(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -88.07%2.89亿 | -6.85%18.5亿 | -10.38%17.1亿 | 19.16%82.31亿 | -14.34%19.14亿 | 34.69%24.23亿 | 64.68%19.86亿 | 14.39%19.08亿 | 0.78%69.08亿 | 97.02%22.35亿 |
其他非现金项目 | 27.49%2.18亿 | 24.75%2.47亿 | -77.61%3,000万 | 252.84%2.48亿 | 33.69%-2.55亿 | -88.71%1.71亿 | 116.95%1.98亿 | 22.94%1.34亿 | -88.65%7,025万 | -268.13%-3.85亿 |
营运资金变化 | 87.74%-4.02亿 | -71.74%-27.89亿 | -17.75%-25.81亿 | -4,310.42%-78.32亿 | -154.72%-7.38亿 | -132.15%-32.78亿 | -339.53%-16.24亿 | -176.77%-21.92亿 | 94.32%-1.78亿 | 310.00%13.48亿 |
-应收款项(增)减 | 121.15%4.02亿 | -1,008.78%-16.41亿 | 53.84%29.46亿 | -335.97%-27.64亿 | -18.95%-26.3亿 | -8,952.38%-19.01亿 | 77.81%-1.48亿 | -15.45%19.15亿 | -34.77%-6.34亿 | 2.01%-22.11亿 |
-存货(增)减 | 124.39%5.01亿 | 12.81%-17.77亿 | -29.92%-21.58亿 | -179.90%-89.05亿 | -862.63%-31.52亿 | -220.94%-20.54亿 | -214.51%-20.38亿 | -6.07%-16.61亿 | 14.19%-31.81亿 | -140.15%-3.27亿 |
-预付费用(增)减 | 149.10%8,200万 | 8.97%-1.42亿 | 118.18%1,200万 | -460.29%-2.31亿 | 47.95%1.58亿 | 29.54%-1.67亿 | -326.09%-1.56亿 | -430.00%-6,600万 | 59.02%-4,123.6万 | -61.09%1.07亿 |
-其他流动资产变化 | 33.33%1.36亿 | 275.00%1.5亿 | -38.10%1.17亿 | 21.05%6.5亿 | 3.23%3.19亿 | 12.09%1.02亿 | -29.82%4,000万 | 136.25%1.89亿 | 69.09%5.37亿 | 105.23%3.09亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.55%-2.98亿 | -1,067.01%-19.05亿 | 6.62%-13.69亿 | -140.19%-17.44亿 | -82.93%2.27亿 | -135.38%-7.02亿 | -41.72%1.97亿 | -313.70%-14.66亿 | 15.83%43.39亿 | -24.33%13.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 35.32%-6.52亿 | -1.89%-8.09亿 | -31.34%-7.46亿 | -70.47%-37.28亿 | -76.62%-13.58亿 | -109.56%-10.08亿 | -83.37%-7.94亿 | -12.70%-5.68亿 | 38.02%-21.87亿 | 17.46%-7.69亿 |
无形资产交易净现金流 | 90.51%-1,300万 | -60.00%-1,600万 | -750.00%-1,700万 | 93.58%-1.96亿 | -35.29%-4,693.1万 | -80.26%-1.37亿 | 99.66%-1,000万 | 88.24%-200万 | -3,225.12%-30.53亿 | 42.95%-3,468.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | -1,163.33%-3.79亿 | 98.40%-763.1万 | 107.29%2,236.9万 | --0 | --0 | ---3,000万 | 70.12%-4.76亿 | -1,434.44%-3.07亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.81%-5.84亿 | -4.39%-8.09亿 | -78.82%-10.3亿 | 33.03%-37.89亿 | -22.13%-13.4亿 | -101.84%-10.98亿 | 77.94%-7.75亿 | -14.51%-5.76亿 | -11.58%-56.57亿 | -15.50%-10.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --25.58亿 | --34.94亿 | --27.61亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --83.83亿 | --52.76亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 2.30%-15.1亿 | -131.98%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | -184.36%-15.46亿 | -15.27%39.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 134.29%5.51亿 | 636.24%28.26亿 | 1,312.56%24.13亿 | -147.32%-28.32亿 | -109.80%-4.99亿 | 1.65%-16.07亿 | -25.78%-5.27亿 | -106.76%-1.99亿 | 553.93%59.85亿 | 1,784.41%50.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -53.06%42.92亿 | -56.40%45.03亿 | -64.65%45.21亿 | 67.29%127.91亿 | -16.86%57.93亿 | 29.76%91.43亿 | -5.72%103.27亿 | 67.29%127.91亿 | -20.58%76.46亿 | -10.43%69.68亿 |
当期现金流变化 | 90.28%-3.31亿 | 110.14%1.12亿 | 100.62%1,400万 | -279.25%-83.65亿 | -130.25%-16.12亿 | -1,656.19%-34.07亿 | 69.25%-11.05亿 | -171.67%-22.41亿 | 276.60%46.66亿 | 951.48%53.27亿 |
利率变动影响 | 106.45%6,400万 | -316.88%-3.21亿 | 85.27%-3,300万 | -85.61%6,887.4万 | -31.61%3.39亿 | -73.28%3,100万 | 75.32%-7,700万 | -225.14%-2.24亿 | -26.09%4.78亿 | 177.71%4.95亿 |
期末现金流 | -30.54%40.24亿 | -53.06%42.92亿 | -56.40%45.03亿 | -64.66%45.21亿 | -64.66%45.21亿 | -16.86%57.93亿 | 29.76%91.43亿 | -5.72%103.27亿 | 67.29%127.91亿 | 67.29%127.91亿 |
自由现金流 | 47.86%-9.63亿 | -349.75%-27.3亿 | -4.72%-21.32亿 | -522.06%-56.68亿 | -327.92%-11.78亿 | -229.43%-18.47亿 | 79.90%-6.07亿 | -1,333.94%-20.36亿 | -930.34%-9.11亿 | -31.16%5.17亿 |
货币单位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
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