(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/10/02 | (FY)2021/12/26 | (Q4)2021/12/26 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 | 666.1万 | 339.3万 | -530.4万 |
持续经营净收入 | 122.51%1,328万 | 110.87%204.9万 | 157.45%683.3万 | -57.76%-5,898.7万 | 8.15%-1,884.6万 | ---1,189.3万 | ---3,739.1万 | ---2,051.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 189.89%318.3万 | ---- | ---- | --109.8万 | ---2,000万 | ---479万 |
折旧和摊销 | 11.02%4,743.3万 | 12.76%1,233.7万 | 15.07%1,152.8万 | -3.87%4,272.4万 | -13.61%1,094.1万 | --1,001.8万 | --4,444.5万 | --1,266.4万 |
营运资金变化 | 1,863.27%2,212.9万 | 355.89%551.7万 | -9.89%324.4万 | -381.39%-125.5万 | -5.74%-215.6万 | --360万 | --44.6万 | ---203.9万 |
-应收款项(增)减 | 31.21%-2,467.1万 | 973.24%646.2万 | -899.44%-895.5万 | -3,871.54%-3,586.3万 | -460.98%-74万 | ---89.6万 | ---90.3万 | --20.5万 |
-存货(增)减 | 66.71%-49.8万 | 114.26%8.8万 | 29.85%-36.9万 | -29.30%-149.6万 | -89.26%-61.7万 | ---52.6万 | ---115.7万 | ---32.6万 |
-预付费用(增)减 | 118.87%6万 | -147.03%-58.3万 | -585.33%-72.8万 | 77.32%-31.8万 | -109.44%-23.6万 | --15万 | ---140.2万 | --250万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 946.86%2,172.2万 | 208.90%368.4万 | 31.07%437.5万 | -515.72%-256.5万 | 44.04%-338.3万 | --333.8万 | --61.7万 | ---604.5万 |
-其他流动负债变化 | -34.55%2,551.6万 | -246.60%-413.4万 | 481.55%892.1万 | --3,898.7万 | --282万 | --153.4万 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --329.1万 | --162.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 1,508.16%9,710.1万 | 2,868.23%2,401.3万 | 290.00%2,597.8万 | 77.95%603.8万 | 115.25%80.9万 | --666.1万 | --339.3万 | ---530.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | -2,612.4万 | -5,630.9万 | -1,740.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | ---2,612.4万 | ---5,630.9万 | ---1,740.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -33.26%-1.39亿 | 3.65%-3,124.2万 | -34.31%-3,508.6万 | -84.98%-1.04亿 | -86.26%-3,242.5万 | ---2,612.4万 | ---5,630.9万 | ---1,740.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 10,962.78%3.35亿 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 | -2.9万 | 1.43亿 | -13.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 26.09%-8.5万 | 60.42%-1.9万 | 0.00%-1.4万 | 99.71%-11.5万 | 63.64%-4.8万 | ---1.4万 | ---3,966.2万 | ---13.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 39,098.74%3.41亿 | 13.62%-18.4万 | -452.63%-10.5万 | -58.05%-87.4万 | -103.05%-21.3万 | ---1.9万 | ---55.3万 | --697.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.83亿 | ---2,000 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -174.75%-575.6万 | 78.18%-24.7万 | ---322.2万 | ---209.5万 | ---113.2万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 10,962.78%3.35亿 | 47.93%-74.2万 | -11,410.34%-333.8万 | -102.15%-308.4万 | -932.61%-142.5万 | ---2.9万 | --1.43亿 | ---13.8万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -72.12%3,912.5万 | 371.69%3.4亿 | 284.96%3.53亿 | 180.13%1.4亿 | -55.78%7,216.6万 | --9,165.8万 | --5,009.6万 | --1.63亿 |
当期现金流变化 | 389.81%2.93亿 | 75.88%-797.1万 | 36.15%-1,244.6万 | -212.16%-1.01亿 | -44.60%-3,304.1万 | ---1,949.2万 | --9,023.6万 | ---2,285万 |
期末现金流 | 749.66%3.32亿 | 749.66%3.32亿 | 371.69%3.4亿 | -72.12%3,912.5万 | -72.12%3,912.5万 | --7,216.6万 | --1.4亿 | --1.4亿 |
自由现金流 | 57.50%-4,170.5万 | 77.13%-722.9万 | 53.20%-910.8万 | -85.43%-9,812.3万 | -39.60%-3,161.6万 | ---1,946.3万 | ---5,291.6万 | ---2,264.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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