(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -23.27%2.11亿 | 183.51%2.75亿 | 53.97%9,700万 | -60.38%6,300万 | 8.16%1.59亿 | -4.55%1.47亿 | 294.87%1.54亿 | 121.43%3,900万 | -323.26%-1.82亿 | -4,400.00%-4,300万 |
其他非现金项目 | 25.00%-300万 | -500.00%-400万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 120.00%100万 |
营运资金变化 | 216.67%6,300万 | -120.07%-5,400万 | 61.08%2.69亿 | 421.88%1.67亿 | 113.97%3,200万 | -948.15%-2.29亿 | 156.25%2,700万 | -126.97%-4,800万 | 674.19%1.78亿 | 73.50%-3,100万 |
-应收款项(增)减 | -75.00%-7,700万 | -210.00%-4,400万 | -68.99%4,000万 | 272.00%1.29亿 | -215.38%-7,500万 | -19.75%6,500万 | 158.27%8,100万 | -154.30%-1.39亿 | 289.63%2.56亿 | 50.37%-1.35亿 |
-存货(增)减 | -83.33%-1,100万 | -154.55%-600万 | 178.57%1,100万 | 22.22%-1,400万 | -12.50%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | -128.57%-1,200万 | 55.56%4,200万 | 190.00%2,700万 | -1,600.00%-3,000万 |
-其他流动资产变化 | 25.42%-4,400万 | -140.14%-5,900万 | 119.40%1.47亿 | 709.09%6,700万 | -450.00%-1,100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 69.64%2.85亿 | -52.41%1.68亿 | 28.83%3.53亿 | 29.86%2.74亿 | 262.31%2.11亿 | -442.11%-1.3亿 | 127.94%3,800万 | -5.43%-1.36亿 | 65.32%-1.29亿 | -112.57%-3.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -169.57%-6,200万 | 8.00%-2,300万 | -19.05%-2,500万 | -333.33%-2,100万 | 129.03%900万 | -244.44%-3,100万 | 71.88%-900万 | -10.34%-3,200万 | 42.00%-2,900万 | 20.63%-5,000万 |
无形资产交易净现金流 | -2,900.00%-3,000万 | 50.00%-100万 | 93.94%-200万 | 46.77%-3,300万 | 6.06%-6,200万 | 24.14%-6,600万 | -690.91%-8,700万 | 74.42%-1,100万 | 31.75%-4,300万 | -65.79%-6,300万 |
业务交易的净现金流 | 1,433.33%4,600万 | -94.34%300万 | 303.85%5,300万 | -132.10%-2,600万 | -35.71%8,100万 | 11.50%1.26亿 | -22.07%1.13亿 | 62.92%1.45亿 | -88.99%8,900万 | 325.26%8.08亿 |
投资产品交易的净现金流 | 800.00%1,400万 | -116.67%-200万 | -25.00%1,200万 | -38.46%1,600万 | 13.04%2,600万 | 9.52%2,300万 | 75.00%2,100万 | 132.43%1,200万 | 80.63%-3,700万 | -3,920.00%-1.91亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -77.40%3,300万 | 25.86%1.46亿 | 1,557.14%1.16亿 | -93.81%700万 | -24.67%1.13亿 | 20.00%1.5亿 | -20.38%1.25亿 | 175.44%1.57亿 | -90.29%5,700万 | 241.28%5.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 21.37%1.59亿 | 6,450.00%1.31亿 | 105.88%200万 | 40.35%-3,400万 | 78.57%-5,700万 | -297.04%-2.66亿 | 48.35%1.35亿 | 35.82%9,100万 | -57.32%6,700万 | -12.29%1.57亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 3.98%-1.69亿 | -16.56%-1.76亿 | -1,787.50%-1.51亿 | -300.00%-800万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 | 75.00%-400万 | -1,500.00%-1,600万 | 0.00%-100万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-5,800万 | -100.00%-5,800万 | -383.33%-2,900万 | 87.50%-600万 | -23.08%-4,800万 | -21.88%-3,900万 | -77.78%-3,200万 | -63.64%-1,800万 | 89.72%-1,100万 | 0.00%-1.07亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16.40%-1.58亿 | 28.95%-1.89亿 | -5.14%-2.66亿 | -31.77%-2.53亿 | 44.99%-1.92亿 | -620.90%-3.49亿 | 1,575.00%6,700万 | 136.36%400万 | -266.67%-1,100万 | -123.08%-300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.02%11.79亿 | 26.14%9.99亿 | 1.80%7.92亿 | 17.70%7.78亿 | -31.71%6.61亿 | 26.04%9.68亿 | 15.84%7.68亿 | -8.80%6.63亿 | 38.21%7.27亿 | -1.13%5.26亿 |
当期现金流变化 | 28.00%1.6亿 | -38.42%1.25亿 | 625.00%2.03亿 | -78.79%2,800万 | 140.12%1.32亿 | -243.04%-3.29亿 | 820.00%2.3亿 | 130.12%2,500万 | -139.15%-8,300万 | 2,020.00%2.12亿 |
利率变动影响 | -152.73%-2,900万 | 1,275.00%5,500万 | 128.57%400万 | 6.67%-1,400万 | -168.18%-1,500万 | 173.33%2,200万 | -137.50%-3,000万 | 7,900.00%8,000万 | 108.33%100万 | -500.00%-1,200万 |
期末现金流 | 11.11%13.1亿 | 18.02%11.79亿 | 26.14%9.99亿 | 1.80%7.92亿 | 17.70%7.78亿 | -31.71%6.61亿 | 26.04%9.68亿 | 15.84%7.68亿 | -8.80%6.63亿 | 38.21%7.27亿 |
自由现金流 | 38.97%1.89亿 | -56.96%1.36亿 | 51.92%3.16亿 | 61.24%2.08亿 | 155.13%1.29亿 | -239.13%-2.34亿 | 63.30%-6,900万 | 9.62%-1.88亿 | 58.48%-2.08亿 | -69.83%-5.01亿 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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