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CAVA CAVA Group

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收盘价 06/14 16:00 (美东)
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盘后 19:59 (美东)
102.55亿总市值348.57市盈率TTM

CAVA Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(FY)2022/12/25
(Q4)2022/12/25
(Q3)2022/10/02
(FY)2021/12/26
(Q4)2021/12/26
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
1,508.16%9,710.1万
2,868.23%2,401.3万
290.00%2,597.8万
77.95%603.8万
115.25%80.9万
666.1万
339.3万
-530.4万
持续经营净收入
122.51%1,328万
110.87%204.9万
157.45%683.3万
-57.76%-5,898.7万
8.15%-1,884.6万
---1,189.3万
---3,739.1万
---2,051.9万
持续经营损益
----
----
189.89%318.3万
----
----
--109.8万
---2,000万
---479万
折旧和摊销
11.02%4,743.3万
12.76%1,233.7万
15.07%1,152.8万
-3.87%4,272.4万
-13.61%1,094.1万
--1,001.8万
--4,444.5万
--1,266.4万
营运资金变化
1,863.27%2,212.9万
355.89%551.7万
-9.89%324.4万
-381.39%-125.5万
-5.74%-215.6万
--360万
--44.6万
---203.9万
-应收款项（增）减
31.21%-2,467.1万
973.24%646.2万
-899.44%-895.5万
-3,871.54%-3,586.3万
-460.98%-74万
---89.6万
---90.3万
--20.5万
-存货（增）减
66.71%-49.8万
114.26%8.8万
29.85%-36.9万
-29.30%-149.6万
-89.26%-61.7万
---52.6万
---115.7万
---32.6万
-预付费用（增）减
118.87%6万
-147.03%-58.3万
-585.33%-72.8万
77.32%-31.8万
-109.44%-23.6万
--15万
---140.2万
--250万
-应付款项及应计费用（减）增
946.86%2,172.2万
208.90%368.4万
31.07%437.5万
-515.72%-256.5万
44.04%-338.3万
--333.8万
--61.7万
---604.5万
-其他流动负债变化
-34.55%2,551.6万
-246.60%-413.4万
481.55%892.1万
--3,898.7万
--282万
--153.4万
--0
--0
-其他营运资本变化
----
----
----
----
----
----
--329.1万
--162.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
1,508.16%9,710.1万
2,868.23%2,401.3万
290.00%2,597.8万
77.95%603.8万
115.25%80.9万
--666.1万
--339.3万
---530.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
-2,612.4万
-5,630.9万
-1,740.8万
固定资产交易的净现金流
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
---2,612.4万
---5,630.9万
---1,740.8万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-33.26%-1.39亿
3.65%-3,124.2万
-34.31%-3,508.6万
-84.98%-1.04亿
-86.26%-3,242.5万
---2,612.4万
---5,630.9万
---1,740.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
10,962.78%3.35亿
47.93%-74.2万
-11,410.34%-333.8万
-102.15%-308.4万
-932.61%-142.5万
-2.9万
1.43亿
-13.8万
债务发行/偿还的净现金流
26.09%-8.5万
60.42%-1.9万
0.00%-1.4万
99.71%-11.5万
63.64%-4.8万
---1.4万
---3,966.2万
---13.2万
普通股发行/偿还的净现金流
39,098.74%3.41亿
13.62%-18.4万
-452.63%-10.5万
-58.05%-87.4万
-103.05%-21.3万
---1.9万
---55.3万
--697.9万
优先股发行/偿还的净现金流
--0
----
----
--0
----
----
--1.83亿
---2,000
职工行使股票期权收到的现金
----
----
-25.00%3,000
----
----
--4,000
----
----
其他融资活动的净现金流额
-174.75%-575.6万
78.18%-24.7万
---322.2万
---209.5万
---113.2万
--0
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
10,962.78%3.35亿
47.93%-74.2万
-11,410.34%-333.8万
-102.15%-308.4万
-932.61%-142.5万
---2.9万
--1.43亿
---13.8万
现金净流量
期初现金流
-72.12%3,912.5万
371.69%3.4亿
284.96%3.53亿
180.13%1.4亿
-55.78%7,216.6万
--9,165.8万
--5,009.6万
--1.63亿
当期现金流变化
389.81%2.93亿
75.88%-797.1万
36.15%-1,244.6万
-212.16%-1.01亿
-44.60%-3,304.1万
---1,949.2万
--9,023.6万
---2,285万
期末现金流
749.66%3.32亿
749.66%3.32亿
371.69%3.4亿
-72.12%3,912.5万
-72.12%3,912.5万
