(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -47.58%329.8万 | 110.12%629.1万 | -28.70%299.4万 | 997.22%419.9万 | 244.75%115.8万 | 8,600.00%69.6万 | 746.92%220.2万 | 123.44%14.3万 | -117.61%-46.8万 | -124.78%-80万 |
扣除非现金调整前净利润 | 100.54%2.9万 | -5.46%-533.2万 | 55.06%-505.6万 | -216.48%-1,125.1万 | -85.24%-560.9万 | -398.41%-150.1万 | -566.87%-223.4万 | -174.39%-190.7万 | -374.00%-355.5万 | -247.42%-302.8万 |
非现金项目调整总额 | -28.59%352.1万 | -19.49%493.1万 | -32.06%612.5万 | 27.44%901.5万 | 13.66%543.2万 | 132.58%154.2万 | 39.66%89.8万 | 15.57%114.3万 | 88.94%707.4万 | 322.17%477.9万 |
-折旧与摊销 | -23.53%317.9万 | -6.27%415.7万 | -5.15%443.5万 | 32.95%467.6万 | 58.73%134.6万 | 103.82%170.6万 | 0.51%78.8万 | 11.62%83.6万 | 8.48%351.7万 | 26.76%84.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 86.87%-5.7万 | -165.17%-43.4万 | -77.69%66.6万 | -3.68%298.5万 | -3.70%325.1万 | 9.09%-9万 | -2.22%-9.2万 | 4.55%-8.4万 | 575.31%309.9万 | 6,652.00%337.6万 |
-资产准备金与勾销 | -106.74%-11.4万 | 41.95%169.2万 | 200.25%119.2万 | 3,408.33%39.7万 | 37.37%39.7万 | --0 | --0 | --0 | 97.01%-1.2万 | --28.9万 |
-处置利润 | 92.14%-8.6万 | 27.65%-109.4万 | -151,100.00%-151.2万 | 97.56%-1,000 | -114.29%-1,000 | 102.00%1,000 | 93.75%-1,000 | --0 | -356.25%-4.1万 | 800.00%7,000 |
-汇兑损益净额 | 81.18%-6.4万 | -226.87%-34万 | 146.77%26.8万 | -49.61%-57.3万 | -83.78%6,000 | -339.04%-64.1万 | 82.93%-4.9万 | 753.85%11.1万 | -243.45%-38.3万 | -78.24%3.7万 |
-其他非现金项目 | -30.21%66.3万 | -11.71%95万 | -29.72%107.6万 | 71.25%153.1万 | 95.05%43.3万 | 156.11%56.6万 | -28.61%25.2万 | -29.47%28万 | -27.55%89.4万 | 4.72%22.2万 |
营运资本变动 | -103.77%-25.2万 | 247.64%669.2万 | -70.09%192.5万 | 261.40%643.5万 | 152.33%133.5万 | 156.56%65.5万 | 7,470.83%353.8万 | 494.35%90.7万 | -1,083.09%-398.7万 | -6,032.56%-255.1万 |
-应收款(增)减 | -149.45%-167.8万 | 977.14%339.3万 | -90.75%31.5万 | 153.35%340.4万 | 175.49%926.1万 | -395.50%-689.1万 | 205.14%286.3万 | -129.13%-182.9万 | -84.66%-638万 | -69.42%-1,226.8万 |
-存货(增)减 | 130.08%63.9万 | -390.53%-212.4万 | -112.96%-43.3万 | 116.53%334.1万 | 442.74%212.5万 | -111.84%-31.9万 | 67.73%-129.9万 | -18.91%283.4万 | 127.68%154.3万 | -4,869.23%-62万 |
-应付款(减)增 | -100.05%-3,000 | 127.45%551.8万 | 866.53%242.6万 | 111.16%25.1万 | -135.36%-255.9万 | 141.98%259.6万 | -96.84%21.2万 | 100.02%2,000 | -127.55%-225万 | -0.47%723.7万 |
-其他流动资产变动 | 931.58%79万 | 75.20%-9.5万 | 31.73%-38.3万 | -118.10%-56.1万 | ---749.2万 | --526.9万 | --176.2万 | ---10万 | 490.48%310万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -34.34%-44.6万 | 30.54%-33.2万 | -30.25%-47.8万 | -13.27%-36.7万 | -24.64%-8.6万 | -123.92%-7.2万 | -241.67%-8.5万 | 79.87%-12.4万 | 44.14%-32.4万 | -346.43%-6.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -52.14%285.2万 | 136.84%595.9万 | -34.34%251.6万 | 583.84%383.2万 | 223.36%107.2万 | 101.94%62.4万 | 561.56%211.7万 | 103.44%1.9万 | -138.13%-79.2万 | -126.68%-86.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -558.82%-39万 | -96.76%8.5万 | 361.35%262.4万 | 6.08%-100.4万 | -229.79%-30.5万 | 29.15%-33.3万 | 42.35%-34.3万 | 90.38%-2.3万 | 50.74%-106.9万 | 122.19%23.5万 |
