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BEST 百世集团

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百世集团关键统计数据

季报+年报
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(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
6.37%-2.34亿
48.17%-1.58亿
46.34%-1.63亿
-18.01%-10.52亿
52.44%-2.42亿
-5.87%-2.5亿
-57.20%-3.05亿
-735.03%-3.04亿
-1,363.54%-8.91亿
-225.19%-5.09亿
持续经营净收入
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-15.90%-14.65亿
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-22.89%-12.64亿
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持续经营损益
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113.83%3,683.6万
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-1,192.05%-2.66亿
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折旧和摊销
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-1.28%1.89亿
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21.51%1.91亿
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递延税费
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--0
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--0
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其他非现金项目
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-10.47%7.67亿
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37.60%8.56亿
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营运资金变化
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-62.35%-8.65亿
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-714.16%-5.33亿
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-应收款项(增)减
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105.40%1.48亿
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-190.13%-27.5亿
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-存货(增)减
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245.37%914.2万
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158.69%264.7万
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-预付费用(增)减
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101.47%2,040.4万
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-476.00%-13.88亿
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-应付款项及应计费用(减)增
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-106.41%-2.76亿
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254.82%43.09亿
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-其他流动资产变化
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-540.83%-4,922.3万
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-32.67%1,116.6万
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-其他流动负债变化
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5.18%-6.97亿
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-16.07%-7.35亿
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-其他营运资本变化
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-216.66%-2,061.6万
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-74.84%1,767.2万
----
非持续经营活动现金净额
0
0
96.54%-6,617.4万
0
99.14%-791.7万
-108.56%-875.9万
-533.89%-19.13亿
-112.99%-3.88亿
经营活动现金净额
9.24%-2.34亿
49.61%-1.58亿
46.34%-1.63亿
60.13%-11.18亿
73.01%-2.42亿
77.70%-2.58亿
-242.34%-3.14亿
53.78%-3.04亿
-1,112.60%-28.04亿
-499.50%-8.96亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-92.69%6,521.2万
53.94%-4,651.4万
177.65%6.83亿
-96.98%1.51亿
-92.60%2.4亿
-23.12%8.92亿
-122.76%-1.01亿
-686.07%-8.8亿
1,758.92%49.91亿
231.00%32.37亿
固定资产交易的净现金流
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28.23%-1.02亿
