(FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | (Q1)2017/06/30 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | (Q2)2016/09/30 | (Q1)2016/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 108.05%2.75万 | 375.44%38.94万 | -189.51%-22.43万 | -188.96%-9.43万 | 52.19%-4.32万 | -62.89%-34.19万 | -174.57%-14.14万 | 7.31%-7.75万 | 34.62%-3.26万 | -262.96%-9.04万 |
持续经营净收入 | 57.42%-110.11万 | 5.82%-79.03万 | 90.04%-9.12万 | 78.12%-10.71万 | 67.06%-11.25万 | -35.09%-258.57万 | 24.69%-83.91万 | -87.92%-91.57万 | -144.78%-48.94万 | -203.51%-34.14万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---40.83万 | ---12.31万 | ---5,056 | 747.81%54.87万 | --6.15万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -9.85%1.57万 | -9.85%3,927 | -61.85%1,662 | 42.13%6,191 | -9.85%3,927 | -13.73%1.74万 | -36.70%4,356 | -1.85%4,356 | -1.87%4,356 | -1.87%4,356 |
其他非现金项目 | -72.09%24.76万 | -28.26%21.64万 | -170.83%-17.11万 | 1.97%32.25万 | -534.30%-12.02万 | --88.73万 | --30.17万 | --24.16万 | --31.63万 | --2.77万 |
营运资金变化 | 82.32%-6.46万 | 50.53%-19.04万 | 377.12%16.16万 | -309.00%-12.19万 | 347.96%8.6万 | -249.57%-36.57万 | -407.16%-38.49万 | -178.38%-5.83万 | 58.86%5.83万 | 137.38%1.92万 |
-应收款项(增)减 | -339.23%-4.09万 | -381.79%-4.71万 | 303.35%8,142 | -114.78%-613 | -640.16%-1,372 | -13.84%1.71万 | 34.95%1.67万 | -251.27%-4,004 | 1,169.07%4,148 | -95.13%254 |
-预付费用(增)减 | 141.75%7,567 | 125.51%2,570 | 97.04%-454 | 1,195.67%4.73万 | -1,246.73%-4.19万 | -96.32%-1.81万 | -7.94%-1.01万 | -1,279.42%-1.54万 | 501.65%3,652 | 500.49%3,651 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 5,352.68%23.28万 | 623.57%11.82万 | 187.38%2万 | -200.58%-3.47万 | 745.06%12.92万 | -98.17%4,269 | -118.46%-2.26万 | -131.45%-2.29万 | -5.53%3.45万 | 574.64%1.53万 |
-其他流动负债变化 | 28.43%-26.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 108.05%2.75万 | 374.91%38.94万 | -190.52%-22.43万 | -188.96%-9.43万 | 52.19%-4.32万 | -62.89%-34.19万 | -175.09%-14.16万 | 7.63%-7.72万 | 34.62%-3.26万 | -262.96%-9.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -108.08%-2.76万 | -384.08%-39.45万 | 192.24%22.65万 | 196.36%9.57万 | -52.02%4.47万 | 65.14%34.19万 | 725.81%13.89万 | -32.50%7.75万 | -22.68%3.23万 | 177.30%9.32万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -102.93%-5,271 | -719.47%-44.91万 | 357.11%30.9万 | --9.7万 | -5.17%3.79万 | 189.14%18.01万 | --7.25万 | --6.76万 | --0 | 33.33%4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.63%2,317 | -100.03%-1 | --0 | --0 | 288.93%2,318 |
其他融资活动的净现金流额 | -114.02%-2.23万 | -17.75%5.46万 | -930.57%-8.24万 | -103.98%-1,284 | -86.68%6,775 | 90.57%15.94万 | 384.22%6.64万 | -82.74%9,925 | 241.09%3.23万 | 1,592.91%5.09万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -108.08%-2.76万 | -384.08%-39.45万 | 192.24%22.65万 | 196.36%9.57万 | -52.02%4.47万 | 65.14%34.19万 | 725.81%13.89万 | -32.50%7.75万 | -22.68%3.23万 | 177.30%9.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.71%87 | 80.32%5,139 | 14.43%2,910 | -46.45%1,553 | -49.71%87 | -94.39%173 | -90.41%2,850 | -29.32%2,543 | -75.35%2,900 | -94.39%173 |
当期现金流变化 | 8.14%-79 | -85.70%-5,131 | 626.06%2,229 | 480.11%1,357 | -46.24%1,466 | 97.05%-86 | 90.65%-2,763 | -98.82%307 | 95.63%-357 | -68.59%2,727 |
期末现金流 | -90.80%8 | -90.80%8 | 80.32%5,139 | 14.43%2,910 | -46.45%1,553 | -49.71%87 | -49.71%87 | -90.41%2,850 | -29.32%2,543 | -75.35%2,900 |
自由现金流 | 108.05%2.75万 | 374.91%38.94万 | -190.52%-22.43万 | -188.96%-9.43万 | 52.19%-4.32万 | -62.89%-34.19万 | -205.49%-14.16万 | 12.96%-7.72万 | 34.62%-3.26万 | -262.96%-9.04万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据