(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 76.88%3.07亿 | 73.81%3.43亿 | 73.81%3.43亿 | 68.48%3.37亿 | -14.06%1.32亿 | -18.85%1.73亿 | -11.45%1.98亿 | -11.45%1.98亿 | -26.97%2亿 | 1.00%1.54亿 |
-现金和现金等价物 | 76.88%3.07亿 | 73.81%3.43亿 | 73.81%3.43亿 | 68.48%3.37亿 | -14.06%1.32亿 | -18.85%1.73亿 | -11.45%1.98亿 | -11.45%1.98亿 | -26.97%2亿 | 1.00%1.54亿 |
应收款项 | 17.56%1.22亿 | 11.87%1亿 | 11.87%1亿 | 1.29%1.31亿 | -45.20%1亿 | -34.68%1.04亿 | 0.74%8,948.5万 | 0.74%8,948.5万 | 22.05%1.29亿 | 102.89%1.83亿 |
-应收账款 | 17.56%1.22亿 | 13.88%9,729万 | 13.88%9,729万 | 1.29%1.31亿 | -45.20%1亿 | -34.68%1.04亿 | -0.45%8,543.2万 | -0.45%8,543.2万 | 22.05%1.29亿 | 102.89%1.83亿 |
-应收关联方款项 | ---- | -30.88%277.1万 | -30.88%277.1万 | ---- | ---- | ---- | 51.51%400.9万 | 51.51%400.9万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 | ---- | ---- | ---- | -87.91%4.4万 | -87.91%4.4万 | ---- | ---- |
存货 | 6.23%4,508.5万 | -25.33%4,248.8万 | -25.33%4,248.8万 | 35.80%5,384.2万 | -26.64%4,505.4万 | -23.15%4,244万 | 32.21%5,690万 | 32.21%5,690万 | 11.15%3,964.8万 | 41.55%6,141.8万 |
预付费用 | -55.12%1,009.1万 | 7.13%1,274.7万 | 7.13%1,274.7万 | -7.33%1,205.6万 | -10.49%1,371.5万 | 89.04%2,248.4万 | -21.66%1,189.9万 | -21.66%1,189.9万 | -31.54%1,301万 | -69.73%1,532.2万 |
流动资产合计 | 41.44%4.84亿 | 40.39%5.01亿 | 40.39%5.01亿 | 38.96%5.35亿 | -30.30%2.92亿 | -23.55%3.42亿 | -3.65%3.57亿 | -3.65%3.57亿 | -19.89%3.85亿 | 14.35%4.19亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -10.77%12.56亿 | -21.36%11.09亿 | -21.36%11.09亿 | -19.72%10.98亿 | 5.79%14.23亿 | 7.04%14.08亿 | 6.87%14.1亿 | 6.87%14.1亿 | 39.95%13.67亿 | 36.48%13.45亿 |
-固定资产 | -12.41%29.04亿 | -16.90%27.33亿 | -16.90%27.33亿 | -18.16%26.98亿 | 3.60%33.59亿 | 4.16%33.16亿 | 4.12%32.89亿 | 4.12%32.89亿 | 5.07%32.96亿 | 3.89%32.43亿 |
-累计折旧 | 13.63%-16.48亿 | 13.54%-16.25亿 | 13.54%-16.25亿 | 17.04%-16亿 | -2.06%-19.37亿 | -2.13%-19.08亿 | -2.15%-18.79亿 | -2.15%-18.79亿 | 10.71%-19.29亿 | 11.15%-18.98亿 |
关联方资产 | ---- | -30.88%277.1万 | -30.88%277.1万 | ---- | ---- | ---- | 51.51%400.9万 | 51.51%400.9万 | ---- | ---- |
金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.1万 | --50.9万 |
非流动递延资产 | 2.32%4.33亿 | -2.36%4.04亿 | -2.36%4.04亿 | --4.33亿 | --4.11亿 | --4.23亿 | --4.13亿 | --4.13亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | -5.98%3,504.2万 | -29.38%3,559.9万 | -29.38%3,559.9万 | -29.05%3,615.7万 | -28.74%3,671.4万 | -28.43%3,727.2万 | -4.24%5,040.6万 | -4.24%5,040.6万 | -4.19%5,096.4万 | -4.15%5,152.1万 |
非流动资产合计 | -7.71%17.25亿 | -17.39%15.48亿 | -17.39%15.48亿 | 10.48%15.67亿 | 33.90%18.7亿 | 36.65%18.69亿 | 36.57%18.74亿 | 36.57%18.74亿 | 37.69%14.19亿 | 26.98%13.97亿 |
总资产 | -0.11%22.08亿 | -8.15%20.49亿 | -8.15%20.49亿 | 16.56%21.02亿 | 19.10%21.62亿 | 21.81%22.1亿 | 28.02%22.3亿 | 28.02%22.3亿 | 19.37%18.04亿 | 23.82%18.15亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
