(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
持续经营净收入 | -267.86%-30.44万 | 24.32%-25.36万 | -71.79%-33.64万 | 84.06%-35.42万 | 99.59%-4,760 | 170.62%18.14万 | 48.67%-33.5万 | -40.41%-19.58万 | -107.62%-222.23万 | -661.22%-117.34万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --30.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---129.59万 | ---83.88万 | ---38.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -159.24%-3.41万 | 18.17%10.09万 | 240.29%12.41万 | 176.73%4.6万 | -235.08%-8,580 | -27.54%5.76万 | 185.86%8.54万 | -91.11%-8.85万 | 64.32%-5.99万 | 1,532.90%6,352 |
-应收款项(增)减 | -79.62%-4.14万 | 231.70%1.78万 | -28.88%9.53万 | 123.71%1.97万 | -4.22%-7.77万 | 60.71%-2.31万 | -122.82%-1.35万 | 1,590.60%13.4万 | 16.90%-8.3万 | -391.27%-7.46万 |
-预付费用(增)减 | -24.59%3.65万 | 1,854.73%4.38万 | 26.23%-14.65万 | -288.25%-5.71万 | -23.27%9.56万 | 0.54%4.84万 | 98.56%-2,496 | -737.94%-19.86万 | 145.49%3.03万 | 49.02%12.46万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -190.65%-2.92万 | -61.23%3.93万 | 837.26%17.54万 | 1,244.29%8.34万 | 39.39%-2.65万 | -64.19%3.22万 | 583.78%10.14万 | 65.25%-2.38万 | -410.08%-7,289 | 35.79%-4.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
其他投资活动的净现金流 | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -231.47%-48.28万 | 48.28%-22.1万 | -17.49%-52.25万 | 20.12%-331.78万 | 17.03%-281.3万 | 158.10%36.73万 | -351.49%-42.73万 | -1,131.66%-44.47万 | -452.74%-415.34万 | -436.85%-339.06万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 7,500.70%534.33万 | -34.44%302.9万 | 0 | 0 | 2.45%295.87万 | 123.17%7.03万 | 70.15%462万 | 28.68%170.04万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 7,782.29%559.64万 | -33.83%308.31万 | -97.68%7.1万 | --0 | 91.62%294.11万 | 12.70%7.1万 | 69.15%465.95万 | 132.29%306.16万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | -36,061.86%-25.31万 | -36.81%-5.4万 | --0 | --0 | -72.42%-5.33万 | 97.78%-700 | -0.15%-3.95万 | 573.09%2.29万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | 7,500.70%534.33万 | -34.44%302.9万 | --0 | --0 | 2.45%295.87万 | 123.17%7.03万 | 70.15%462万 | 28.68%170.04万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.29%461.62万 | 921.76%492.61万 | -80.90%21.79万 | -25.39%114.08万 | 4.87%320.07万 | -24.95%289.79万 | -63.98%48.21万 | -25.39%114.08万 | 556.68%152.9万 | 203.07%305.21万 |
当期现金流变化 | -319.02%-66.32万 | -112.83%-30.99万 | 814.80%470.81万 | -137.74%-92.29万 | -56.06%-298.28万 | 137.41%30.28万 | -4.24%241.58万 | -246.02%-65.87万 | -129.95%-38.82万 | -466.21%-191.13万 |
期末现金流 | 23.50%395.3万 | 59.29%461.62万 | 921.76%492.61万 | -80.90%21.79万 | -80.90%21.79万 | 4.87%320.07万 | -24.95%289.79万 | -63.98%48.21万 | -25.39%114.08万 | -25.39%114.08万 |
自由现金流 | -179.81%-18.04万 | 23.11%-8.89万 | 60.36%-11.27万 | 25.81%-63.41万 | 23.22%-16.98万 | 63.65%-6.45万 | 57.26%-11.56万 | -53.04%-28.43万 | -28.02%-85.47万 | -31.68%-22.12万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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