(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 62.36%1,517.6万 | 85.63%892.7万 | -87.88%17.5万 | -50.57%95.7万 | 136.93%934.7万 | 480.9万 | -27.14%144.4万 | 153.74%193.6万 | 40.02%115.8万 | 63.97%394.5万 |
持续经营净收入 | 406.91%2,654.7万 | 370.55%351.5万 | 9,233.48%2,090.7万 | -198.44%-75.7万 | -37.20%523.7万 | --74.7万 | -97.78%22.4万 | 244.55%76.9万 | 458.30%349.7万 | 143.90%833.9万 |
持续经营损益 | -5,028.17%-2,348.7万 | 1,385.21%210.9万 | -69,041.18%-2,350.8万 | -15.11%-67.8万 | 20.07%-45.8万 | --14.2万 | 2.86%-3.4万 | -6,444.44%-58.9万 | -96.55%2.3万 | 48.93%-57.3万 |
折旧和摊销 | 210.31%1,996.2万 | 258.36%658.3万 | 195.59%503.1万 | 130.81%356.6万 | 38.05%643.3万 | --183.7万 | 43.39%170.2万 | 36.85%154.5万 | 29.21%134.9万 | 25.54%466万 |
递延税费 | -4,593.89%-588.7万 | -1,863.36%-231万 | ---107.3万 | ---128.4万 | --13.1万 | --13.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -23,520.00%-354.3万 | -2,749.39%-467.3万 | -1,251.02%-56.4万 | 1,726.53%89.5万 | -107.54%-1.5万 | ---16.4万 | -2.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 6.25%5.1万 | 810.71%19.9万 |
营运资金变化 | -127.65%-27.4万 | 70.20%311.3万 | -41.87%-118.6万 | -670.24%-129.4万 | 122.20%99.1万 | --182.9万 | -232.07%-83.6万 | 53.59%-16.8万 | 822.22%16.6万 | 564.58%44.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 62.36%1,517.6万 | 85.63%892.7万 | -87.88%17.5万 | -50.57%95.7万 | 136.93%934.7万 | --480.9万 | -27.14%144.4万 | 153.74%193.6万 | 40.02%115.8万 | 63.97%394.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 207.99%5,819.6万 | 78.95%-868.7万 | -15.76%2,702.7万 | 99.09%-36.1万 | -1,171.61%-5,389.1万 | -4,126万 | 1,413.84%3,208.4万 | -7,765.77%-3,986.2万 | -623.25%-485.3万 | 34.77%-423.8万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---71.9万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -45.34%-2,485.5万 | 40.52%-296.7万 | -93.33%-1,523.8万 | -44.85%-508.7万 | -97.91%-1,710.1万 | ---498.8万 | -201.53%-788.2万 | -496.84%-351.2万 | ---- | -41.01%-864.1万 |
业务交易的净现金流 | 1,931.29%3,680.7万 | --0 | --3,680.7万 | ---- | --181.2万 | --181.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 203.89%4,010.4万 | 76.74%-885.8万 | -86.34%545.8万 | 107.16%260.4万 | -976.72%-3,860.2万 | ---3,808.4万 | 23,136.05%3,996.6万 | -9,858.90%-3,635万 | -1,130.92%-413.4万 | 1,293.22%440.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 207.99%5,819.6万 | 78.95%-868.7万 | -15.76%2,702.7万 | 99.09%-36.1万 | -1,171.61%-5,389.1万 | ---4,126万 | 1,413.84%3,208.4万 | -7,765.77%-3,986.2万 | -623.25%-485.3万 | 34.77%-423.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -221.30%-2,535.8万 | -103.68%-77.2万 | 90.90%-147.5万 | -104.94%-79.6万 | -18.85%2,090.6万 | 2,096.8万 | -67,654.17%-1,621.3万 | 2,003.42%1,612.2万 | 118.59%2.9万 | 552.39%2,576.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -200.29%-2,149.2万 | -99.98%5,000 | 100.03%4,000 | -100.01%-2,000 | 632.53%2,142.9万 | --2,146.7万 | -13,073.98%-1,595.8万 | 2,001.31%1,593.3万 | 91.16%-1.3万 | -201.90%-402.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,949万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.22%23.1万 | --0 | --0 | --18.9万 | --4.2万 | --29.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -412.73%-386.6万 | -55.71%-77.7万 | -480.00%-147.9万 | ---79.4万 | ---75.4万 | ---49.9万 | -157.58%-25.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -221.30%-2,535.8万 | -103.68%-77.2万 | 90.90%-147.5万 | -104.94%-79.6万 | -18.85%2,090.6万 | --2,096.8万 | -67,654.17%-1,621.3万 | 2,003.42%1,612.2万 | 118.59%2.9万 | 552.39%2,576.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.81%183.2万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | 14.61%2,498.9万 | --2,547万 | --1,731.5万 | --0 | --2,180.4万 | --2,547万 | --0 |
当期现金流变化 | 303.12%4,801.4万 | 96.56%-53.2万 | 48.58%2,572.7万 | 99.08%-20万 | -192.81%-2,363.8万 | ---1,548.3万 | 4,071.33%1,731.5万 | -5,100.92%-2,180.4万 | ---366.6万 | 18,036.62%2,547万 |
利率变动影响 | --45.4万 | --4.5万 | --41.4万 | ---14.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末现金流 | 2,645.63%5,030万 | 2,645.63%5,030万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | -92.81%183.2万 | --183.2万 | --1,731.5万 | --0 | --2,180.4万 | --2,547万 |
自由现金流 | -24.83%-967.9万 | 3,429.61%596万 | -133.97%-1,506.3万 | -217.89%-501万 | -20.29%-775.4万 | ---17.9万 | -918.67%-643.8万 | -569.05%-157.6万 | 164.28%43.9万 | -17.89%-644.6万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
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