(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 75.19%-379.1万 | -34.25%400.7万 | -23.07%-794.3万 | -1,315.49%-1,700万 | -113.30%-135.9万 | -386.66%-1,528.1万 | 402.88%609.4万 | -2.93%-645.4万 | -195.24%-120.1万 | 1,670.05%1,022.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 90.93%-53.3万 | 35.57%-219.5万 | 5.66%-268.6万 | -3,678.69%-922万 | -68.86%291.2万 | -1,013.26%-587.8万 | 1.36%-340.7万 | 49.29%-284.7万 | 99.17%-24.4万 | 232.80%935.2万 |
非现金项目调整总额 | -29.06%186.3万 | -27.74%189.4万 | 8.36%257.8万 | 228.03%618万 | 81.42%-144.6万 | -22.08%262.6万 | 14.01%262.1万 | -40.47%237.9万 | -88.39%188.4万 | -265.69%-778.1万 |
-折旧与摊销 | -35.43%130.3万 | -39.38%121.6万 | 0.45%201.9万 | -29.14%788.5万 | -29.16%185.1万 | -28.57%201.8万 | -29.27%200.6万 | -29.55%201万 | -17.44%1,112.7万 | -15.52%261.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | 78.21%-229.8万 | ---229.8万 | --0 | --0 | --0 | -724.64%-1,054.4万 | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -80.95%8,000 | --0 | -66.67%8,000 | --0 | --0 | 261.54%4.2万 | --0 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -6.67%56万 | 10.24%67.8万 | 51.49%55.9万 | -53.53%58.5万 | -766.00%-99.9万 | 15.16%60万 | 210.81%61.5万 | -67.72%36.9万 | 45.21%125.9万 | 154.15%15万 |
营运资本变动 | 57.43%-512.1万 | -37.38%430.8万 | -30.89%-783.5万 | -391.38%-1,396万 | -132.66%-282.5万 | -101.09%-1,202.9万 | 902.80%688万 | -28.68%-598.6万 | -119.91%-284.1万 | 410.32%865万 |
-应收款(增)减 | -153.94%-275.1万 | 330.95%669.7万 | -243.87%-560.5万 | 68.43%-374.6万 | -754.48%-877万 | 177.19%510万 | 134.16%155.4万 | 20.41%-163万 | -284.28%-1,186.4万 | 133.24%134万 |
-存货(增)减 | 143.23%423.7万 | -128.73%-80.9万 | -3,824.61%-1,244.1万 | 70.46%-83.5万 | -106.17%-507.6万 | 4,148.78%174.2万 | 178.81%281.6万 | -110.01%-31.7万 | 42.58%-282.7万 | -393.10%-246.2万 |
-应付款(减)增 | 64.99%-660.7万 | -162.95%-158万 | 352.81%1,021.1万 | -179.15%-937.9万 | 12.78%1,102.1万 | -3,331.34%-1,887.1万 | -65.45%251万 | 30.01%-403.9万 | -7.07%1,185万 | 100.00%977.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 964.44%47.9万 | 964.44%47.9万 | 0 | 0 | 0 | -15.09%4.5万 | 4.5万 |
已支付退税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.3万 | -268.3万 |
经营活动现金净额 | 75.19%-379.1万 | -34.25%400.7万 | -23.07%-794.3万 | -330.35%-1,652.1万 | -111.60%-88万 | -386.66%-1,528.1万 | 402.88%609.4万 | -2.93%-645.4万 | -392.16%-383.9万 | 1,368.06%758.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | 91.16%-24.1万 | -47.97%-18.2万 | 98.00%-5.3万 | --0 | ---6,000 | -1,260.43%-272.7万 | -146.24%-12.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 96.36%-24.1万 | 98.23%-18.2万 | 98.00%-5.3万 | --0 | ---6,000 | -2,917.45%-662.1万 | -3,956.77%-1,025.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | -96.16%100万 | 225.41%2,601万 | --0 | --0 | --0 | 333.50%2,601万 | 310.18%799.3万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --624.2万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -51.49%-55.9万 | 21.25%-128.6万 | 199.00%29.8万 | -15.16%-60万 | -285.24%-61.5万 | 67.72%-36.9万 | -42.87%-163.3万 | -30,200.00%-30.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 174.64%342.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,143.18%-459万 | ---- |
融资活动现金净额 | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -98.28%44.1万 | 251.35%2,815万 | 175.65%372.4万 | -140.57%-60万 | -289.23%-61.5万 | 427.92%2,564.1万 | 277.81%801.2万 | 135,000.00%135.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.77%607.2万 | -77.41%445.4万 | 2,064.86%1,195万 | -82.87%55.2万 | 328.91%946.6万 | 283.56%2,506.2万 | 724.03%1,971.9万 | -85.52%55.2万 | -48.89%322.2万 | -50.40%220.7万 |
现金变动 | 72.69%-435.1万 | -39.24%332.9万 | -139.11%-750.2万 | 565.20%1,138.8万 | 300.91%266.2万 | -269.70%-1,593.4万 | 19.11%547.9万 | 1,457.47%1,918.1万 | 17.21%-244.8万 | -300.30%-132.5万 |
汇率变动影响 | -106.21%-2.1万 | -1,158.09%-171.1万 | 142.86%6,000 | 104.05%9,000 | -174.90%-17.9万 | 11,166.67%33.8万 | 70.37%-13.6万 | -180.00%-1.4万 | -77.60%-22.2万 | 307.83%23.9万 |
期末现金 | -82.04%170万 | -75.77%607.2万 | -77.41%445.4万 | 2,064.67%1,194.9万 | 2,064.67%1,194.9万 | 328.91%946.6万 | 283.56%2,506.2万 | 724.03%1,971.9万 | -82.87%55.2万 | -82.87%55.2万 |
自由现金流 | 75.28%-379.1万 | -34.25%400.7万 | -22.96%-794.3万 | -153.18%-1,677.6万 | -114.42%-107.6万 | -164.20%-1,533.4万 | 402.88%609.4万 | -3.03%-646万 | -627.13%-662.6万 | 1,335.10%746万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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