(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||||
持续经营净收入 | 85.12%-3,503.3万 | ---657.1万 | ---989.9万 | ---985.3万 | ---871万 | -544.32%-2.35亿 | 2,597.02%5,300.16万 | 279.75%196.52万 | ---109.33万 |
其他非现金项目 | -33.15%1,155.6万 | --245.6万 | --276.5万 | --302.2万 | --331.3万 | 183,062.22%1,728.53万 | -104.42%-9,447.4586 | --21.4万 | ---- |
营运资金变化 | 99.85%-11.1万 | --423.2万 | ---292.1万 | --225.2万 | ---367.4万 | 32.45%-7,445.15万 | -2,255.95%-1.1亿 | -47.90%-467.86万 | ---316.34万 |
-应收款项(增)减 | 93.76%-115.2万 | --338万 | ---364万 | ---20.7万 | ---68.5万 | -0.34%-1,845.55万 | -14,895.69%-1,839.29万 | 98.16%-12.27万 | ---668.29万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---13.7万 | --8.7万 | --35.6万 | 141.02%4,447.6万 | -6,336.38%-1.08亿 | ---168.45万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 104.48%383.1万 | --571.6万 | ---138.8万 | --239.8万 | ---289.5万 | -127.78%-8,551.63万 | -1,193.17%-3,754.29万 | 395.01%343.43万 | ---116.41万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||||
固定资产交易的净现金流 | 98.81%-111.2万 | --47.8万 | ---28.9万 | ---97.2万 | ---32.9万 | 45.14%-9,357.87万 | -11,238.30%-1.71亿 | 92.36%-150.46万 | ---1,970.12万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,140.62%1.02亿 | ---499.5万 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.82%-164.22万 | ---1,082万 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --74.5万 | --0 | ---7.62万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.54万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -115.83%-106.2万 | ---46.1万 | ---28.9万 | --1.7万 | ---32.9万 | 103.61%670.81万 | -12,813.06%-1.86亿 | 93.32%-143.78万 | ---2,153.52万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -112.08%-1,263.5万 | ---502.9万 | ---503.6万 | ---220.6万 | ---36.4万 | 61.66%1.05亿 | 5,005.68%6,471.64万 | -192.80%-131.92万 | --142.16万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --751.8万 | --0 | --751.8万 | ---- | ---- | --0 | 8,505.20%1.82亿 | --211.24万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,349.6369 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -119.16%-1,577.8万 | ---767.5万 | ---28.6万 | ---472.5万 | ---309.2万 | -65.16%8,236.01万 | 40,709.00%2.36亿 | -59.26%57.92万 | --142.16万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 40.66%2,009.2万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,424.4万 | --2,009.2万 | 416.02%1,428.4万 | 1,161.59%276.81万 | -98.98%21.94万 | --2,148.93万 |
当期现金流变化 | -466.25%-1,300.9万 | ---242万 | ---196.3万 | ---231万 | ---631.6万 | -73.01%355.19万 | 410.99%1,316.17万 | 112.11%257.57万 | ---2,127.77万 |
利率变动影响 | -84.54%36万 | --187.6万 | --80.2万 | ---278.6万 | --46.8万 | --232.84万 | --0 | --0 | ---- |
期末现金流 | -63.09%744.3万 | --744.3万 | --798.7万 | --914.8万 | --1,424.4万 | 26.58%2,016.43万 | 469.91%1,592.98万 | 1,221.30%279.52万 | --21.15万 |
自由现金流 | 101.42%271.9万 | --619.4万 | ---167.7万 | --142.6万 | ---322.4万 | 16.27%-1.91亿 | -23,637.42%-2.28亿 | 104.65%97.03万 | ---2,086.53万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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