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53.69%-1.42亿
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无形资产交易净现金流
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-67.94%-3,250.5万
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46.15%-1,935.5万
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业务交易的净现金流
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--0
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28,200.14%35.48亿
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投资产品交易的净现金流
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-212.85%-4.29亿
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-45.57%3.8亿
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其他投资活动的净现金流
-92.69%6,521.2万
53.94%-4,651.4万
177.65%6.83亿
-41.65%7.14亿
251.48%8.03亿
-23.12%8.92亿
-122.76%-1.01亿
-686.07%-8.8亿
1,752.50%12.24亿
-183.41%-5.3亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-92.69%6,521.2万
53.94%-4,651.4万
177.65%6.83亿
-96.68%1.51亿
-92.37%2.4亿
-15.47%8.92亿
-131.04%-1.01亿
-3,958.32%-8.8亿
620.40%45.43亿
2,013.17%31.4亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
38.67%-6.02亿
113.31%1.09亿
180.96%1.18亿
-718.91%-19.48亿
100.06%48.1万
-377.79%-9.82亿
-590.96%-8.22亿
-153.00%-1.45亿
-115.26%-2.38亿
-99.34%-7.47亿
债务发行/偿还的净现金流
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-350.17%-19.48亿
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-124.48%-4.33亿
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普通股发行/偿还的净现金流
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--0
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--0
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优先股发行/偿还的净现金流
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--0
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--1.92亿
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职工行使股票期权收到的现金
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-99.85%4,000
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21.01%260.3万
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其他融资活动的净现金流额
38.67%-6.02亿
113.31%1.09亿
180.96%1.18亿
----
----
-377.79%-9.82亿
-590.96%-8.22亿
-153.00%-1.45亿
--41.5万
---5.08亿
非持续融资活动现金净额
0
0
0
-3,108.64%-3.38亿
154.47%4.69亿
融资活动现金净额
38.67%-6.02亿
113.31%1.09亿
180.96%1.18亿
-238.40%-19.48亿
100.17%48.1万
-1,753.59%-9.82亿
-78.84%-8.22亿
-243.21%-1.45亿
-137.19%-5.76亿
-45.84%-2.77亿
现金净流量
期初现金流
9.62%30.69亿
-21.72%31.03亿
-53.38%24.78亿
26.30%53.16亿
-26.16%24.95亿
-18.14%27.99亿
7.65%39.64亿
26.30%53.16亿
6.37%42.09亿
-24.06%33.79亿
当期现金流变化
-121.33%-7.72亿
92.30%-9,519万
147.97%6.37亿
-350.68%-29.15亿
-100.10%-187.3万
-693.22%-3.49亿
-447.91%-12.36亿
-149.00%-13.29亿
161.93%11.63亿
1,613.84%19.66亿
利率变动影响
-38.37%2,741.6万
-14.68%6,113.9万
43.87%-1,322.2万
238.86%7,772.2万
49.53%-1,486.4万
1,042.03%4,448.2万
292.99%7,165.9万
-450.73%-2,355.5万
70.87%-5,597万
73.42%-2,945万
期末现金流
-6.84%23.24亿
9.62%30.69亿
-21.72%31.03亿
-53.38%24.78亿
-53.38%24.78亿
-26.16%24.95亿
-18.14%27.99亿
7.65%39.64亿
26.30%53.16亿
26.30%53.16亿
自由现金流
9.24%-2.34亿
49.61%-1.58亿
46.34%-1.63亿
56.64%-12.94亿
61.17%-4.18亿
77.70%-2.58亿
-242.34%-3.14亿
53.78%-3.04亿
-415.97%-29.83亿
-776.95%-10.76亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 6.37%-2.34亿48.17%-1.58亿46.34%-1.63亿-18.01%-10.52亿52.44%-2.42亿-5.87%-2.5亿-57.20%-3.05亿-735.03%-3.04亿-1,363.54%-8.91亿-225.19%-5.09亿
持续经营净收入 -------------15.90%-14.65亿-----------------22.89%-12.64亿----
