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CERE Cerevel Therapeutics Holdings

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收盘价 05/09 16:00 (美东)
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盘后 17:32 (美东)
77.07亿总市值-15494市盈率TTM

Cerevel Therapeutics Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-26.07%-1.2亿
-16.75%-3.42亿
-11.37%-9,742万
9.67%-7,263.1万
-34.12%-7,732.7万
-40.32%-9,492.3万
-64.21%-2.93亿
-65.85%-8,747.8万
-83.67%-8,040.5万
-26.42%-5,765.6万
持续经营净收入
-26.49%-1.32亿
-23.14%-4.33亿
-42.94%-1.33亿
3.58%-9,636.1万
-10.02%-9,953.5万
-52.70%-1.04亿
-56.00%-3.52亿
-57.16%-9,280.8万
-61.04%-9,993.8万
-69.93%-9,047.1万
折旧和摊销
16.65%154.1万
14.77%562.7万
16.14%150.4万
14.36%144.9万
10.63%135.3万
18.16%132.1万
79.53%490.3万
19.14%129.5万
29.29%126.7万
103.49%122.3万
其他非现金项目
-90.46%107.5万
377.73%1,909.1万
167.68%551.8万
-200.87%-764万
569.04%993.9万
369.97%1,127.4万
-1,122.92%-687.4万
-47.09%-815.3万
34.70%757.4万
-373.07%-211.9万
营运资金变化
51.22%-517.9万
-42.58%1,611.3万
14.64%852.1万
490.70%1,733.1万
-96.20%87.9万
-96.38%-1,061.8万
80.58%2,806.4万
74.52%743.3万
-23.51%293.4万
3,512.70%2,310.4万
-预付费用（增）减
2,599.32%367.4万
-74.98%-199.3万
-5.25%-493.1万
1,997.21%450.9万
-193.68%-142.4万
-108.12%-14.7万
78.39%-113.9万
32.52%-468.5万
135.95%21.5万
-17.57%152万
-应付款项及应计费用（减）增
15.86%-844万
-35.26%1,944.9万
8.78%1,360.1万
345.28%1,306.9万
-87.06%281万
-41.04%-1,003.1万
88.36%3,004.4万
10.94%1,250.3万
56.95%293.5万
1,027.72%2,171.8万
-其他流动资产变化
6.14%-41.3万
-59.69%-134.3万
61.30%-14.9万
-14.35%-24.7万
-278.36%-50.7万
-315.09%-44万
-14.73%-84.1万
-466.18%-38.5万
-334.78%-21.6万
82.04%-13.4万
-其他流动负债变化
----
--0
----
----
----
----
--0
----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-26.07%-1.2亿
-16.75%-3.42亿
-11.37%-9,742万
9.67%-7,263.1万
-34.12%-7,732.7万
-40.32%-9,492.3万
-64.21%-2.93亿
-65.85%-8,747.8万
-83.67%-8,040.5万
-26.42%-5,765.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-82.70%1,916.5万
118.96%7,372.2万
-461.90%-1.5亿
113.25%5,139.4万
-3.95%6,175.3万
387.43%1.11亿
10.75%-3.89亿
93.73%-2,673.2万
-32,547.64%-3.88亿
1,894.42%6,429.4万
固定资产交易的净现金流
19.35%-27.1万
3.69%-380.8万
-98.68%-90.2万
-200.00%-51.3万
-81.71%-205.7万
84.71%-33.6万
62.35%-395.4万
57.65%-45.4万
85.61%-17.1万
68.41%-113.2万
投资产品交易的净现金流
-82.51%1,943.6万
120.14%7,753万
-468.18%-1.49亿
113.39%5,190.7万
-2.47%6,381万
405.73%1.11亿
9.47%-3.85亿
93.82%-2,627.8万
---3.88亿
--6,542.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-82.70%1,916.5万
118.96%7,372.2万
-461.90%-1.5亿
113.25%5,139.4万
-3.95%6,175.3万
387.43%1.11亿
10.75%-3.89亿
93.73%-2,673.2万
-32,547.64%-3.88亿
1,894.42%6,429.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
