%21.6万-729.55%-155.5万158.66%48.1万-161.79%-41.4万-206.61%-25.8万-146.90%-35.5万3,628.57%24.7万-16.98%-82万247.15%67万
-预付费用（增）减 75.82%48万1,672.00%44.3万-27.00%29.2万341.79%32.4万-3,116.67%-57.9万149.73%27.3万-90.74%2.5万228.62%40万63.39%-13.4万87.32%-1.8万
-应付款项及应计费用（减）增 -246.25%-170.7万25.81%-27.6万-1,147.97%-184.7万140.27%26.5万-77.96%15.1万-160.64%-49.3万-169.79%-37.2万-146.98%-14.8万-100.61%-65.8万133.79%68.5万
-其他营运资本变化 -18.42%-4.5万712.50%4.9万--0-285.71%-10.8万366.67%1.4万-72.73%-3.8万82.61%-8,00054.55%-5,000-300.00%-2.8万-92.86%3,000
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 9.37%-1,695.4万14.66%-353.9万14.78%-359.1万4.78%-519.6万5.34%-462.8万-15.02%-1,870.7万5.41%-414.7万-3.31%-421.4万-21.62%-545.7万-47.53%-488.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 270.74%2,135.6万896.95%887万133.40%450万-253.45%-901.7万188.56%1,700.3万21.85%-1,250.8万87.00%-111.3万21.33%192.8万1,050.81%587.6万-128.18%-1,919.9万
固定资产交易的净现金流 82.92%-8.3万--0--085.37%-1.8万67.50%-6.5万51.69%-48.6万65.40%-9.1万86.29%-7.2万33.51%-12.3万-506.06%-20万
投资产品交易的净现金流 278.33%2,143.9万967.91%887万125.00%450万-250.01%-899.9万189.84%1,706.8万19.85%-1,202.2万87.69%-102.2万-5.39%200万1,485.45%599.9万-126.69%-1,899.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 270.74%2,135.6万896.95%887万133.40%450万-253.45%-901.7万188.56%1,700.3万21.85%-1,250.8万87.00%-111.3万21.33%192.8万1,050.81%587.6万-128.18%-1,919.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 00000-82.66%885万00-4.4万-53.72%889.4万
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--0--0--0-72.17%885万--0--0---4.4万--889.4万
职工行使股票期权收到的现金 --0--------------0--0--------------0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --0--0--0--0--0-82.66%885万--0--0---4.4万-53.72%889.4万
现金净流量
期初现金流 -83.43%444.2万-63.79%351.3万-78.28%260.4万44.81%1,681.7万-83.43%444.2万232.88%2,680.7万-75.72%970.2万14.84%1,198.8万-25.29%1,161.3万232.88%2,680.7万
当期现金流变化 119.68%440.2万201.35%533.1万139.76%90.9万-3,890.13%-1,421.3万181.45%1,237.5万-219.25%-2,236.5万60.00%-526万-107.74%-228.6万107.35%37.5万-302.83%-1,519.4万
期末现金流 99.10%884.4万99.10%884.4万-63.79%351.3万-78.28%260.4万44.81%1,681.7万-83.43%444.2万-83.43%444.2万-75.72%970.2万14.84%1,198.8万-25.29%1,161.3万
自由现金流 11.23%-1,703.7万16.49%-353.9万16.22%-359.1万6.56%-521.4万7.78%-469.3万-11.13%-1,919.3万8.80%-423.8万6.91%-428.6万-19.43%-558万-52.05%-508.9万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----------无保留意见--------

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