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CAIOA Calidus Resources Ltd

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延时20分钟行情休市中 05/30 15:25 (悉尼)
244.69万总市值0.00市盈率(静)

Calidus Resources Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
8,051.21万
430.39%17.77万
232.90%3.35万
1.01万
来自客户的收入
--8,051.21万
----
100.67%6.72万
232.90%3.35万
--1.01万
经营活动产生的其他现金收入
----
----
--11.05万
----
----
现金付款
-1,607.75%-5,501.1万
-36.25%-322.13万
-26.73%-236.42万
34.25%-186.56万
-283.75万
向供应商支付的商品和服务款项
-1,607.75%-5,501.1万
-36.25%-322.13万
-26.73%-236.42万
34.25%-186.56万
---283.75万
已收到的直接利息
1,842.06%31.52万
-60.92%1.62万
-43.95%4.15万
-12.84%7.41万
--8.5万
经营活动现金净额
905.49%2,581.62万
-49.42%-320.5万
-22.01%-214.5万
35.89%-175.81万
---274.25万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
61.71%-3,343.09万
-29.32%-8,730.21万
-928.67%-6,750.9万
4.41%-656.28万
-686.58万
资本性支出
-30.04%-408.1万
37.08%-313.82万
20.08%-498.74万
8.93%-624.01万
---685.17万
固定资产交易净额
65.53%-2,882.51万
-66.08%-8,362.96万
-7,706.82%-5,035.51万
-4,464.53%-64.5万
---1.41万
业务交易净额
-22.36%-65.38万
95.79%-53.43万
---1,270万
----
----
投资产品交易净额
--12.89万
----
65.49%53.35万
--32.24万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
61.71%-3,343.09万
-29.32%-8,730.21万
-928.67%-6,750.9万
4.41%-656.28万
---686.58万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-86.35%1,110万
-10.91%8,132.61万
825.20%9,128.08万
29.62%986.61万
761.14万
债务发行/偿还的净额
-132.20%-2,640.3万
276.63%8,200万
--2,177.18万
----
----
普通股发行/回购的净额
16,147.66%4,265.01万
-99.62%26.25万
608.33%6,988.5万
29.62%986.61万
--761.14万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
---493.34万
----
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
77.18%-21.37万
-149.03%-93.64万
---37.6万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-86.35%1,110万
-10.91%8,132.61万
825.20%9,128.08万
29.62%986.61万
--761.14万
现金净流量
期初现金流
-33.61%1,813.63万
380.04%2,731.74万
37.28%569.07万
-32.51%414.54万
--614.22万
当期现金流变化
137.96%348.54万
-142.45%-918.11万
1,299.53%2,162.68万
177.39%154.53万
---199.69万
期末现金流
19.22%2,162.17万
-33.61%1,813.63万
380.04%2,731.74万
37.28%569.07万
--414.54万
自由现金流
92.12%-708.98万
-56.51%-8,997.28万
-565.12%-5,748.76万
10.04%-864.32万
---960.83万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 8,051.21万430.39%17.77万232.90%3.35万1.01万
来自客户的收入 --8,051.21万----100.67%6.72万232.90%3.35万--1.01万
经营活动产生的其他现金收入 ----------11.05万--------
现金付款 -1,607.75%-5,501.1万-36.25%-322.13万-26.73%-236.42万34.25%-186.56万-283.75万
向供应商支付的商品和服务款项 -1,607.75%-5,501.1万-36.25%-322.13万-26.73%-236.42万34.25%-186.56万---283.75万
已收到的直接利息 1,842.06%31.52万-60.92%1.62万-43.95%4.15万-12.84%7.41万--8.5万
经营活动现金净额 905.49%2,581.62万-49.42%-320.5万-22.01%-214.5万35.89%-175.81万---274.25万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 61.71%-3,343.09万-29.32%-8,730.21万-928.67%-6,750.9万4.41%-656.28万-686.58万
资本性支出 -30.04%-408.1万37.08%-313.82万20.08%-498.74万8.93%-624.01万---685.17万
固定资产交易净额 65.53%-2,882.51万-66.08%-8,362.96万-7,706.82%-5,035.51万-4,464.53%-64.5万---1.41万
业务交易净额 -22.36%-65.38万95.79%-53.43万---1,270万--------
投资产品交易净额 --12.89万----65.49%53.35万--32.24万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 61.71%-3,343.09万-29.32%-8,730.21万-928.67%-6,750.9万4.41%-656.28万---686.58万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -86.35%1,110万-10.91%8,132.61万825.20%9,128.08万29.62%986.61万761.14万
债务发行/偿还的净额 -132.20%-2,640.3万276.63%8,200万--2,177.18万--------
普通股发行/回购的净额 16,147.66%4,265.01万-99.62%26.25万608.33%6,988.5万29.62%986.61万--761.14万
已付利息（筹资活动产生的现金流） ---493.34万----------------
其他融资活动的净现金流额 77.18%-21.37万-149.03%-93.64万---37.6万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -86.35%1,110万-10.91%8,132.61万825.20%9,128.08万29.62%986.61万--761.14万
现金净流量
期初现金流 -33.61%1,813.63万380.04%2,731.74万37.28%569.07万-32.51%414.54万--614.22万
当期现金流变化 137.96%348.54万-142.45%-918.11万1,299.53%2,162.68万177.39%154.53万---199.69万
期末现金流 19.22%2,162.17万-33.61%1,813.63万380.04%2,731.74万37.28%569.07万--414.54万
自由现金流 92.12%-708.98万-56.51%-8,997.28万-565.12%-5,748.76万10.04%-864.32万---960.83万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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