持续经营损益 ------------113.83%3,683.6万-----------------1,192.05%-2.66亿----
折旧和摊销 -------------1.28%1.89亿----------------21.51%1.91亿----
递延税费 --------------0------------------0----
其他非现金项目 -------------10.47%7.67亿----------------37.60%8.56亿----
营运资金变化 -------------62.35%-8.65亿-----------------714.16%-5.33亿----
-应收款项(增)减 ------------105.40%1.48亿-----------------190.13%-27.5亿----
-存货(增)减 ------------245.37%914.2万----------------158.69%264.7万----
-预付费用(增)减 ------------101.47%2,040.4万-----------------476.00%-13.88亿----
-应付款项及应计费用(减)增 -------------106.41%-2.76亿----------------254.82%43.09亿----
-其他流动资产变化 -------------540.83%-4,922.3万-----------------32.67%1,116.6万----
-其他流动负债变化 ------------5.18%-6.97亿-----------------16.07%-7.35亿----
-其他营运资本变化 -------------216.66%-2,061.6万-----------------74.84%1,767.2万----
非持续经营活动现金净额 0096.54%-6,617.4万099.14%-791.7万-108.56%-875.9万-533.89%-19.13亿-112.99%-3.88亿
经营活动现金净额 9.24%-2.34亿49.61%-1.58亿46.34%-1.63亿60.13%-11.18亿73.01%-2.42亿77.70%-2.58亿-242.34%-3.14亿53.78%-3.04亿-1,112.60%-28.04亿-499.50%-8.96亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -92.69%6,521.2万53.94%-4,651.4万177.65%6.83亿-96.98%1.51亿-92.60%2.4亿-23.12%8.92亿-122.76%-1.01亿-686.07%-8.8亿1,758.92%49.91亿231.00%32.37亿
固定资产交易的净现金流 ------------28.23%-1.02亿----------------53.69%-1.42亿----
无形资产交易净现金流 -------------67.94%-3,250.5万----------------46.15%-1,935.5万----
业务交易的净现金流 --------------0----------------28,200.14%35.48亿----
投资产品交易的净现金流 -------------212.85%-4.29亿-----------------45.57%3.8亿----
其他投资活动的净现金流 -92.69%6,521.2万53.94%-4,651.4万177.65%6.83亿-41.65%7.14亿251.48%8.03亿-23.12%8.92亿-122.76%-1.01亿-686.07%-8.8亿1,752.50%12.24亿-183.41%-5.3亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -92.69%6,521.2万53.94%-4,651.4万177.65%6.83亿-96.68%1.51亿-92.37%2.4亿-15.47%8.92亿-131.04%-1.01亿-3,958.32%-8.8亿620.40%45.43亿2,013.17%31.4亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 38.67%-6.02亿113.31%1.09亿180.96%1.18亿-718.91%-19.48亿100.06%48.1万-377.79%-9.82亿-590.96%-8.22亿-153.00%-1.45亿-115.26%-2.38亿-99.34%-7.47亿
债务发行/偿还的净现金流 -------------350.17%-19.48亿-----------------124.48%-4.33亿----
普通股发行/偿还的净现金流 --------------0------------------0----
优先股发行/偿还的净现金流 --------------0------------------1.92亿----
职工行使股票期权收到的现金 -------------99.85%4,000----------------21.01%260.3万----
其他融资活动的净现金流额 38.67%-6.02亿113.31%1.09亿180.96%1.18亿---------377.79%-9.82亿-590.96%-8.22亿-153.00%-1.45亿--41.5万---5.08亿
非持续融资活动现金净额 000-3,108.64%-3.38亿154.47%4.69亿
融资活动现金净额 38.67%-6.02亿113.31%1.09亿180.96%1.18亿-238.40%-19.48亿100.17%48.1万-1,753.59%-9.82亿-78.84%-8.22亿-243.21%-1.45亿-137.19%-5.76亿-45.84%-2.77亿
现金净流量
期初现金流 9.62%30.69亿-21.72%31.03亿-53.38%24.78亿26.30%53.16亿-26.16%24.95亿-18.14%27.99亿7.65%39.64亿26.30%53.16亿6.37%42.09亿-24.06%33.79亿
当期现金流变化 -121.33%-7.72亿92.30%-9,519万147.97%6.37亿-350.68%-29.15亿-100.10%-187.3万-693.22%-3.49亿-447.91%-12.36亿-149.00%-13.29亿161.93%11.63亿1,613.84%19.66亿
利率变动影响 -38.37%2,741.6万-14.68%6,113.9万43.87%-1,322.2万238.86%7,772.2万49.53%-1,486.4万1,042.03%4,448.2万292.99%7,165.9万-450.73%-2,355.5万70.87%-5,597万73.42%-2,945万
期末现金流 -6.84%23.24亿9.62%30.69亿-21.72%31.03亿-53.38%24.78亿-53.38%24.78亿-26.16%24.95亿-18.14%27.99亿7.65%39.64亿26.30%53.16亿26.30%53.16亿
自由现金流 9.24%-2.34亿49.61%-1.58亿46.34%-1.63亿56.64%-12.94亿61.17%-4.18亿77.70%-2.58亿-242.34%-3.14亿53.78%-3.04亿-415.97%-29.83亿-776.95%-10.76亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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