(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -419.20%-3,481.8万 | -77.67%3,125.4万 | 26.04%3,277.6万 | -44.21%5,286.4万 | -116.02%-6,529.4万 | -77.95%1,090.8万 | 204.87%1.4亿 | 25.15%2,600.4万 | 21.52%9,474.9万 | 71.99%-3,022.6万 |
持续经营净收入 | -151.49%-8,908.3万 | -227.18%-3.09亿 | -73.85%2,600.3万 | -577.72%-2.63亿 | 44.00%-3,657.9万 | 60.52%-3,542.2万 | 78.21%-9,438.8万 | 51.76%9,943.8万 | 4.92%-3,878万 | 47.49%-6,531.7万 |
持续经营损益 | 107.47%791.2万 | 209.36%8,385.4万 | 116.05%374万 | 608.81%2.12亿 | -200.25%-2,575万 | -1,954.04%-1.06亿 | -74.19%2,710.6万 | -765.50%-2,329.9万 | 214.66%2,987.4万 | -44.67%2,568.6万 |
折旧和摊销 | -25.59%5,429万 | -11.93%2.58亿 | -38.82%5,619.6万 | -1.14%5,804.7万 | -13.65%7,113.8万 | 20.79%7,296.3万 | -21.16%2.93亿 | -49.56%9,184.9万 | 210.06%5,871.7万 | 31.67%8,238.2万 |
递延税费 | -98.78%6.6万 | 85.04%-1,224.3万 | 86.34%-1,053.7万 | 86.08%-311.7万 | -120.55%-400.1万 | 409.43%541.2万 | -159.13%-8,184万 | -5,849.34%-7,716.3万 | -926.87%-2,239.6万 | 1,424.35%1,946.8万 |
其他非现金项目 | -25.25%6,805.5万 | -9.42%3.17亿 | -18.33%7,565.9万 | -15.91%7,260.9万 | -8.18%7,809.2万 | 5.42%9,104.6万 | -5.77%3.5亿 | -0.19%9,263.9万 | -0.68%8,634.8万 | -13.83%8,504.5万 |
营运资金变化 | -281.44%-8,135.7万 | 12.78%-3.28亿 | 23.69%-1.23亿 | -17.95%-2,866.7万 | 16.27%-1.54亿 | -295.71%-2,132.9万 | 30.04%-3.76亿 | 22.23%-1.62亿 | 56.15%-2,430.4万 | 2.82%-1.84亿 |
-应收款项(增)减 | -18.39%9,021万 | -74.15%-3,575.7万 | -14.13%-8,245.4万 | -325.94%-1,398.8万 | 22.63%-4,984.7万 | 0.53%1.11亿 | 88.40%-2,053.2万 | 38.79%-7,224.5万 | 110.59%619.1万 | 44.26%-6,442.6万 |
-预付费用(增)减 | 88.42%-362.1万 | -17.60%-1,798.6万 | 89.82%3,039.8万 | -85.74%-2,710.3万 | 275.98%998.5万 | -183.16%-3,126.6万 | -73.03%-1,529.4万 | 2,235.20%1,601.4万 | -2,884.05%-1,459.2万 | -318.82%-567.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -175.78%-9,429.9万 | 68.78%2,471.5万 | 22.14%1,303.8万 | 14.96%6,836.6万 | 27.05%-2,249.6万 | -38.62%-3,419.3万 | -68.62%1,464.3万 | -55.59%1,067.5万 | -33.55%5,947.1万 | -206.77%-3,083.7万 |
-其他流动负债变化 | 7.87%-8,291.8万 | 13.54%-3.04亿 | 29.76%-6,906.8万 | 21.35%-5,940.8万 | -7.66%-8,572.3万 | 8.48%-9,000.1万 | 11.84%-3.52亿 | 3.88%-9,833.1万 | 18.41%-7,553.3万 | 19.99%-7,962.6万 |
-其他营运资本变化 | -60.71%927.1万 | 296.01%544.9万 | 14.11%-1,532.4万 | 2,079.87%346.6万 | -65.45%-629.2万 | 26.16%2,359.9万 | -339.24%-278万 | -63.05%-1,784.1万 | -97.60%15.9万 | 37.56%-380.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -419.20%-3,481.8万 | -77.67%3,125.4万 | 26.04%3,277.6万 | -44.21%5,286.4万 | -116.02%-6,529.4万 | -77.95%1,090.8万 | 204.87%1.4亿 | 25.15%2,600.4万 | 21.52%9,474.9万 | 71.99%-3,022.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -155.66%-2,733.1万 | 46.06%-1.2亿 | -46.55%-9,702.4万 | 49.02%-3,590.9万 | 46.04%-3,574.1万 | 360.98%4,910.1万 | -45.18%-2.22亿 | 9.64%-6,620.4万 | -117.89%-7,043.8万 | -124.79%-6,624万 |
