(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -70.53%4.8亿 | 4.81%8.53亿 | -49.30%3.82亿 | -102.39%-1,086.8万 | -89.26%-7.45亿 | -31.09%16.29亿 | -30.05%8.14亿 | -22.52%7.54亿 | 8.05%4.54亿 | -103.42%-3.94亿 |
持续经营净收入 | -27.88%10.27亿 | 474.49%4.95亿 | -55.51%2.01亿 | -57.92%2.06亿 | -68.44%1.25亿 | -22.69%14.24亿 | -87.57%8,613.3万 | 3.45%4.52亿 | 10.48%4.9亿 | 47.33%3.96亿 |
持续经营损益 | -58.29%-3.15亿 | -202.81%-1.73亿 | 97.76%-519.6万 | 103.91%424.7万 | -439.94%-1.41亿 | 76.53%-1.99亿 | 146.45%1.68亿 | -31.97%-2.32亿 | 51.55%-1.09亿 | 69.67%-2,618.1万 |
折旧和摊销 | 1.47%6.22亿 | -1.57%1.57亿 | 4.94%1.49亿 | -4.91%1.54亿 | 8.36%1.61亿 | 16.54%6.13亿 | -1.73%1.59亿 | 15.97%1.42亿 | 36.34%1.62亿 | 22.08%1.49亿 |
其他非现金项目 | -186.95%-4.13亿 | -50.76%2.82亿 | 59.99%-7,035.3万 | -460.58%-2.53亿 | -4,361.73%-3.71亿 | 1,287.50%4.75亿 | 874.84%5.72亿 | 43.96%-1.76亿 | 115.49%7,023.7万 | -98.70%870.5万 |
营运资金变化 | 38.20%-8.09亿 | 99.72%-72万 | -86.91%6,136.2万 | 62.69%-1.51亿 | 35.74%-7.19亿 | -944.52%-13.09亿 | -160.19%-2.55亿 | -32.43%4.69亿 | -247.27%-4.04亿 | 9.52%-11.19亿 |
-应收款项(增)减 | -70.97%-8.6亿 | -395.44%-6.32亿 | -194.44%-1.27亿 | 92.18%-2,763.7万 | 52.94%-7,343.7万 | 34.33%-5.03亿 | 75.01%-1.28亿 | 186.56%1.34亿 | -35.05%-3.53亿 | -196.80%-1.56亿 |
-存货(增)减 | -14.74%8,100万 | 126.48%8,126.9万 | 341.64%3,627.3万 | -126.50%-3,059.9万 | 85.63%-594.3万 | 272.73%9,500万 | -47.68%3,588.4万 | 84.31%-1,501.1万 | 1,062.94%1.15亿 | -160.10%-4,135.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -65.63%2,200万 | 60.55%3.15亿 | -67.84%1,987.9万 | -178.62%-2.39亿 | 31.74%-7,396万 | -39.05%6,400万 | -7.68%1.96亿 | -63.17%6,181.2万 | -185.61%-8,588.1万 | 55.87%-1.08亿 |
-其他流动负债变化 | 126.27%2.18亿 | 54.97%-3.28亿 | -101.97%-311.6万 | 239.19%2.15亿 | 417.87%3.35亿 | -675.70%-8.3亿 | -582.59%-7.29亿 | -43.69%1.59亿 | -136.13%-1.54亿 | 85.13%-1.05亿 |
-其他营运资本变化 | -100.00%-2.7亿 | 52.37%5.63亿 | 4.33%1.35亿 | -192.43%-6,795.6万 | -27.24%-9亿 | -113.80%-1.35亿 | -51.32%3.7亿 | -73.86%1.29亿 | -51.47%7,352.5万 | -65.48%-7.07亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -70.53%4.8亿 | 4.81%8.53亿 | -49.30%3.82亿 | -102.39%-1,086.8万 | -89.26%-7.45亿 | -31.09%16.29亿 | -30.05%8.14亿 | -22.52%7.54亿 | 8.05%4.54亿 | -103.42%-3.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.15%-6.81亿 | 36.97%-1.44亿 | 38.93%-1.68亿 | -8.97%-2.54亿 | -20.34%-1.15亿 | 35.05%-8.32亿 | 68.54%-2.28亿 | -30.29%-2.75亿 | -54.94%-2.33亿 | 50.69%-9,562.1万 |
资本性支出 | -17.31%-3.05亿 | 5.32%-9,373.3万 | -18.64%-7,625.5万 | -36.70%-7,472.8万 | -43.34%-6,028.4万 | -23.81%-2.6亿 | -11.75%-9,900.4万 | -41.37%-6,427.4万 | -17.95%-5,466.6万 | -42.10%-4,205.6万 |
