(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 103.25%1,498.77亿 | 60.17%443.49亿 | 69.58%-26.92亿 | 129.17%537.56亿 | 73.20%544.64亿 | -66.48%737.41亿 | -52.55%276.88亿 | -113.50%-88.49亿 | -10.58%234.57亿 | -55.00%314.45亿 |
其他非现金项目 | -108.46%-291.1亿 | -48.49%130.49亿 | -26.77%-263.33亿 | 43.89%-186.78亿 | -80.69%28.52亿 | 68.82%-139.64亿 | 108.65%253.32亿 | 14.84%-207.72亿 | -12.60%-332.9亿 | 597.84%147.66亿 |
营运资金变化 | 295.73%1,150.07亿 | 14.55%-356.38亿 | 61.26%906.23亿 | 88.49%-62.04亿 | 441.90%662.26亿 | 66.04%-587.59亿 | 11.76%-417.05亿 | 168.08%561.96亿 | -41.07%-538.8亿 | -284.94%-193.7亿 |
-应收款项(增)减 | 211.35%896.17亿 | 94.99%-78.19亿 | -6.62%485.71亿 | 76.67%-121.91亿 | -19.33%610.56亿 | -453.83%-804.83亿 | -315.22%-1,559.46亿 | 160.64%520.17亿 | -158.78%-522.44亿 | 32.33%756.9亿 |
-存货(增)减 | -47.03%301.43亿 | -102.85%-19.2亿 | -119.36%-30.49亿 | 133.81%29.99亿 | 285.32%321.13亿 | 135.65%569.1亿 | 318.39%673.64亿 | 141.31%157.45亿 | 87.80%-88.71亿 | 3.39%-173.28亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 110.00%4,997.4亿 | 1.47%913.22亿 | 52.36%1,211.4亿 | 1,312.89%983.65亿 | 146.70%1,889.13亿 | 23.08%2,379.7亿 | 9.64%899.96亿 | 835.62%795.09亿 | -175.06%-81.1亿 | -16.73%765.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.97%-2,180.37亿 | -3.24%-667.81亿 | -21.81%-540.82亿 | 8.52%-445.17亿 | -9.69%-526.57亿 | 0.94%-2,057.52亿 | -12.33%-646.83亿 | 6.68%-444亿 | 7.26%-486.64亿 | 4.10%-480.05亿 |
无形资产交易净现金流 | 38.56%-163.16亿 | -12.79%-56.8亿 | -50.55%-47.5亿 | 78.05%-34.21亿 | 11.39%-24.65亿 | -63.41%-265.58亿 | 7.05%-50.36亿 | 17.26%-31.55亿 | -312.85%-155.85亿 | 14.29%-27.82亿 |
业务交易的净现金流 | --130.75亿 | --32.21亿 | --21.63亿 | --0 | --76.91亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 268.14%1,117.83亿 | 355.80%106.44亿 | 1,277.56%956.85亿 | -133.38%-23.45亿 | -62.05%77.99亿 | 339.74%303.64亿 | -182.64%-41.61亿 | -35.35%69.46亿 | -10.44%70.26亿 | 222.93%205.53亿 |
其他投资活动的净现金流 | 8.30%163.42亿 | -4.59%38.62亿 | 141.81%51.94亿 | -20.13%40.78亿 | -15.29%32.08亿 | 24.82%150.89亿 | 67.27%40.48亿 | -9.18%21.48亿 | -41.28%51.06亿 | 372.25%37.87亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.15%-931.53亿 | 21.62%-547.34亿 | 214.95%442.1亿 | 11.34%-462.05亿 | -37.72%-364.24亿 | 8.83%-1,868.57亿 | -25.72%-698.32亿 | -0.47%-384.61亿 | -24.20%-521.17亿 | 61.76%-264.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -213.82%-1,318.68亿 | 101.69%10.52亿 | -261.98%-200亿 | -2,197.54%-494.18亿 | -1,257.53%-635.02亿 | 25.71%-420.2亿 | -121.81%-622.09亿 | 193.54%123.47亿 | 575.07%23.56亿 | 135.02%54.86亿 |
现金股利支付 | -5.92%-485.02亿 | -31.25%1,100万 | -13.63%-215.52亿 | -75.83%2,900万 | -0.10%-269.9亿 | 0.05%-457.92亿 | --1,600万 | -0.52%-189.66亿 | 313.79%1.2亿 | 0.06%-269.62亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 161.80%36.72亿 | -70.43%1.65亿 | -357.07%-10亿 | 172.62%46.85亿 | 59.36%-1.78亿 | -795.78%-59.42亿 | 208.35%5.58亿 | 7.46%3.89亿 | -558.49%-64.51亿 | -9.50%-4.38亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -65.71%-2,116.99亿 | 91.47%-58.61亿 | -273.76%-513.85亿 | -303.34%-549.92亿 | -214.21%-994.61亿 | 5.97%-1,277.52亿 | -71.61%-687.16亿 | 64.23%-137.48亿 | -150.35%-136.34亿 | 39.06%-316.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.89%3,176.93亿 | 35.36%4,897.19亿 | 9.51%3,790.64亿 | -9.52%3,792.34亿 | -17.89%3,176.93亿 | -25.60%3,869.06亿 | -7.19%3,617.98亿 | -23.66%3,461.6亿 | -14.77%4,191.15亿 | -25.60%3,869.06亿 |
当期现金流变化 | 354.29%1,948.88亿 | 163.29%307.27亿 | 317.45%1,139.65亿 | 96.17%-28.32亿 | 187.04%530.28亿 | 48.03%-766.39亿 | -259.54%-485.52亿 | 140.02%273亿 | -101.78%-738.61亿 | 163.39%184.74亿 |
利率变动影响 | 47.42%132.07亿 | 52.11%65.71亿 | 61.28%-38.73亿 | 105.08%18.58亿 | -37.02%86.51亿 | -37.55%89.59亿 | -59.13%43.2亿 | -316.52%-100.03亿 | 152.74%9.06亿 | 1,473.42%137.36亿 |
期末现金流 | 65.94%5,271.91亿 | 65.94%5,271.91亿 | 35.36%4,897.19亿 | 9.51%3,790.64亿 | -9.52%3,792.34亿 | -17.89%3,176.93亿 | -17.89%3,176.93亿 | -7.19%3,617.98亿 | -23.66%3,461.6亿 | -14.77%4,191.15亿 |
自由现金流 | 28,464.00%2,552.76亿 | -18.69%144.73亿 | 97.40%597.75亿 | 165.08%482.85亿 | 426.57%1,327.43亿 | 97.79%-9亿 | 9.78%177.99亿 | 168.24%302.81亿 | -53.20%-741.89亿 | -29.77%252.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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