211.85%447.5万
-11.97%5.49亿
23,756.03%5.08亿
-99.79%119.5万
-5.53%3,761.4万
-44.87%143.5万
47.12%6.23亿
-7.99%213.1万
49.30%5.79亿
20.79%3,981.6万
债务发行/偿还的净现金流
----
--0
--0
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----
--3.35亿
---6.3万
----
----
普通股发行/偿还的净现金流
---7.5万
109.41%4.99亿
875,440.35%4.99亿
----
----
--0
-27.41%2.38亿
---5.7万
----
----
职工行使股票期权收到的现金
189.07%455万
42.21%1,856.1万
293.16%942.8万
-78.21%119.5万
174.78%636.4万
-44.85%157.4万
-79.75%1,305.2万
-10.22%239.8万
-90.74%548.4万
26.63%231.6万
其他融资活动的净现金流额
----
-16.15%3,111.1万
--0
--0
-16.67%3,125万
44.62%-13.9万
20.09%3,710.2万
58.59%-14.7万
--0
--3,750万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
211.85%447.5万
-11.97%5.49亿
23,756.03%5.08亿
-99.79%119.5万
-5.53%3,761.4万
-44.87%143.5万
47.12%6.23亿
-7.99%213.1万
49.30%5.79亿
20.79%3,981.6万
现金净流量
期初现金流
202.36%4.18亿
-29.83%1.38亿
-37.05%1.58亿
26.87%1.78亿
66.27%1.56亿
-29.83%1.38亿
-49.15%1.97亿
-62.83%2.5亿
-57.71%1.4亿
-73.05%9,363.1万
当期现金流变化
-655.24%-9,602.9万
576.01%2.8亿
332.64%2.61亿
-118.16%-2,004.2万
-52.56%2,204万
116.70%1,729.5万
69.14%-5,883万
76.49%-1.12亿
-67.78%1.1亿
386.28%4,645.4万
期末现金流
107.08%3.22亿
202.36%4.18亿
202.36%4.18亿
-37.05%1.58亿
26.87%1.78亿
66.27%1.56亿
-29.83%1.38亿
-29.83%1.38亿
-62.83%2.5亿
-57.71%1.4亿
自由现金流
-25.91%-1.2亿
-16.48%-3.46亿
-11.82%-9,832.2万
9.22%-7,314.4万
-35.03%-7,938.4万
-36.39%-9,525.9万
-57.18%-2.97亿
-63.39%-8,793.2万
-79.20%-8,057.6万
-19.51%-5,878.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
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无保留意见
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(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -26.07%-1.2亿-16.75%-3.42亿-11.37%-9,742万9.67%-7,263.1万-34.12%-7,732.7万-40.32%-9,492.3万-64.21%-2.93亿-65.85%-8,747.8万-83.67%-8,040.5万-26.42%-5,765.6万
持续经营净收入 -26.49%-1.32亿-23.14%-4.33亿-42.94%-1.33亿3.58%-9,636.1万-10.02%-9,953.5万-52.70%-1.04亿-56.00%-3.52亿-57.16%-9,280.8万-61.04%-9,993.8万-69.93%-9,047.1万
折旧和摊销 16.65%154.1万14.77%562.7万16.14%150.4万14.36%144.9万10.63%135.3万18.16%132.1万79.53%490.3万19.14%129.5万29.29%126.7万103.49%122.3万
其他非现金项目 -90.46%107.5万377.73%1,909.1万167.68%551.8万-200.87%-764万569.04%993.9万369.97%1,127.4万-1,122.92%-687.4万-47.09%-815.3万34.70%757.4万-373.07%-211.9万
营运资金变化 51.22%-517.9万-42.58%1,611.3万14.64%852.1万490.70%1,733.1万-96.20%87.9万-96.38%-1,061.8万80.58%2,806.4万74.52%743.3万-23.51%293.4万3,512.70%2,310.4万
-预付费用（增）减 2,599.32%367.4万-74.98%-199.3万-5.25%-493.1万1,997.21%450.9万-193.68%-142.4万-108.12%-14.7万78.39%-113.9万32.52%-468.5万135.95%21.5万-17.57%152万
-应付款项及应计费用（减）增 15.86%-844万-35.26%1,944.9万8.78%1,360.1万345.28%1,306.9万-87.06%281万-41.04%-1,003.1万88.36%3,004.4万10.94%1,250.3万56.95%293.5万1,027.72%2,171.8万