业务交易的净现金流 | 40.86%-3.3亿 | 69.06%-5,438.2万 | 56.80%-5,027.9万 | 25.89%-1.52亿 | -20.39%-7,365.1万 | 58.23%-5.58亿 | 79.65%-1.76亿 | 31.01%-1.16亿 | -54.46%-2.05亿 | 64.25%-6,117.9万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -147.42%-1.01亿 | -100.27%-56.8万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---600万 | --2,446.5万 | -145.17%-71.1万 | -774.11%-3,382.8万 | 190.80%407.4万 | ---- | ---- | 106.47%157.4万 | -240.67%-387万 | -28,143.75%-448.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.15%-6.81亿 | 36.97%-1.44亿 | 38.93%-1.68亿 | -8.97%-2.54亿 | -20.34%-1.15亿 | 35.05%-8.32亿 | 68.54%-2.28亿 | -30.29%-2.75亿 | -54.94%-2.33亿 | 50.69%-9,562.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 108.72%1.54亿 | -35.98%-7.52亿 | 62.75%-1.68亿 | 156.89%3.14亿 | 464.12%7.61亿 | -260.41%-17.66亿 | 27.66%-5.53亿 | -334.21%-4.52亿 | -2,303.83%-5.51亿 | -152.00%-2.09亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 503.70%11.41亿 | -579.71%-6.62亿 | 1,955.34%4.22亿 | 272.73%3.49亿 | 378.64%10.31亿 | 0.53%1.89亿 | 73.06%-9,739万 | -362.80%-2,277.2万 | 277.85%9,374.8万 | -58.25%2.15亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 60.96%-7.37亿 | 91.69%-3,727.4万 | -26.46%-5.2亿 | 99.36%-405.6万 | 55.93%-1.76亿 | -362.75%-18.88亿 | -145.09%-4.48亿 | -308.97%-4.11亿 | -2,103.69%-6.29亿 | -315.93%-3.99亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -273.13%-2.5亿 | -612.93%-5,307.8万 | -285.00%-7,125.2万 | -99.13%-3,162.8万 | -273.70%-9,404.2万 | 75.19%-6,700万 | 96.62%-744.5万 | -50.06%-1,850.7万 | 17.25%-1,588.3万 | -39.53%-2,516.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 108.72%1.54亿 | -35.98%-7.52亿 | 62.75%-1.68亿 | 156.89%3.14亿 | 464.12%7.61亿 | -260.41%-17.66亿 | 27.66%-5.53亿 | -334.21%-4.52亿 | -2,303.83%-5.51亿 | -152.00%-2.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.69%14.05亿 | 10.63%13.53亿 | 2.00%13.57亿 | -26.38%13.2亿 | -44.69%14.05亿 | 24.57%25.4亿 | -57.48%12.23亿 | -41.04%13.31亿 | -10.44%17.93亿 | 24.55%25.4亿 |
当期现金流变化 | 95.15%-4,700万 | -231.09%-4,281.4万 | 71.18%4,598万 | 114.72%4,862.1万 | 85.85%-9,878.7万 | -263.41%-9.69亿 | 110.00%3,266.1万 | -95.92%2,686.1万 | -233.74%-3.3亿 | -4,877.18%-6.98亿 |
利率变动影响 | 107.83%1,300万 | -59.35%6,059.9万 | 62.65%-5,024.2万 | 91.57%-1,108.4万 | 128.01%1,372.7万 | -80.43%-1.66亿 | 1,705.31%1.49亿 | -248.29%-1.35亿 | -1,730.85%-1.32亿 | 6.02%-4,901.5万 |
期末现金流 | -2.42%13.71亿 | -2.42%13.71亿 | 10.63%13.53亿 | 2.00%13.57亿 | -26.38%13.2亿 | -44.69%14.05亿 | -44.69%14.05亿 | -57.48%12.23亿 | -41.04%13.31亿 | -10.44%17.93亿 |
自由现金流 | -87.22%1.75亿 | 6.22%7.6亿 | -55.63%3.06亿 | -121.41%-8,559.6万 | -84.83%-8.05亿 | -36.44%13.69亿 | -33.49%7.15亿 | -25.65%6.9亿 | 6.82%4亿 | -95.28%-4.36亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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