(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 128.48%9.12亿 | 218.48%28.1亿 | 104.99%4.31亿 | 39.73%-162.28亿 | 54.61%-20.16亿 | 62.83%-32.01亿 | 64.73%-23.72亿 | -20.85%-86.39亿 | -17.61%-269.27亿 | 39.31%-44.41亿 |
其他非现金项目 | -13.74%5.99亿 | 253.24%8.08亿 | -13.96%6.4亿 | -20.71%19.52亿 | -56.80%2.85亿 | 6.02%6.94亿 | -63.92%2.29亿 | 44.92%7.44亿 | 31.45%24.62亿 | 33.88%6.6亿 |
营运资金变化 | -443.61%-31.14亿 | -199.42%-40.42亿 | -40.28%16.57亿 | 22,499.87%79.32亿 | -92.38%1.85亿 | 456.45%9.06亿 | 293.49%40.66亿 | 2,634.65%27.74亿 | 99.72%-3,541万 | 236.88%24.3亿 |
-应收款项(增)减 | -465.61%-5.51亿 | 65.50%-1.3亿 | 143.97%1.09亿 | -486.41%-5.67亿 | -35.54%-9,280.25万 | 4,467.10%1.51亿 | -589.89%-3.77亿 | -283.57%-2.48亿 | -78.33%1.47亿 | -233.10%-6,847.02万 |
-存货(增)减 | -17.28%-3.27亿 | -763.19%-3.61亿 | -416.22%-2.97亿 | -683.80%-7.56亿 | -870.71%-3.78亿 | -540.01%-2.79亿 | -409.66%-4,181.46万 | -162.97%-5,759.4万 | 27.37%1.29亿 | -124.05%-3,889.17万 |
-其他流动资产变化 | 7.93%5.42亿 | -121.95%-9.39亿 | -1.84%28.24亿 | 124.00%69.32亿 | -124.00%-7.27亿 | -10.68%5.02亿 | 819.76%42.79亿 | 2,791.12%28.77亿 | 126.45%30.95亿 | 463.27%30.27亿 |
-其他流动负债变化 | -278.06%-24.63亿 | -269.87%-29.47亿 | -153.96%-19.52亿 | -7.09%-33.56亿 | 9.84%-11.39亿 | -12.83%-6.51亿 | -7.78%-7.97亿 | -38.80%-7.69亿 | -23.58%-31.34亿 | -274.38%-12.63亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.99%24.17亿 | -54.27%23.15亿 | 243.41%67.96亿 | 305.22%118.6亿 | 10.61%26.41亿 | 199.76%21.77亿 | 240.61%50.63亿 | 183.05%19.79亿 | 59.49%-57.79亿 | 167.24%23.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -398.62%-103.17亿 | 108.25%2.78亿 | -740.49%-34.14亿 | -86.34%7.1亿 | -86.16%10.35亿 | 940.12%34.55亿 | -122.77%-33.74亿 | -14.01%-4.06亿 | 57.97%51.99亿 | 63.29%74.81亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 116.88%18.35亿 | --29.59亿 | --8.63亿 | -1.75%58.08亿 | -57.24%17.52亿 | 546.87%8.46亿 | ---- | ---- | 379.95%59.11亿 | 425.02%40.97亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -297.67%-85.02亿 | 3,749.51%33.56亿 | -458.99%-26.71亿 | -37.66%65.01亿 | -74.87%27.7亿 | 1,151.61%43.01亿 | -136.86%-9,196.72万 | -9.49%-4.78亿 | 120.01%104.28亿 | 97.61%110.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 450.68%54.67亿 | -158.39%-23.87亿 | 19.86%-8.51亿 | -527.38%-122.08亿 | -72.93%-86.64亿 | -14.66%-15.59亿 | -115.52%-9.24亿 | -132.44%-10.62亿 | 15.84%28.57亿 | -513.86%-50.1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.68亿 | ---3,246.67万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 182.41%29.05亿 | -44.53%-47.27亿 | -18.34%-28.93亿 | -315.54%-195.21亿 | -66.53%-102.82亿 | -28.51%-35.25亿 | -178.36%-32.7亿 | -117.71%-24.45亿 | 329.81%90.57亿 | -462.79%-61.74亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.47%212.12亿 | 15.28%200.68亿 | 5.70%191.75亿 | 317.10%188.05亿 | 110.51%237.86亿 | 22.22%199.24亿 | 13.49%174.08亿 | 319.56%181.42亿 | -75.22%45.08亿 | 213.60%112.99亿 |
当期现金流变化 | -207.68%-31.81亿 | -44.42%9.45亿 | 230.69%12.33亿 | -108.47%-11.6亿 | -167.30%-48.71亿 | 155.37%29.54亿 | 106.77%17亿 | -108.59%-9.43亿 | 201.79%137.06亿 | 677.21%72.37亿 |
利率变动影响 | -87.78%1.11亿 | -75.54%2亿 | -262.75%-3.4亿 | 159.47%15.31亿 | -579.85%-4.02亿 | 173.67%9.08亿 | 480.64%8.16亿 | 513.99%2.09亿 | 365.86%5.9亿 | 424.28%8,373.23万 |
期末现金流 | -23.73%181.43亿 | 6.47%212.12亿 | 15.28%200.68亿 | 1.97%191.75亿 | 1.97%191.75亿 | 110.51%237.86亿 | 22.22%199.24亿 | 13.49%174.08亿 | 317.10%188.05亿 | 317.10%188.05亿 |
自由现金流 | -476.68%-88.52亿 | -238.80%-23.43亿 | 117.41%33.81亿 | 118.40%20.77亿 | 145.31%3.69亿 | 41.34%-15.35亿 | 133.00%16.88亿 | 156.76%15.55亿 | 38.36%-112.86亿 | 80.52%-8.14亿 |
货币单位 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 |
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