(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -7.27%8.8亿 | -3.26%9.49亿 | 82.68%9.81亿 | -40.86%5.37亿 | -5.32%9.08亿 | ---- | 1.45%3.51亿 | -10.96%9.59亿 | --3.46亿 | --10.77亿 |
递延税费 | 33.83%4.47亿 | -22.69%3.34亿 | 16.44%4.32亿 | -19.17%3.71亿 | 55.07%4.59亿 | ---- | 27.03%1.41亿 | -36.34%2.96亿 | --1.11亿 | --4.65亿 |
其他非现金项目 | 87.50%-400万 | 33.33%-3,200万 | -352.63%-4,800万 | -38.71%1,900万 | 1,450.00%3,100万 | ---- | -50.00%1,800万 | -97.14%200万 | --3,600万 | --7,000万 |
营运资金变化 | 211.36%1.37亿 | -68.79%4,400万 | 354.84%1.41亿 | 114.83%3,100万 | -487.04%-2.09亿 | ---- | -108.39%-5.71亿 | -41.94%5,400万 | ---2.74亿 | --9,300万 |
-应收款项(增)减 | -72.73%-7,600万 | 20.00%-4,400万 | -162.50%-5,500万 | 251.72%8,800万 | -165.91%-5,800万 | ---- | -408.33%-2.44亿 | 519.05%8,800万 | ---4,800万 | ---2,100万 |
-存货(增)减 | 130.67%2,300万 | -41.51%-7,500万 | -688.89%-5,300万 | 280.00%900万 | 94.05%-500万 | ---- | 660.00%3,800万 | -290.91%-8,400万 | --500万 | --4,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.84%18.11亿 | -17.13%15.77亿 | 46.27%19.03亿 | -5.66%13.01亿 | -18.11%13.79亿 | --7.29亿 | -76.00%9,000万 | -20.00%16.84亿 | --3.75亿 | --21.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -11.97%-4.77亿 | 25.39%-4.26亿 | -21.75%-5.71亿 | 9.46%-4.69亿 | -10.68%-5.18亿 | ---1.37亿 | -7.25%-7,400万 | -39.29%-4.68亿 | ---6,900万 | ---3.36亿 |
业务交易的净现金流 | 0.00%-800万 | 93.50%-800万 | -10.81%-1.23亿 | 36.93%-1.11亿 | -4,300.00%-1.76亿 | ---1.44亿 | 82.76%-500万 | 98.57%-400万 | ---2,900万 | ---2.8亿 |
投资产品交易的净现金流 | -116.67%-300万 | 325.00%1,800万 | 55.56%-800万 | -100.00%-1,800万 | ---900万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 270.83%4,100万 | 17.24%-2,400万 | -211.54%-2,900万 | 165.00%2,600万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.59%-4.47亿 | 39.81%-4.4亿 | -27.80%-7.31亿 | 23.01%-5.72亿 | -57.42%-7.43亿 | ---2.81亿 | 19.39%-7,900万 | 13.08%-4.72亿 | ---9,800万 | ---5.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1,150.00%8,400万 | 74.19%-800万 | 3.13%-3,100万 | 86.61%-3,200万 | 56.39%-2.39亿 | --2.78亿 | 208.33%3,700万 | -145.59%-5.48亿 | --1,200万 | --12.02亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -466.67%-8,500万 | ---1,500万 | --0 | ---- | --56.95亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -25.31%-5亿 | -6.68%-3.99亿 | -7.47%-3.74亿 | 64.34%-3.48亿 | -149.62%-9.76亿 | ---9.05亿 | 95.34%-1,500万 | -2,692.86%-3.91亿 | ---3.22亿 | ---1,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | -2,394.85%-58.13亿 | ---3.49亿 | 26.58%-1.16亿 | 88.56%-2.33亿 | ---1.58亿 | ---20.37亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -24.20%-6.21亿 | -7.76%-5亿 | -7.41%-4.64亿 | 67.98%-4.32亿 | -9.05%-13.49亿 | ---9.83亿 | 76.99%-1.1亿 | -37.14%-12.37亿 | ---4.78亿 | ---9.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.47%24.58亿 | 58.78%20.07亿 | 44.13%12.64亿 | -45.93%8.77亿 | -5.37%16.22亿 | --16.16亿 | -2.96%17.04亿 | 72.43%17.14亿 | --17.56亿 | --9.94亿 |
当期现金流变化 | 16.64%7.43亿 | -10.03%6.37亿 | 138.38%7.08亿 | 141.65%2.97亿 | -2,752.00%-7.13亿 | ---5.35亿 | 50.75%-9,900万 | -103.79%-2,500万 | ---2.01亿 | --6.6亿 |
利率变动影响 | 67.74%-6,000万 | -631.43%-1.86亿 | -61.11%3,500万 | 381.25%9,000万 | 52.24%-3,200万 | ---800万 | -60.71%1,100万 | -165.69%-6,700万 | --2,800万 | --1.02亿 |
期末现金流 | 27.79%31.41亿 | 22.47%24.58亿 | 58.78%20.07亿 | 44.13%12.64亿 | -45.93%8.77亿 | --9.91亿 | 2.08%16.16亿 | -7.63%16.22亿 | --15.83亿 | --17.56亿 |
自由现金流 | 21.24%13.13亿 | -16.50%10.83亿 | 63.56%12.97亿 | 3.26%7.93亿 | -29.22%7.68亿 | --5.72亿 | -96.15%1,100万 | -26.64%10.85亿 | --2.86亿 | --14.79亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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