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CEEIF CERES INC.

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延时15分钟行情收盘价 06/20 09:30 (美东)
9774.77万总市值14.18市盈率TTM

CERES INC.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
15.07%8.3亿
-81.99%7.21亿
167.68%40.07亿
230.67%14.97亿
606.89%4.53亿
--6,403.6万
其他非现金项目
-232.03%-1.23亿
167.17%9,283万
-91.34%-1.38亿
-140.64%-7,222.4万
155.75%1.78亿
---3.19亿
营运资金变化
340.11%4.4亿
55.43%-1.83亿
-162.55%-4.11亿
3,924.34%6.57亿
96.21%-1,717.1万
---4.53亿
-应收款项（增）减
77.69%-1.49亿
-819.60%-6.67亿
75.60%-7,253.1万
55.08%-2.97亿
-9.61%-6.62亿
---6.04亿
-存货（增）减
320.78%8,229.7万
-296.45%-3,727.6万
35.28%1,897.5万
-93.12%1,402.6万
640.10%2.04亿
---3,773.4万
-其他流动资产变化
37.84%-3.16亿
23.54%-5.08亿
-29.22%-6.65亿
-125.24%-5.15亿
44.45%-2.28亿
---4.11亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
942.86%10.61亿
-91.24%1.02亿
-48.52%11.62亿
192.95%22.58亿
55.59%7.71亿
--4.95亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-117.37%-2.69亿
-68.28%-1.24亿
-82.43%-7,363.3万
84.39%-4,036.2万
-909.56%-2.59亿
---2,561.1万
无形资产交易净现金流
19.68%-2.35亿
-177.91%-2.92亿
70.90%-1.05亿
-410.04%-3.61亿
-2.37%-7,080.9万
---6,917.2万
业务交易的净现金流
--0
-47.26%-8.42亿
-1,263.41%-5.72亿
40.10%-4,192.8万
94.37%-7,000万
---12.43亿
投资产品交易的净现金流
63.46%-1.06亿
29.10%-2.91亿
-591.66%-4.1亿
46.34%-5,929.6万
36.91%-1.11亿
---1.75亿
其他投资活动的净现金流
5.78%-1.29亿
-136.60%-1.37亿
1,746.52%3.73亿
103.32%2,021.5万
-1,309.11%-6.08亿
--5,029.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
56.15%-7.39亿
-114.07%-16.85亿
-63.15%-7.87亿
56.84%-4.83亿
23.55%-11.18亿
---14.62亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
-5.01%14.61亿
223.12%15.39亿
-40.06%4.76亿
904.75%7.94亿
-95.42%7,906.2万
--17.25亿
普通股发行/偿还的净现金流
--0
-21.06%1.05亿
148.44%1.32亿
-1,307.56%-2.73亿
-77.51%2,263.9万
--1.01亿
现金股利支付
49.28%-2.28亿
-126.91%-4.49亿
-27.64%-1.98亿
-0.53%-1.55亿
-18.39%-1.54亿
---1.3亿
其他融资活动的净现金流额
84.25%-41.3万
-0.04%-262.3万
0.04%-262.2万
91.60%-262.3万
-1,748.84%-3,122.9万
--189.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
3.51%12.33亿
191.96%11.92亿
12.31%4.08亿
534.35%3.63亿
-104.93%-8,366.7万
--16.98亿
现金净流量
期初现金流
-5.69%64.92亿
12.90%68.83亿
54.50%60.97亿
-8.81%39.46亿
20.31%43.28亿
--35.97亿
当期现金流变化
497.14%15.56亿
-150.01%-3.92亿
-63.38%7.83亿
596.54%21.39亿
-158.96%-4.31亿
--7.31亿
期末现金流
24.03%80.52亿
-5.69%64.92亿
12.90%68.83亿
54.50%60.97亿
-8.81%39.46亿
--43.28亿
自由现金流
277.45%5.58亿
-131.94%-3.14亿
-47.01%9.84亿
320.56%18.57亿
10.19%4.41亿
--4.01亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 15.07%8.3亿-81.99%7.21亿167.68%40.07亿230.67%14.97亿606.89%4.53亿--6,403.6万
其他非现金项目 -232.03%-1.23亿167.17%9,283万-91.34%-1.38亿-140.64%-7,222.4万155.75%1.78亿---3.19亿
营运资金变化 340.11%4.4亿55.43%-1.83亿-162.55%-4.11亿3,924.34%6.57亿96.21%-1,717.1万---4.53亿
-应收款项（增）减 77.69%-1.49亿-819.60%-6.67亿75.60%-7,253.1万55.08%-2.97亿-9.61%-6.62亿---6.04亿
-存货（增）减 320.78%8,229.7万-296.45%-3,727.6万35.28%1,897.5万-93.12%1,402.6万640.10%2.04亿---3,773.4万
-其他流动资产变化 37.84%-3.16亿23.54%-5.08亿-29.22%-6.65亿-125.24%-5.15亿44.45%-2.28亿---4.11亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 942.86%10.61亿-91.24%1.02亿-48.52%11.62亿192.95%22.58亿55.59%7.71亿--4.95亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -117.37%-2.69亿-68.28%-1.24亿-82.43%-7,363.3万84.39%-4,036.2万-909.56%-2.59亿---2,561.1万
无形资产交易净现金流 19.68%-2.35亿-177.91%-2.92亿70.90%-1.05亿-410.04%-3.61亿-2.37%-7,080.9万---6,917.2万
业务交易的净现金流 --0-47.26%-8.42亿-1,263.41%-5.72亿40.10%-4,192.8万94.37%-7,000万---12.43亿
投资产品交易的净现金流 63.46%-1.06亿29.10%-2.91亿-591.66%-4.1亿46.34%-5,929.6万36.91%-1.11亿---1.75亿
其他投资活动的净现金流 5.78%-1.29亿-136.60%-1.37亿1,746.52%3.73亿103.32%2,021.5万-1,309.11%-6.08亿--5,029.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 56.15%-7.39亿-114.07%-16.85亿-63.15%-7.87亿56.84%-4.83亿23.55%-11.18亿---14.62亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 -5.01%14.61亿223.12%15.39亿-40.06%4.76亿904.75%7.94亿-95.42%7,906.2万--17.25亿
普通股发行/偿还的净现金流 --0-21.06%1.05亿148.44%1.32亿-1,307.56%-2.73亿-77.51%2,263.9万--1.01亿
现金股利支付 49.28%-2.28亿-126.91%-4.49亿-27.64%-1.98亿-0.53%-1.55亿-18.39%-1.54亿---1.3亿
其他融资活动的净现金流额 84.25%-41.3万-0.04%-262.3万0.04%-262.2万91.60%-262.3万-1,748.84%-3,122.9万--189.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 3.51%12.33亿191.96%11.92亿12.31%4.08亿534.35%3.63亿-104.93%-8,366.7万--16.98亿
现金净流量
期初现金流 -5.69%64.92亿12.90%68.83亿54.50%60.97亿-8.81%39.46亿20.31%43.28亿--35.97亿
当期现金流变化 497.14%15.56亿-150.01%-3.92亿-63.38%7.83亿596.54%21.39亿-158.96%-4.31亿--7.31亿
期末现金流 24.03%80.52亿-5.69%64.92亿12.90%68.83亿54.50%60.97亿-8.81%39.46亿--43.28亿
自由现金流 277.45%5.58亿-131.94%-3.14亿-47.01%9.84亿320.56%18.57亿10.19%4.41亿--4.01亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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