(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 403.90%1,872万 | 34.46%5,885.4万 | 135.70%1,078万 | 62.97%-1,660.5万 | 34.15%-2,010万 | -50.42%371.5万 | 16.19%4,377万 | 58.72%-3,019.7万 | -59.15%-4,483.7万 | -62.86%-3,052.4万 |
其他非现金项目 | 52.99%53.7万 | 149.42%1,302.2万 | -78.55%521.9万 | 2,507.69%33.9万 | -1,010.53%-69.2万 | 425.00%35.1万 | -78.56%522.1万 | 797.09%2,432.9万 | -96.36%1.3万 | -90.75%7.6万 |
营运资金变化 | -90.56%-5,452.6万 | 16.10%3,059.6万 | -29.58%891.9万 | -204.54%-575.8万 | 2,565.36%1,693.7万 | 21.41%-2,861.4万 | -40.45%2,635.4万 | 283.41%1,266.6万 | 141.20%550.8万 | -151.46%-68.7万 |
-其他流动资产变化 | -36.63%1,252.4万 | -10.40%-3,385.1万 | -112.05%-57.5万 | -34.33%1,211.6万 | 54.09%-179.2万 | 73.07%1,976.3万 | -44.68%-3,066.2万 | 5,123.16%477.2万 | -6.80%1,844.9万 | 50.81%-390.3万 |
-其他流动负债变化 | -38.60%-6,705万 | 13.03%6,444.7万 | 20.27%949.4万 | -38.12%-1,787.4万 | 482.37%1,872.9万 | -1.15%-4,837.7万 | -12.88%5,701.6万 | 215.90%789.4万 | 60.98%-1,294.1万 | -65.31%321.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -106.36%-1,243.5万 | -19.62%3,046.7万 | 55.19%5,442.6万 | -20.98%-294.1万 | 490.67%2,548.7万 | 10.31%-602.6万 | -25.30%3,790.6万 | 119.92%3,507.1万 | 84.64%-243.1万 | -857.72%-652.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -78.81%-572万 | -116.64%-453万 | -1,147.47%-2,144.4万 | -1,526.29%-1,231.1万 | -900.78%-384.3万 | -1,174.50%-319.9万 | -539.45%-209.1万 | 49.63%-171.9万 | 32.35%-75.7万 | 40.83%-38.4万 |
无形资产交易净现金流 | 27.47%-646.9万 | 10.42%-8,535.2万 | -59.25%-1.26亿 | -1,421.41%-625.3万 | -303.48%-1,597.8万 | 22.13%-891.9万 | -49.88%-9,527.5万 | 10.10%-7,939万 | 94.92%-41.1万 | 43.80%-396万 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%2,000 | -575.00%-2.7万 | 100.84%2,000 | 100.63%2,000 | --2,000 | -97.47%2,000 | -300.00%-4,000 | -4,840.00%-23.7万 | -16,000.00%-31.8万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -75.27%185.1万 | 24.00%7,160.9万 | 137.20%7,111.7万 | 368.88%473.5万 | 67.84%114.8万 | 369.87%748.5万 | 95.99%5,774.9万 | 0.95%2,998.2万 | -198.99%-176.1万 | -86.92%68.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -123.19%-1,033.6万 | 53.81%-1,830万 | -49.42%-7,675万 | -325.84%-1,382.7万 | -410.14%-1,867.1万 | 53.84%-463.1万 | -15.09%-3,962.1万 | 17.18%-5,136.4万 | 56.29%-324.7万 | -48.54%-366万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 176.20%1,495.9万 | ---447.9万 | 138.02%2,163.2万 | 133.10%1,883.6万 | ---262万 | 113.32%541.6万 | --0 | -200.00%-5,690万 | ---5,690万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,646.2万 | --355.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 247.73%1,430.2万 | -302.35%-514.6万 | -35.36%1,624.9万 | 634.57%1,738万 | -260.78%-396.5万 | 126.15%411.3万 | -103.23%-127.9万 | -52.13%2,513.9万 | -95.77%236.6万 | 3.43%-109.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.00%1,151.7万 | -57.47%449.6万 | 512.81%1,057.1万 | -72.02%388.4万 | -95.90%103.3万 | 919.78%757.7万 | 119.16%1,057.1万 | 136.59%172.5万 | 144.86%1,388.3万 | 189.23%2,516.6万 |
当期现金流变化 | -29.42%-846.9万 | 334.50%702.1万 | -168.68%-607.5万 | 118.48%61.2万 | 125.27%285.1万 | 79.85%-654.4万 | -105.35%-299.4万 | 37.38%884.6万 | -110.14%-331.2万 | -311.64%-1,128.3万 |
期末现金流 | 195.06%304.8万 | 52.00%1,151.7万 | -57.47%449.6万 | -57.47%449.6万 | -72.02%388.4万 | -95.90%103.3万 | 919.78%757.7万 | 512.81%1,057.1万 | 512.81%1,057.1万 | 144.86%1,388.3万 |
自由现金流 | -35.83%-2,464.5万 | 0.08%-5,941.5万 | -102.97%-9,344.4万 | -498.19%-2,150.5万 | 152.13%566.6万 | 1.53%-1,814.4万 | -352.24%-5,946.1万 | 39.25%-4,603.8万 | 85.64%-359.5万 | -59.04%-1,086.9万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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