(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 | 85.95%-40.22万 | -56.36%-1,120.28万 | 26.76%-194.78万 |
持续经营净收入 | 95.43%-21.37万 | 8.66%-102.76万 | 67.76%-96.37万 | 22.92%-937.28万 | 85.28%-57.98万 | -111.94%-467.92万 | 68.48%-112.51万 | -22.31%-298.87万 | 66.55%-1,215.92万 | 85.68%-393.84万 |
持续经营损益 | -87.33%5.01万 | -449.61%-7.16万 | 812.62%28.82万 | 679.32%39.51万 | -177.60%-5.26万 | 1,092.58%39.56万 | -82.60%2.05万 | 118.80%3.16万 | 106.59%5.07万 | 102.12%6.78万 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | -0.01%1.84万 | -0.02%4,608 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 | -94.62%1.84万 | -93.22%4,609 |
其他非现金项目 | -115.40%-54.2万 | -58.36%7.85万 | -230.73%-9.33万 | 215.89%307.12万 | -161.85%-70.77万 | 2,532.29%351.9万 | 745.71%18.86万 | 243.73%7.14万 | -94.66%97.22万 | -93.50%114.43万 |
营运资金变化 | 1,156.44%19.74万 | -1.83%32.2万 | -132.56%-68.04万 | 360.83%343.35万 | 691.06%103.48万 | -356.26%-1.87万 | 131.75%32.8万 | 595.99%208.94万 | 14.75%-131.64万 | 109.76%13.08万 |
-应收款项(增)减 | 92.74%-901 | 470.68%2.39万 | -105.95%-1.87万 | 71.25%31万 | 105.99%1.55万 | -152.49%-1.24万 | -123.13%-6,453 | -19.13%31.34万 | 151.74%18.1万 | 0.19%-25.8万 |
-预付费用(增)减 | -2,018.67%-7.74万 | 5.53%11.23万 | -217.07%-38.98万 | 5,685.36%59.52万 | 2.46%15.18万 | -99.21%4,034 | 134.69%10.64万 | 197.53%33.3万 | 103.81%1.03万 | 153.49%14.81万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,772.15%27.57万 | -18.53%18.58万 | -118.85%-27.2万 | 267.69%252.83万 | 260.41%86.76万 | 98.04%-1.03万 | 130.23%22.8万 | 408.74%144.3万 | -63.12%-150.77万 | 131.69%24.07万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 | 85.95%-40.22万 | -56.36%-1,120.28万 | 26.76%-194.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -35.09%42.74万 | -13.47%28万 | 538.30%159.41万 | -88.11%133.59万 | 67,939.87%10.41万 | 65.85万 | -96.07%32.36万 | -91.69%24.97万 | 174.68%1,123.35万 | -99.99%153 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.91%-13万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -15.85%28.74万 | --22万 | --159.41万 | -92.72%83.33万 | 346,211.97%49.18万 | --34.16万 | --0 | --0 | 787.33%1,144.07万 | --142 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -55.82%14万 | ---- | ---- | 751.14%50.26万 | -3,524,300.00%-38.77万 | --31.69万 | 164.70%32.36万 | -40.95%24.97万 | ---7.72万 | --11 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -35.09%42.74万 | -13.47%28万 | 538.30%159.41万 | -88.11%133.59万 | 67,939.87%10.41万 | --65.85万 | -96.07%32.36万 | -91.69%24.97万 | 174.68%1,123.35万 | -99.99%153 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 323.20%6.1万 | 1,618.09%24.75万 | -95.21%8,307 | 12.15%17.35万 | -98.05%4.17万 | -99.66%1.44万 | -94.76%1.44万 | 12.15%17.35万 | -95.29%15.47万 | 311.62%213.4万 |
当期现金流变化 | 31.40%3.15万 | -7,326.05%-18.65万 | 256.91%23.92万 | -645.99%-16.76万 | 98.12%-3.67万 | 101.13%2.4万 | -100.06%-2,511 | -208.04%-15.24万 | 100.98%3.07万 | -437.58%-194.76万 |
利率变动影响 | -96.99%98 | -100.56%-14 | 99.44%-37 | 120.29%2,417 | 125.59%3,307 | -80.97%3,251 | -49.58%2,519 | 68.39%-6,660 | -160.14%-1.19万 | -803.78%-1.29万 |
期末现金流 | 122.34%9.26万 | 323.20%6.1万 | 1,618.09%24.75万 | -95.21%8,307 | -95.21%8,307 | -98.05%4.17万 | -99.66%1.44万 | -94.76%1.44万 | 12.15%17.35万 | 12.15%17.35万 |
自由现金流 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 | 85.95%-40.22万 | -54.28%-1,120.28万 | 26.72%-194.78万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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