业务交易净额 | 900.00%15万 | 103.42%1.5万 | ---43.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 77.29%-5.7万 | -318.33%-25.1万 | 43.93%-6万 | 65.15%-10.7万 | 71.43%-2.2万 | 64.71%-4.8万 | 77.22%-1.8万 | -26.67%-1.9万 | 35.10%-30.7万 | ---7.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -57.14%3,000 | 16.67%7,000 | -95.86%6,000 | 752.94%14.5万 | 6,550.00%13.3万 | -50.00%3,000 | -128.57%-2,000 | 450.00%1.1万 | -22.73%1.7万 | 0.00%2,000 |
投资活动现金净额 | -104.17%-29.4万 | -106.76%-14.4万 | 320.60%213.1万 | 28.92%-96.6万 | -221.25%-19.4万 | 37.00%-37.8万 | 45.58%-36.3万 | 87.70%-3.1万 | 48.15%-135.9万 | 114.80%16万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 171.71%64.4万 | 39.37%-89.8万 | -135.83%-148.1万 | -121.08%-62.8万 | 25.40%181.7万 | -68.49%82.4万 | 21.85%-182万 | -216.48%-144.9万 | 233.97%297.9万 | 6,800.00%144.9万 |
租赁融资增减 | 19.18%-252.4万 | -6.22%-312.3万 | -13.03%-294万 | -290.54%-260.1万 | -28.15%-82.4万 | -718.57%-146.6万 | -73.03%-15.4万 | 8.19%-15.7万 | -94.17%-66.6万 | -2,822.73%-64.3万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -100.00%-21万 | 46.15%-10.5万 | ---1,000 | --0 | 46.67%-10.4万 | ---- | ---19.5万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -15.08%-60.3万 | 36.33%-52.4万 | 23.94%-82.3万 | -18.38%-108.2万 | -20.26%-27.3万 | -13.22%-25.7万 | -10.13%-26.1万 | -30.49%-29.1万 | -11.06%-91.4万 | 5.81%-22.7万 |
融资活动现金净额 | 45.37%-248.3万 | 16.67%-454.5万 | -23.51%-545.4万 | -466.78%-441.6万 | 24.18%71.9万 | -134.25%-89.9万 | 17.93%-233.9万 | -323.18%-189.7万 | 539.42%120.4万 | 339.26%57.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 180.24%212.7万 | -46.96%75.9万 | -54.16%143.1万 | -25.06%312.2万 | -102.51%-8.3万 | -45.61%58.2万 | -71.15%121.4万 | -25.04%312.3万 | -20.75%416.6万 | 44.30%330.3万 |
现金变动 | -94.09%7.5万 | 257.37%127万 | 47.94%-80.7万 | -63.67%-155万 | 1,328.46%159.7万 | -127.98%-65.3万 | 81.70%-58.5万 | -4,250.00%-190.9万 | -15.77%-94.7万 | -106.72%-13万 |
汇率变动影响 | -214.29%-11.2万 | -27.41%9.8万 | 195.74%13.5万 | -45.36%-14.1万 | -60.78%-8.2万 | 88.12%-1.2万 | -179.66%-4.7万 | --0 | 64.47%-9.7万 | 10.53%-5.1万 |
期末现金 | -1.74%209万 | 180.24%212.7万 | -46.96%75.9万 | -54.16%143.1万 | -54.16%143.1万 | -102.51%-8.3万 | -45.61%58.2万 | -71.15%121.4万 | -25.06%312.2万 | -25.06%312.2万 |
自由现金流 | -55.81%243.2万 | 163.60%550.4万 | -26.17%208.8万 | 244.14%282.8万 | 216.39%76.7万 | 237.91%29.1万 | 745.09%177.4万 | 99.51%-4,000 | -787.78%-196.2万 | -129.98%-65.9万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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