资本性支出 | 31.81%-2,620.4万 | 9.79%-1.67亿 | 10.34%-5,402.9万 | 13.57%-3,743.4万 | 18.97%-3,670.4万 | -7.31%-3,842.7万 | -24.78%-1.85亿 | 8.09%-6,026.1万 | -32.56%-4,331万 | ---4,529.9万 |
业务交易的净现金流 | -91.81%765.8万 | ---- | ---- | ---- | 594.30%743.6万 | 383.10%9,352.3万 | ---- | ---- | ---- | --107.1万 |
其他投资活动的净现金流 | -46.54%-878.5万 | 227.03%4,702.1万 | -623.46%-4,299.5万 | 1,630.07%1.02亿 | 70.59%-647.3万 | -153.60%-599.5万 | -688.10%-3,701.7万 | 22.78%-594.3万 | -2,041.45%-669.8万 | -1,024.49%-2,201.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -155.66%-2,733.1万 | 46.06%-1.2亿 | -46.55%-9,702.4万 | 49.02%-3,590.9万 | 46.04%-3,574.1万 | 360.98%4,910.1万 | -45.18%-2.22亿 | 9.64%-6,620.4万 | -117.89%-7,043.8万 | -124.79%-6,624万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 160.59%527.9万 | 239.49%4,563.8万 | 75.66%-135.6万 | 1,162.87%6,596.2万 | 32.47%-1,025.6万 | -51.43%-871.2万 | 61.62%-3,271.8万 | 95.89%-557.1万 | 15.45%-620.6万 | -125.94%-1,518.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 496.95%2,183.6万 | 410.88%6,645.6万 | 94.92%-26.7万 | 1,518.05%7,752.5万 | -3.62%-530.1万 | 0.74%-550.1万 | 61.46%-2,137.7万 | 96.11%-525.2万 | 2.88%-546.7万 | -106.88%-511.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -415.63%-1,655.7万 | -83.56%-2,081.8万 | -241.38%-108.9万 | -1,464.68%-1,156.3万 | 50.80%-495.5万 | -1,421.80%-321.1万 | 61.90%-1,134.1万 | 18.62%-31.9万 | 56.81%-73.9万 | 36.08%-1,007.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 160.59%527.9万 | 239.49%4,563.8万 | 75.66%-135.6万 | 1,162.87%6,596.2万 | 32.47%-1,025.6万 | -51.43%-871.2万 | 61.62%-3,271.8万 | 95.89%-557.1万 | 15.45%-620.6万 | -125.94%-1,518.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.77%2.61亿 | -28.88%2.99亿 | -3.99%3.25亿 | -24.97%2.44亿 | -20.68%3.51亿 | -28.88%2.99亿 | -47.18%4.2亿 | -44.46%3.38亿 | -43.34%3.25亿 | -32.04%4.43亿 |
当期现金流变化 | -210.86%-5,687万 | 62.70%-4,268.1万 | -43.33%-6,560.4万 | 357.98%8,291.7万 | 0.33%-1.11亿 | 106.03%5,129.7万 | 69.19%-1.14亿 | 75.66%-4,577.1万 | -52.73%1,810.5万 | -41.66%-1.12亿 |
利率变动影响 | -170.44%-76万 | 166.11%454万 | -76.35%149.5万 | 58.45%-199.5万 | 164.74%396.1万 | 147.53%107.9万 | -87.88%-686.7万 | 845.52%632.2万 | -73.76%-480.1万 | -831.82%-611.8万 |
期末现金流 | -42.20%2.03亿 | -12.77%2.61亿 | -12.77%2.61亿 | -3.99%3.25亿 | -24.97%2.44亿 | -20.68%3.51亿 | -28.88%2.99亿 | -28.88%2.99亿 | -44.46%3.38亿 | -43.34%3.25亿 |
自由现金流 | -121.74%-6,102.2万 | -202.86%-1.35亿 | 37.96%-2,125.3万 | -70.00%1,543万 | -35.05%-1.02亿 | -301.52%-2,751.9万 | 84.13%-4,468.7万 | 23.52%-3,425.7万 | 13.55%5,143.9万 | 45.96%-7,552.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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