(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1亿 | 8.45%3.05亿 | 24.45%3.16亿 | 35.41%3.29亿 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81亿 | 55.58%2.82亿 | 2.30%2.54亿 | 0.29%2.43亿 |
持续经营净收入 | 24.15%2.93亿 | 29.58%8.71亿 | 85.06%2.69亿 | 9.19%1.76亿 | 30.79%1.9亿 | 7.13%2.36亿 | 14.43%6.72亿 | 42.77%1.45亿 | 10.04%1.61亿 | 4.24%1.45亿 |
持续经营损益 | 140.00%200万 | -3,235.71%-1.4亿 | -3,294.74%-1.29亿 | -2,033.33%-580万 | 40.00%-30万 | -2,400.00%-500万 | 36.36%-420万 | 25.49%-380万 | -57.14%30万 | 75.00%-50万 |
折旧和摊销 | 5.88%5,400万 | 10.87%2.06亿 | 5.07%5,180万 | -5.85%5,150万 | 21.36%5,170万 | 30.10%5,100万 | 21.52%1.86亿 | 26.74%4,930万 | 41.34%5,470万 | 11.23%4,260万 |
递延税费 | -200.00%-100万 | -71.26%1,230万 | 426.92%1,370万 | -127.94%-380万 | -87.72%140万 | -93.42%100万 | 27.38%4,280万 | -68.29%260万 | 288.57%1,360万 | 0.88%1,140万 |
其他非现金项目 | -650.00%-1,500万 | 90.03%-650万 | -100.94%-2,130万 | 215.79%3,080万 | -18.64%-1,400万 | 87.65%-200万 | -395.02%-6,520万 | -307.84%-1,060万 | -212.24%-2,660万 | -93.44%-1,180万 |
营运资金变化 | -42.45%-3.49亿 | -61.01%-2,560万 | 15.16%9,570万 | 32.65%4,510万 | 88.04%7,860万 | -40.16%-2.45亿 | 61.59%-1,590万 | 364.25%8,310万 | 63.46%3,400万 | -11.25%4,180万 |
-应收款项(增)减 | -114.72%-8,200万 | 172.33%6亿 | -59.68%7,140万 | 98.67%-1,270万 | -223.66%-1,620万 | 984.13%5.57亿 | -916.93%-8.29亿 | 3.39%1.77亿 | -410.68%-9.56亿 | 125.86%1,310万 |
-预付费用(增)减 | 135.71%3,300万 | -6,730.00%-6,830万 | 146.71%4,120万 | -112.65%-5,210万 | -210.43%-7,140万 | -53.02%1,400万 | 93.15%-100万 | -12.11%1,670万 | 42.35%-2,450万 | 2.95%-2,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -177.55%-2.72亿 | 87.97%3.03亿 | 25.21%1.81亿 | 422.67%1.21亿 | -43.30%9,940万 | 18.94%-9,800万 | 32.98%1.61亿 | 113.61%1.44亿 | -1,037.50%-3,750万 | 103.13%1.75亿 |
-其他流动资产变化 | --0 | -568.75%-1.18亿 | -1,124.00%-3,060万 | -182.23%-3,100万 | 40.21%-5,010万 | -119.35%-600万 | 67.23%-1,760万 | 94.70%-250万 | 29.55%3,770万 | -37.60%-8,380万 |
-其他流动负债变化 | 92.42%-5,300万 | -221.89%-7.92亿 | 57.86%-9,870万 | -102.37%-2,350万 | 133.61%2,880万 | -3,077.27%-6.99亿 | 2,464.00%6.5亿 | -34.75%-2.34亿 | 467.18%9.92亿 | -638.99%-8,570万 |
-其他营运资本变化 | 292.31%2,500万 | 149.25%5,010万 | -271.74%-6,840万 | 94.62%4,340万 | 91.94%8,810万 | 56.23%-1,300万 | 37.67%2,010万 | 3.16%-1,840万 | -47.53%2,230万 | 93.67%4,590万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1亿 | 8.45%3.05亿 | 24.45%3.16亿 | 35.41%3.29亿 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81亿 | 55.58%2.82亿 | 2.30%2.54亿 | 0.29%2.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87亿 | -3.94亿 | 95.94%-5,860万 | -322.58%-9,170万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13亿 | 0 | -1,961.48%-14.45亿 | 59.74%-2,170万 |
固定资产交易的净现金流 | -116.67%-1,300万 | 383.33%3,770万 | 77.63%6,750万 | 34.36%-1,070万 | -219.51%-1,310万 | 38.78%-600万 | 127.46%780万 | 1,325.81%3,800万 | -91.76%-1,630万 | 26.79%-410万 |
