(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 184.78%20.06万 | 52.45%-10.46万 | 490.58%73.32万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 | 65.82%-23.66万 | 63.00%-21.99万 | 53.72%-18.77万 | -42.83%-198.1万 | 34.70%-28.87万 |
持续经营净收入 | 100.78%3,038 | 95.46%-2.73万 | -14.90%-14.16万 | 33.50%-144.72万 | -33.13%-33.43万 | 13.18%-38.75万 | 31.50%-60.04万 | 79.54%-12.32万 | -953.60%-217.62万 | -122.33%-25.11万 |
持续经营损益 | --0 | ---- | --1.86万 | 110.98%3,870 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.51%-3.52万 | ---- |
折旧和摊销 | 10,687.96%10.84万 | 33,230.32%9.23万 | --8,177 | 56.94%3,360 | 116.50%879 | 147.54%1,005 | -31.77%277 | --0 | 88.14%2,141 | 91.51%406 |
其他非现金项目 | 141.88%1.76万 | 110.93%197 | 169.78%194 | 80.53%-4.38万 | --0 | ---4.19万 | 99.07%-1,803 | 99.08%-278 | -375.48%-22.47万 | --0 |
营运资金变化 | -62.44%7.16万 | -242.13%-16.98万 | 3,131.19%84.77万 | 633.47%43.11万 | 368.40%14.83万 | 148.55%19.06万 | -76.66%11.95万 | 80.72%-2.8万 | 37.61%-8.08万 | -148.18%-5.52万 |
-应收款项(增)减 | -9,769.79%-14.83万 | -729.88%-4.65万 | 82.61%1.65万 | -175.26%-9,933 | -291.37%-1.2万 | -101.55%-1,503 | 94.52%-5,603 | -26.64%9,061 | 161.63%1.32万 | -39.92%6,294 |
-预付费用(增)减 | -76.44%4,264 | 233.72%1.4万 | 125.03%7,228 | 78.15%-1,962 | -74.51%4,622 | 6.87%1.81万 | -93.26%4,199 | 72.83%-2.89万 | 6.52%-8,978 | 317.28%1.81万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,910.45%97.1万 | -206.18%-12.84万 | 832.74%5.97万 | 620.98%44.3万 | 483.45%30.55万 | 104.78%2.42万 | -78.10%12.09万 | 84.06%-8,145 | 13.68%-8.5万 | -226.66%-7.97万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---8,983 | --76.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 184.78%20.06万 | 52.45%-10.46万 | 490.58%73.32万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 | 65.82%-23.66万 | 63.00%-21.99万 | 53.72%-18.77万 | -42.83%-198.1万 | 34.70%-28.87万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | -74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | 0 | -6,342 | 0 | 116.00%67.37万 | 68.98%67.52万 |
固定资产交易的净现金流 | ---39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | ---80.87万 | -375.66%-7,368 | ---1,026 | --0 | ---6,342 | --0 | -100.95%-1,549 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --5.96万 | -99.93%450 | --450 | ---- | --0 | --0 | 354.41%67.52万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | ---74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | --0 | ---6,342 | --0 | 116.00%67.37万 | 68.98%67.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 13万 | 35.44万 | 5.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.33%32.2万 | -81.49%32.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --19万 | --29.44万 | --5.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.69%35万 | -80.93%35万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.13%-2.8万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --13万 | --35.44万 | --5.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.33%32.2万 | -81.49%32.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.70%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -54.53%82.17万 | 51.60%17.15万 | -49.33%40.81万 | -54.68%63.44万 | -54.53%82.17万 | 1,362.17%180.7万 | 3.03%11.31万 |
当期现金流变化 | 72.96%-6.4万 | 124.29%5.5万 | 119.81%3.71万 | 17.32%-81.46万 | -123.21%-16.44万 | 65.82%-23.66万 | 61.94%-22.63万 | 53.99%-18.73万 | -158.53%-98.53万 | -58.25%70.86万 |
期末现金流 | -79.49%3.52万 | -75.71%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -99.14%7,104 | 51.60%17.15万 | -49.33%40.82万 | -54.68%63.44万 | -54.53%82.17万 | -54.53%82.17万 |
自由现金流 | 18.02%-19.4万 | -32.35%-29.94万 | 59.76%-7.55万 | 58.89%-81.51万 | 42.88%-16.49万 | 65.82%-23.66万 | 61.94%-22.63万 | 53.89%-18.77万 | -30.12%-198.25万 | 34.70%-28.87万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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