(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 64.00%-14.53万 | -54.63%-118.12万 | -488.21%-83.49万 | 45.78%-8.13万 | 204.73%13.88万 | -18.90%-40.37万 | 32.51%-76.38万 | 59.01%-14.19万 | 76.95%-14.99万 | -536.14%-13.25万 |
持续经营净收入 | 49.03%-13.94万 | -13.02%-74.64万 | 58.47%-10.14万 | -72.15%-22.01万 | -7.90%-15.15万 | -84.84%-27.34万 | 28.12%-66.04万 | -45.53%-24.43万 | 64.58%-12.78万 | 43.62%-14.04万 |
持续经营损益 | -95.58%3,497 | 275.39%10.62万 | -507.18%-60.94万 | 379.44%19.34万 | 2,173.80%44.3万 | 495.38%7.92万 | 31.88%-6.06万 | ---10.04万 | --4.03万 | --1.95万 |
折旧和摊销 | -37.89%159 | 115.07%1,099 | 95.30%291 | 93.15%282 | 90.14%270 | 245.95%256 | --511 | --149 | --146 | --142 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.21万 | --44.19万 | ---4.03万 | ---- |
营运资金变化 | 95.44%-9,813 | -412.73%-56.22万 | -167.61%-12.8万 | 24.66%-6.04万 | -439.71%-15.86万 | -13.70%-21.53万 | 60.72%-10.97万 | 251.63%18.93万 | 75.63%-8.02万 | -115.61%-2.94万 |
-应收款项(增)减 | 47.53%-3.54万 | -22.60%-34.68万 | -61.13%-12.94万 | 33.16%-5.53万 | -54.56%-9.46万 | -15.18%-6.75万 | -10.73%-28.29万 | 26.15%-8.03万 | -101.45%-8.28万 | -20.37%-6.12万 |
-预付费用(增)减 | -25.24%8,702 | -280.91%-3.43万 | -49.47%6,811 | -298.64%-1.26万 | -163.08%-4.02万 | -19.33%1.16万 | 149.79%1.9万 | 1,094.03%1.35万 | 149.26%6,318 | 41.17%-1.53万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 110.59%1.69万 | -217.42%-18.11万 | -102.10%-5,385 | 298.03%7,446 | -150.40%-2.38万 | -9.82%-15.94万 | 976.03%15.43万 | 1,840.62%25.61万 | 98.63%-3,760 | -82.22%4.71万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.00%-14.53万 | -226.51%-118.12万 | -378.36%-83.49万 | 57.28%-8.13万 | 205.16%13.88万 | -18.90%-40.37万 | 68.04%-36.18万 | 186.61%29.99万 | 70.74%-19.02万 | -533.53%-13.19万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 3.21%-190.01万 | 56.14%-23.55万 | -37.84%-61.16万 | -25.46%-55.23万 |
固定资产交易的净现金流 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 1.96%-190.01万 | 53.99%-23.55万 | -37.84%-61.16万 | -25.46%-55.23万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 68.03%-19.58万 | 17.05%-157.61万 | 296.74%46.34万 | 19.88%-49万 | -69.65%-93.71万 | -22.33%-61.24万 | 3.21%-190.01万 | 56.14%-23.55万 | -37.84%-61.16万 | -25.46%-55.23万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 320万 | 0 | 0 | 0 | 320万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --320万 | --0 | ---- | ---- | --320万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --320万 | --0 | --0 | --0 | --320万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 561.26%52.16万 | -97.09%7.89万 | 110.59%89.31万 | 23.52%146.44万 | 20.98%226.27万 | -97.09%7.89万 | 12.77%271.06万 | -87.93%42.41万 | -16.24%118.56万 | 4.96%187.04万 |
当期现金流变化 | -115.62%-34.11万 | 116.82%44.27万 | -7.61%-37.15万 | 24.97%-57.13万 | -16.57%-79.83万 | 359.93%218.38万 | -957.36%-263.17万 | 58.86%-34.52万 | -136.15%-76.15万 | -97.98%-68.48万 |
期末现金流 | -92.02%18.05万 | 561.26%52.16万 | 561.26%52.16万 | 110.59%89.31万 | 23.52%146.44万 | 20.98%226.27万 | -97.09%7.89万 | -97.09%7.89万 | -87.93%42.41万 | -16.24%118.56万 |
自由现金流 | 66.43%-34.11万 | -21.90%-275.73万 | -676.90%-37.15万 | 28.75%-57.13万 | -16.66%-79.83万 | -20.94%-101.62万 | 26.32%-226.19万 | 107.50%6.44万 | 26.70%-80.18万 | -48.41%-68.43万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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