业务交易的净现金流 | -100.00%-7,600万 | 67.28%-6.31亿 | -1,130.00%-4.67亿 | 96.65%-4,800万 | -264.62%-7,730万 | 91.28%-3,800万 | -425.55%-19.28亿 | 79.87%-3,800万 | -2,233.06%-14.33亿 | 54.11%-2,120万 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%100万 | -17.81%600万 | --620万 | -97.30%10万 | -136.11%-130万 | --100万 | 556.25%730万 | --0 | 1,950.00%370万 | 271.43%360万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87亿 | ---3.94亿 | 95.94%-5,860万 | -322.58%-9,170万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13亿 | --0 | -1,961.48%-14.45亿 | 59.74%-2,170万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87亿 | 158.50%8,840万 | -17.00%-2.22亿 | -91.21%6,750万 | -109.32%-1.21亿 | 921.23%17.25亿 | -374.73%-1.51亿 | -86.97%-1.89亿 | 3,251.53%7.68亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 611.76%8,700万 | -107.77%-1.51亿 | 152.43%8,750万 | 6.50%-1.09亿 | -116.37%-1.12亿 | -101.10%-1,700万 | 2,752.12%19.39亿 | -710.19%-1.67亿 | -568.00%-1.17亿 | 4,003.43%6.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -50.00%-5,400万 | 67.53%-3,990万 | --0 | -166.67%-80万 | 94.08%-310万 | 48.64%-3,600万 | 7.18%-1.23亿 | 50.00%-10万 | 88.00%-30万 | -258.90%-5,240万 |
现金股利支付 | -15.15%-3,800万 | -12.97%-1.35亿 | -13.80%-3,710万 | -12.76%-3,270万 | -11.03%-3,220万 | -14.19%-3,300万 | -11.47%-1.2亿 | -12.41%-3,260万 | -11.54%-2,900万 | -11.11%-2,900万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 5.85%3,980万 | -500.00%-80万 | 6.85%3,900万 | ---- | ---- | 10.59%3,760万 | 0.00%20万 | 10.94%3,650万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -77.14%-6,200万 | 1,264.71%9,900万 | -19.67%3,880万 | -47.80%-1.18亿 | 29.17%2.13亿 | 75.35%-3,500万 | -112.39%-850万 | -53.82%4,830万 | 9.64%-7,970万 | 105.61%1.65亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87亿 | 158.50%8,840万 | -17.00%-2.22亿 | -91.21%6,750万 | -109.32%-1.21亿 | 921.23%17.25亿 | -374.73%-1.51亿 | -86.97%-1.89亿 | 3,251.53%7.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.28%23.03亿 | 38.29%20.33亿 | 22.70%22.71亿 | -31.15%22.63亿 | -19.91%19.43亿 | 38.28%20.33亿 | 15.59%14.7亿 | 29.80%18.51亿 | 143.34%32.88亿 | 112.69%24.26亿 |
当期现金流变化 | -36.54%-1.42亿 | -66.03%2.36亿 | -99.92%10万 | 102.56%3,540万 | -69.21%3.04亿 | -110.88%-1.04亿 | 243.83%6.94亿 | 186.18%1.31亿 | -1,905.10%-13.81亿 | 368.66%9.88亿 |
利率变动影响 | -178.57%-1,100万 | 125.84%3,390万 | -38.54%3,190万 | 50.00%-2,790万 | 112.52%1,590万 | 4,766.67%1,400万 | -3,544.44%-1.31亿 | 4,092.31%5,190万 | -3,387.50%-5,580万 | -21,066.67%-1.27亿 |
期末现金流 | 10.65%21.5亿 | 13.26%23.03亿 | 13.26%23.03亿 | 22.70%22.71亿 | -31.15%22.63亿 | -19.91%19.43亿 | 38.29%20.33亿 | 38.29%20.33亿 | 29.80%18.51亿 | 143.34%32.88亿 |
自由现金流 | --0 | 13.49%9.41亿 | 5.16%2.75亿 | 26.22%3.02亿 | 34.61%3.15亿 | -48.72%4,800万 | 8.51%8.29亿 | 53.22%2.61亿 | 0.46%2.4亿 | 2.67%2.34亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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