(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.92%-130.6万 | 46.30%-239万 | 54.64%-183.21万 | 10.65%-1,354.79万 | 60.50%-187.83万 | 29.15%-317.95万 | -37.40%-445.08万 | -50.65%-403.94万 | -36.84%-1,516.34万 | -32.84%-475.51万 |
持续经营净收入 | 37.83%-280.81万 | 21.35%-369.08万 | 28.54%-341.29万 | 35.95%-1,865.81万 | 16.74%-467.22万 | 36.46%-451.71万 | 56.36%-469.25万 | 15.56%-477.63万 | -88.05%-2,913.05万 | -2.56%-561.18万 |
持续经营损益 | 151.84%33.98万 | -65.07%6.48万 | -136.81%-10.15万 | -29.21%48.39万 | 75.70%-11.23万 | -89.15%13.49万 | 133.77%18.56万 | -38.87%27.56万 | 142.49%68.36万 | 53.77%-46.19万 |
折旧和摊销 | 0.00%1,488 | 0.00%1,488 | 0.00%1,489 | 157.93%5,953 | -0.07%1,488 | 81.68%1,488 | --1,488 | --1,489 | --2,308 | --1,489 |
其他非现金项目 | 67.09%54.64万 | 264.76%68.69万 | 513.62%64.5万 | -86.67%166.4万 | -33.41%104.35万 | -77.40%32.7万 | -97.36%18.83万 | -95.50%10.51万 | 113.18%1,248.52万 | -51.88%156.7万 |
营运资金变化 | -45.23%44.43万 | 260.04%37.78万 | 437.79%83.1万 | 2,063.52%230.88万 | 314.22%157.92万 | 575.50%81.11万 | -130.05%-23.61万 | 3,264.90%15.45万 | 81.27%-11.76万 | -9.46%-73.72万 |
-应收款项(增)减 | 161.82%3.39万 | 65.55%-8.04万 | -284.14%-33.1万 | 257.57%68.62万 | 4,981.79%72.7万 | 103.77%1.29万 | -172.08%-23.35万 | 144.74%17.98万 | 58.00%-43.55万 | 83.95%-1.49万 |
-存货(增)减 | 201.21%7.93万 | 120.68%8.74万 | 120.65%12.14万 | -161.92%-149.41万 | 16.14%-40.51万 | 67.59%-7.83万 | -784.68%-42.25万 | -734.49%-58.81万 | -205.41%-57.04万 | -171.94%-48.31万 |
-预付费用(增)减 | 134.80%1.53万 | 1,716.38%38.07万 | -649.84%-3.23万 | -270.59%-22.48万 | -231.51%-15.29万 | -241.81%-4.4万 | 69.75%-2.36万 | 95.00%-4,312 | 61.26%-6.07万 | 157.95%11.63万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -65.69%31.58万 | -102.23%-9,872 | 89.15%107.29万 | 252.11%334.15万 | 496.69%141.03万 | 115.70%92.05万 | -7.18%44.35万 | 41.82%56.72万 | 26.14%94.9万 | -75.66%-35.55万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.92%-130.6万 | 46.30%-239万 | 54.64%-183.21万 | 10.65%-1,354.79万 | 60.50%-187.83万 | 29.15%-317.95万 | -37.40%-445.08万 | -50.65%-403.94万 | -36.84%-1,516.34万 | -32.84%-475.51万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -2.98万 | -1 | |||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98万 | ---1 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98万 | ---1 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -82.48%19.45万 | 1,357.25%342.95万 | 259.52%132.91万 | -92.05%200.16万 | 1,187.20%199.75万 | -88.46%111.01万 | -101.84%-27.28万 | -243.39%-83.32万 | 106.24%2,516.82万 | -94.00%15.52万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -89.03%20.06万 | --141.61万 | --133.52万 | -63.84%383.14万 | --200.35万 | -82.09%182.79万 | --0 | --0 | -15.49%1,059.62万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,479.58万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | 2,820.04%190万 | --0 | -588.89%-89.56万 | --0 | -116.00%-49.68万 | -169.85%-6.99万 | ---32.89万 | -165.00%-13万 | --0 |
现金股利支付 | 97.26%-6,049 | 97.08%-5,918 | 98.83%-6,049 | 2.00%-94.68万 | 96.95%-6,049 | 44.35%-22.1万 | -22.21%-20.29万 | -152.30%-51.68万 | -60.23%-96.61万 | -518.27%-19.81万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -98.57%1.25万 | --0 | --0 | --0 | -91.45%1.25万 | 1,183.90%87.23万 | --35.33万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -82.48%19.45万 | 1,357.25%342.95万 | 259.52%132.91万 | -92.05%200.16万 | 1,187.20%199.75万 | -88.46%111.01万 | -101.84%-27.28万 | -243.39%-83.32万 | 106.24%2,516.82万 | -94.00%15.52万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.97%119.97万 | -99.29%5.14万 | -95.27%57.05万 | 448.11%1,206.69万 | -97.31%45.14万 | -78.64%249.78万 | 3,475.60%720.8万 | 448.11%1,206.69万 | 131.78%220.16万 | 405.10%1,679.03万 |
当期现金流变化 | 46.29%-111.14万 | 122.01%103.95万 | 89.68%-50.3万 | -215.75%-1,154.63万 | 102.59%11.92万 | -140.57%-206.93万 | -140.81%-472.36万 | -132.00%-487.26万 | 788.53%997.51万 | -363.05%-459.99万 |
利率变动影响 | -113.99%-3,212 | 711.26%10.88万 | -217.53%-1.61万 | 145.45%4.99万 | 99.86%-177 | 530.68%2.3万 | 116.52%1.34万 | -86.39%1.37万 | -185.01%-10.97万 | 4.45%-12.35万 |
期末现金流 | -81.15%8.51万 | -51.97%119.97万 | -99.29%5.14万 | -95.27%57.05万 | -95.27%57.05万 | -97.31%45.14万 | -78.64%249.78万 | 3,475.60%720.8万 | 448.11%1,206.69万 | 448.11%1,206.69万 |
自由现金流 | 58.92%-130.6万 | 46.30%-239万 | 54.64%-183.21万 | 10.83%-1,354.79万 | 60.50%-187.83万 | 29.62%-317.95万 | -37.40%-445.08万 | -50.65%-403.94万 | -37.11%-1,519.32万 | -32.84%-475.51万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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