现行拨备 | -38.98%3,721.5万 | 8.01%3,006.4万 | 8.01%3,006.4万 | 37.42%3,567.8万 | -14.05%2,431.4万 | 105.47%6,099.1万 | 51.05%2,783.5万 | 51.05%2,783.5万 | 91.51%2,596.3万 | -61.42%2,828.8万 |
短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 | -91.64%4,750.5万 | -83.49%9,079.9万 |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 | -91.64%4,750.5万 | -83.49%9,079.9万 |
其他流动负债 | -65.02%3,158.6万 | -59.26%2,536.1万 | -59.26%2,536.1万 | 40.81%7,354.2万 | -63.50%5,650.2万 | -61.10%9,030.3万 | -23.44%6,224.5万 | -23.44%6,224.5万 | -16.02%5,222.9万 | 169.99%1.55亿 |
流动负债总额 | -21.29%2.13亿 | -32.55%1.85亿 | -32.55%1.85亿 | -9.47%2.41亿 | -58.38%1.96亿 | -46.23%2.7亿 | -4.18%2.74亿 | -4.18%2.74亿 | -63.71%2.66亿 | -41.06%4.7亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 2.57%1.03亿 | 2.86%1亿 | 2.86%1亿 | -21.66%9,899.8万 | -18.85%1.02亿 | -14.62%1.01亿 | -18.82%9,755.7万 | -18.82%9,755.7万 | -7.55%1.26亿 | -6.07%1.25亿 |
长期借款与租赁负债 | 1.23%1.87亿 | 21.56%1.8亿 | 21.56%1.8亿 | -5.28%1.82亿 | 13.52%1.82亿 | -35.09%1.85亿 | -52.24%1.48亿 | -52.24%1.48亿 | --1.93亿 | --1.6亿 |
-长期借款 | 1.23%1.87亿 | 21.56%1.8亿 | 21.56%1.8亿 | -5.28%1.82亿 | 13.52%1.82亿 | -35.09%1.85亿 | -52.24%1.48亿 | -52.24%1.48亿 | --1.93亿 | --1.6亿 |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.07%71.9万 | --214.5万 |
其他非流动负债 | --3,979.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 15.66%3.3亿 | 14.13%2.8亿 | 14.13%2.8亿 | -11.97%2.81亿 | -1.45%2.83亿 | -29.09%2.85亿 | -42.90%2.45亿 | -42.90%2.45亿 | 131.78%3.2亿 | 115.27%2.88亿 |
总负债 | -2.32%5.43亿 | -10.52%4.65亿 | -10.52%4.65亿 | -10.83%5.22亿 | -36.79%4.79亿 | -38.61%5.55亿 | -27.41%5.2亿 | -27.41%5.2亿 | -32.74%5.85亿 | -18.65%7.58亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -6.54%21.99亿 | -3.38%22.73亿 | -3.38%22.73亿 | -2.30%22.99亿 | -0.89%23.28亿 | 4.83%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.79%23.49亿 |
-普通股股本 | -6.54%21.99亿 | -3.38%22.73亿 | -3.38%22.73亿 | -2.30%22.99亿 | -0.89%23.28亿 | 4.83%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.94%23.53亿 | 4.79%23.49亿 |
留存收益 | 5.32%-7.83亿 | -6.65%-8.22亿 | -6.65%-8.22亿 | 32.61%-8.49亿 | 45.59%-7.7亿 | 43.44%-8.27亿 | 42.62%-7.7亿 | 42.62%-7.7亿 | 27.03%-12.6亿 | 22.74%-14.15亿 |
资本公积 | 6.20%1.37亿 | 2.84%1.32亿 | 2.84%1.32亿 | 4.31%1.31亿 | 0.92%1.24亿 | 1.27%1.29亿 | 1.12%1.28亿 | 1.12%1.28亿 | 0.09%1.26亿 | -0.72%1.23亿 |
股东权益总额 | -6.15%15.53亿 | -7.43%15.83亿 | -7.43%15.83亿 | 29.73%15.8亿 | 59.16%16.83亿 | 81.90%16.55亿 | 66.72%17.1亿 | 66.72%17.1亿 | 90.18%12.18亿 | 97.88%10.57亿 |
非控制性权益 | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 0.63%16.66亿 | -7.43%15.83亿 | -7.43%15.83亿 | 29.73%15.8亿 | 59.16%16.83亿 | 81.90%16.55亿 | 66.72%17.1亿 | 66.72%17.1亿 | 90.18%12.18亿 | 97.88%10.57亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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