(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -23.49%3.06亿 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | -36.60%6,415.3万 | 3,876.98%8,896.5万 | 4亿 | 1.54亿 | 36.78%1.43亿 | 114.35%1.01亿 | 223.7万 |
持续经营净收入 | -83.61%4,853.6万 | -156.66%-1,812.4万 | -59.03%2,438.2万 | -65.67%2,446.6万 | -86.65%1,781.2万 | --2.96亿 | --3,198.6万 | 26.08%5,950.9万 | -37.18%7,127.2万 | --1.33亿 |
持续经营损益 | 21,238.89%3,044万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 16.04%3,204.3万 | 8.15%828.5万 | 20.95%808.9万 | 21.99%795.1万 | 14.41%771.8万 | --2,761.3万 | --766.1万 | -2.85%668.8万 | -7.94%651.8万 | --674.6万 |
递延税费 | 46.64%775.6万 | 6.60%663.9万 | -68.73%56.7万 | 144.46%33.7万 | 110.68%21.3万 | --528.9万 | --622.8万 | 193.45%181.3万 | 61.09%-75.8万 | ---199.4万 |
其他非现金项目 | -26.72%-352.4万 | -139.05%-156.1万 | -0.15%-65.4万 | 13.26%-65.4万 | 9.15%-65.5万 | ---278.1万 | ---65.3万 | -43.20%-65.3万 | -36.10%-75.4万 | ---72.1万 |
营运资金变化 | 177.37%1.79亿 | -55.14%4,730.2万 | -42.26%4,224.2万 | 29.39%3,012.7万 | 143.18%5,930.8万 | --6,452.7万 | --1.05亿 | 43.55%7,315.7万 | 131.98%2,328.4万 | ---1.37亿 |
-应收款项(增)减 | -77.14%2,314.5万 | -43.39%6,915.8万 | -105.19%-322.7万 | -93.89%454.7万 | 69.93%-4,733.3万 | --1.01亿 | --1.22亿 | -32.65%6,212.4万 | 504.29%7,439.7万 | ---1.57亿 |
-存货(增)减 | 578.62%1.41亿 | -69.65%2,072.4万 | -63.64%1,515万 | 298.85%3,001.2万 | 201.20%7,498.9万 | --2,075.9万 | --6,828万 | 488.56%4,166.9万 | 69.38%-1,509.3万 | ---7,409.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 141.00%1,555.7万 | 48.72%-3,423.4万 | 127.42%1,128.7万 | 148.19%1,308.4万 | -73.83%2,542万 | ---3,794.6万 | ---6,675.5万 | -46.16%-4,116.8万 | -258.21%-2,715.2万 | --9,712.9万 |
-其他流动资产变化 | 233.33%1,551.3万 | 215.16%1,289.2万 | 95.67%579万 | -226.02%-912.2万 | 1,090.52%595.3万 | ---1,163.5万 | ---1,119.5万 | 216.13%295.9万 | 13.93%-279.8万 | ---60.1万 |
-其他营运资本变化 | -103.50%-1,611.1万 | -201.55%-2,123.8万 | 74.86%1,324.2万 | -38.29%-839.4万 | 111.74%27.9万 | ---791.7万 | ---704.3万 | 4,633.13%757.3万 | -206.40%-607万 | ---237.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -23.49%3.06亿 | -51.02%7,556.1万 | -45.58%7,760.6万 | -36.60%6,415.3万 | 3,876.98%8,896.5万 | --4亿 | --1.54亿 | 36.78%1.43亿 | 114.35%1.01亿 | --223.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | -26.96%-494万 | -264.67%-897.1万 | -9,868.9万 | -8,025.8万 | -512.58%-1,208万 | -161.49%-389.1万 | -246万 |
固定资产交易的净现金流 | 23.31%-2,752万 | 48.94%-858.2万 | 59.83%-489.9万 | -15.05%-503.1万 | -259.03%-900.8万 | ---3,588.6万 | ---1,680.7万 | -383.24%-1,219.7万 | -145.95%-437.3万 | ---250.9万 |
业务交易的净现金流 | 100.47%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,376.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -62.97%35.7万 | -47.47%16.6万 | -46.15%6.3万 | -81.12%9.1万 | -24.49%3.7万 | --96.4万 | --31.6万 | -78.80%11.7万 | 66.21%48.2万 | --4.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 72.78%-2,686.3万 | 89.89%-811.6万 | 59.97%-483.6万 | -26.96%-494万 | -264.67%-897.1万 | ---9,868.9万 | ---8,025.8万 | -512.58%-1,208万 | -161.49%-389.1万 | ---246万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | 74.36%-1,712.2万 | 74.36%-270.3万 | -8,786.8万 | -442.4万 | 94.02%-611.4万 | -46.08%-6,678.8万 | -1,054.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 15.58%-920.8万 | 30.70%-254.9万 | 4.13%-239.3万 | -110.98%-213.3万 | 42.69%-213.3万 | ---1,090.7万 | ---367.8万 | 97.51%-249.6万 | 97.51%-101.1万 | ---372.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 38.39%-4,741.4万 | -1,634.05%-1,293.6万 | -422.91%-1,891.9万 | 77.21%-1,498.9万 | 91.64%-57万 | ---7,696.1万 | ---74.6万 | -120,500.00%-361.8万 | -1,195.84%-6,577.7万 | ---682万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 35.56%-5,662.2万 | -250.02%-1,548.5万 | -248.58%-2,131.2万 | 74.36%-1,712.2万 | 74.36%-270.3万 | ---8,786.8万 | ---442.4万 | 94.02%-611.4万 | -46.08%-6,678.8万 | ---1,054.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 250.86%2.99亿 | 104.82%4.7亿 | 298.59%4.18亿 | 405.43%3.76亿 | 250.86%2.99亿 | --8,520.3万 | --2.29亿 | 58,532.40%1.05亿 | 41,485.47%7,443.8万 | --8,520.3万 |
当期现金流变化 | 4.24%2.23亿 | -25.32%5,196万 | -58.64%5,145.8万 | 37.94%4,209.1万 | 817.98%7,729.1万 | --2.14亿 | --6,957.9万 | 1,777,214.29%1.24亿 | --3,051.4万 | ---1,076.5万 |
期末现金流 | 74.53%5.22亿 | 74.53%5.22亿 | 104.82%4.7亿 | 298.59%4.18亿 | 405.43%3.76亿 | --2.99亿 | --2.99亿 | 123,213.98%2.29亿 | 58,532.40%1.05亿 | --7,443.8万 |
自由现金流 | -23.50%2.79亿 | -51.27%6,697.9万 | -44.25%7,270.7万 | -38.94%5,912.2万 | 29,495.96%7,995.7万 | --3.64亿 | --1.37亿 | 28.19%1.3亿 | 113.11%9,682万 | ---27.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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