--7,216.6万
--1.4亿
--1.4亿
自由现金流
57.50%-4,170.5万
77.13%-722.9万
53.20%-910.8万
-85.43%-9,812.3万
-39.60%-3,161.6万
---1,946.3万
---5,291.6万
---2,264.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(FY)2022/12/25(Q4)2022/12/25(Q3)2022/10/02(FY)2021/12/26(Q4)2021/12/26
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 1,508.16%9,710.1万2,868.23%2,401.3万290.00%2,597.8万77.95%603.8万115.25%80.9万666.1万339.3万-530.4万
持续经营净收入 122.51%1,328万110.87%204.9万157.45%683.3万-57.76%-5,898.7万8.15%-1,884.6万---1,189.3万---3,739.1万---2,051.9万
持续经营损益 --------189.89%318.3万----------109.8万---2,000万---479万
折旧和摊销 11.02%4,743.3万12.76%1,233.7万15.07%1,152.8万-3.87%4,272.4万-13.61%1,094.1万--1,001.8万--4,444.5万--1,266.4万
营运资金变化 1,863.27%2,212.9万355.89%551.7万-9.89%324.4万-381.39%-125.5万-5.74%-215.6万--360万--44.6万---203.9万
-应收款项（增）减 31.21%-2,467.1万973.24%646.2万-899.44%-895.5万-3,871.54%-3,586.3万-460.98%-74万---89.6万---90.3万--20.5万
-存货（增）减 66.71%-49.8万114.26%8.8万29.85%-36.9万-29.30%-149.6万-89.26%-61.7万---52.6万---115.7万---32.6万
-预付费用（增）减 118.87%6万-147.03%-58.3万-585.33%-72.8万77.32%-31.8万-109.44%-23.6万--15万---140.2万--250万
-应付款项及应计费用（减）增 946.86%2,172.2万208.90%368.4万31.07%437.5万-515.72%-256.5万44.04%-338.3万--333.8万--61.7万---604.5万
-其他流动负债变化 -34.55%2,551.6万-246.60%-413.4万481.55%892.1万--3,898.7万--282万--153.4万--0--0
-其他营运资本变化 --------------------------329.1万--162.7万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 1,508.16%9,710.1万2,868.23%2,401.3万290.00%2,597.8万77.95%603.8万115.25%80.9万--666.1万--339.3万---530.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万-2,612.4万-5,630.9万-1,740.8万
固定资产交易的净现金流 -33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万---2,612.4万---5,630.9万---1,740.8万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -33.26%-1.39亿3.65%-3,124.2万-34.31%-3,508.6万-84.98%-1.04亿-86.26%-3,242.5万---2,612.4万---5,630.9万---1,740.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 10,962.78%3.35亿47.93%-74.2万-11,410.34%-333.8万-102.15%-308.4万-932.61%-142.5万-2.9万1.43亿-13.8万
债务发行/偿还的净现金流 26.09%-8.5万60.42%-1.9万0.00%-1.4万99.71%-11.5万63.64%-4.8万---1.4万---3,966.2万---13.2万
普通股发行/偿还的净现金流 39,098.74%3.41亿13.62%-18.4万-452.63%-10.5万-58.05%-87.4万-103.05%-21.3万---1.9万---55.3万--697.9万
优先股发行/偿还的净现金流 --0----------0----------1.83亿---2,000
职工行使股票期权收到的现金 ---------25.00%3,000----------4,000--------
其他融资活动的净现金流额 -174.75%-575.6万78.18%-24.7万---322.2万---209.5万---113.2万--0--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 10,962.78%3.35亿47.93%-74.2万-11,410.34%-333.8万-102.15%-308.4万-932.61%-142.5万---2.9万--1.43亿---13.8万
现金净流量
期初现金流 -72.12%3,912.5万371.69%3.4亿284.96%3.53亿180.13%1.4亿-55.78%7,216.6万--9,165.8万--5,009.6万--1.63亿
当期现金流变化 389.81%2.93亿75.88%-797.1万36.15%-1,244.6万-212.16%-1.01亿-44.60%-3,304.1万---1,949.2万--9,023.6万---2,285万
期末现金流 749.66%3.32亿749.66%3.32亿371.69%3.4亿-72.12%3,912.5万-72.12%3,912.5万--7,216.6万--1.4亿--1.4亿
自由现金流 57.50%-4,170.5万77.13%-722.9万53.20%-910.8万-85.43%-9,812.3万-39.60%-3,161.6万---1,946.3万---5,291.6万---2,264.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------------

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