-其他流动资产变化 6.14%-41.3万-59.69%-134.3万61.30%-14.9万-14.35%-24.7万-278.36%-50.7万-315.09%-44万-14.73%-84.1万-466.18%-38.5万-334.78%-21.6万82.04%-13.4万
-其他流动负债变化 ------0------------------0------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -26.07%-1.2亿-16.75%-3.42亿-11.37%-9,742万9.67%-7,263.1万-34.12%-7,732.7万-40.32%-9,492.3万-64.21%-2.93亿-65.85%-8,747.8万-83.67%-8,040.5万-26.42%-5,765.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -82.70%1,916.5万118.96%7,372.2万-461.90%-1.5亿113.25%5,139.4万-3.95%6,175.3万387.43%1.11亿10.75%-3.89亿93.73%-2,673.2万-32,547.64%-3.88亿1,894.42%6,429.4万
固定资产交易的净现金流 19.35%-27.1万3.69%-380.8万-98.68%-90.2万-200.00%-51.3万-81.71%-205.7万84.71%-33.6万62.35%-395.4万57.65%-45.4万85.61%-17.1万68.41%-113.2万
投资产品交易的净现金流 -82.51%1,943.6万120.14%7,753万-468.18%-1.49亿113.39%5,190.7万-2.47%6,381万405.73%1.11亿9.47%-3.85亿93.82%-2,627.8万---3.88亿--6,542.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -82.70%1,916.5万118.96%7,372.2万-461.90%-1.5亿113.25%5,139.4万-3.95%6,175.3万387.43%1.11亿10.75%-3.89亿93.73%-2,673.2万-32,547.64%-3.88亿1,894.42%6,429.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 211.85%447.5万-11.97%5.49亿23,756.03%5.08亿-99.79%119.5万-5.53%3,761.4万-44.87%143.5万47.12%6.23亿-7.99%213.1万49.30%5.79亿20.79%3,981.6万
债务发行/偿还的净现金流 ------0--0--------------3.35亿---6.3万--------
普通股发行/偿还的净现金流 ---7.5万109.41%4.99亿875,440.35%4.99亿----------0-27.41%2.38亿---5.7万--------
职工行使股票期权收到的现金 189.07%455万42.21%1,856.1万293.16%942.8万-78.21%119.5万174.78%636.4万-44.85%157.4万-79.75%1,305.2万-10.22%239.8万-90.74%548.4万26.63%231.6万
其他融资活动的净现金流额 -----16.15%3,111.1万--0--0-16.67%3,125万44.62%-13.9万20.09%3,710.2万58.59%-14.7万--0--3,750万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 211.85%447.5万-11.97%5.49亿23,756.03%5.08亿-99.79%119.5万-5.53%3,761.4万-44.87%143.5万47.12%6.23亿-7.99%213.1万49.30%5.79亿20.79%3,981.6万
现金净流量
期初现金流 202.36%4.18亿-29.83%1.38亿-37.05%1.58亿26.87%1.78亿66.27%1.56亿-29.83%1.38亿-49.15%1.97亿-62.83%2.5亿-57.71%1.4亿-73.05%9,363.1万
当期现金流变化 -655.24%-9,602.9万576.01%2.8亿332.64%2.61亿-118.16%-2,004.2万-52.56%2,204万116.70%1,729.5万69.14%-5,883万76.49%-1.12亿-67.78%1.1亿386.28%4,645.4万
期末现金流 107.08%3.22亿202.36%4.18亿202.36%4.18亿-37.05%1.58亿26.87%1.78亿66.27%1.56亿-29.83%1.38亿-29.83%1.38亿-62.83%2.5亿-57.71%1.4亿
自由现金流 -25.91%-1.2亿-16.48%-3.46亿-11.82%-9,832.2万9.22%-7,314.4万-35.03%-7,938.4万-36.39%-9,525.9万-57.18%-2.97亿-63.39%-8,793.2万-79.20%-8,057.6万-19.51%-5,878.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------------无保留意见------

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