(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.97%-3,351.3万 | 42.07%-504.6万 | -0.12%-808.9万 | 3.75%-1,017.3万 | 21.67%-1,018.5万 | -52.79%-4,036.2万 | 20.34%-871.1万 | -19.44%-807.9万 | -70.66%-1,056.9万 | -221.70%-1,300.3万 |
持续经营净收入 | -7.42%-4,350万 | 16.43%-928.5万 | -17.76%-1,169.7万 | -8.78%-1,261.1万 | -26.11%-990.7万 | 30.29%-4,049.4万 | 29.89%-1,111.1万 | 25.24%-993.3万 | -9.55%-1,159.3万 | 57.25%-785.6万 |
持续经营损益 | 90.69%-75.6万 | 80.79%-69.8万 | -115.01%-7.4万 | 88.95%-21.2万 | 107.44%22.8万 | -223.08%-812.2万 | -301.27%-363.3万 | -21.87%49.3万 | -320.71%-191.8万 | -193.08%-306.6万 |
折旧和摊销 | 15.80%55.7万 | 7.58%14.2万 | 5.30%13.9万 | 25.23%13.9万 | 30.48%13.7万 | 40.64%48.1万 | 37.50%13.2万 | 36.08%13.2万 | 15.63%11.1万 | 98.11%10.5万 |
营运资金变化 | -151.46%-345.5万 | -81.41%58.2万 | 83.78%-16.4万 | -348.86%-120.2万 | 33.32%-265.1万 | -130.24%-137.4万 | 166.92%313.1万 | -169.29%-101.1万 | 54.31%48.3万 | -5,132.91%-397.6万 |
-应收款项(增)减 | 134.44%69.4万 | 570.37%50.8万 | 102.23%2.4万 | 113.08%4.8万 | 124.52%11.4万 | -3,930.00%-201.5万 | -196.43%-10.8万 | -677.96%-107.5万 | -376.62%-36.7万 | -71.59%-46.5万 |
-预付费用(增)减 | -115.34%-18.7万 | -115.85%-74.9万 | -93.58%5.8万 | -67.10%33万 | 151.33%17.4万 | 154.71%121.9万 | 83.89%-34.7万 | 356.06%90.3万 | 1,957.41%100.3万 | -54.79%-33.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -3,216.81%-394.7万 | -76.78%83.4万 | 69.69%-24.1万 | -739.02%-157.2万 | 6.77%-294.7万 | -101.87%-11.9万 | 4.54%359.1万 | -169.43%-79.5万 | -48.54%24.6万 | -690.84%-316.1万 |
-其他营运资本变化 | 96.73%-1.5万 | -120.00%-1.1万 | 88.64%-5,000 | 97.99%-8,000 | 172.73%8,000 | -203.15%-45.9万 | 97.73%-5,000 | 37.14%-4.4万 | -1,073.53%-39.9万 | -132.35%-1.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.97%-3,351.3万 | 42.07%-504.6万 | -0.12%-808.9万 | 3.75%-1,017.3万 | 21.67%-1,018.5万 | -52.79%-4,036.2万 | 20.34%-871.1万 | -19.44%-807.9万 | -70.63%-1,056.9万 | -221.70%-1,300.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,057.13%-1,525.1万 | 3,069.01%1,015.4万 | -64.71%-8.4万 | -8,977.39%-2,568.9万 | 154.05%34.7万 | -92.69%-131.8万 | -252.58%-34.2万 | -102.91%-5.1万 | 85.85%-28.3万 | -88.82%-64.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 72.88%-24.9万 | 82.75%-5.9万 | -39.22%-7.1万 | 69.26%-8.7万 | 78.10%-5.3万 | -17.09%-91.8万 | -252.58%-34.2万 | 79.35%-5.1万 | -183.00%-28.3万 | 28.82%-24.2万 |
投资产品交易的净现金流 | -3,650.50%-1,500.2万 | --1,021.3万 | ---1.3万 | ---2,560.2万 | 200.00%40万 | -500.00%-40万 | --0 | --0 | --0 | ---40万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,057.13%-1,525.1万 | 3,069.01%1,015.4万 | -64.71%-8.4万 | -8,977.39%-2,568.9万 | 154.05%34.7万 | -92.69%-131.8万 | -252.58%-34.2万 | -102.91%-5.1万 | 85.85%-28.3万 | -88.82%-64.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 569.52%2,319.9万 | 0 | 97.96%9.7万 | 542.09%2,254.2万 | 484.38%56.1万 | -103.95%-494.1万 | -99.99%1.3万 | -98.84%4.9万 | -1,080.32%-509.9万 | -99.28%9.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -138.90%-521.8万 | --0 | --0 | -1,026.78%-521.7万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2,249.6万 | --0 | --0 | --2,249.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 153.79%70.3万 | --0 | 97.96%9.7万 | -61.02%4.6万 | 484.38%56.1万 | -97.88%27.7万 | -99.86%1.3万 | -96.19%4.9万 | 29.67%11.8万 | -96.12%9.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 569.52%2,319.9万 | --0 | 97.96%9.7万 | 542.09%2,254.2万 | 484.38%56.1万 | -103.95%-494.1万 | -99.99%1.3万 | -98.84%4.9万 | -1,080.32%-509.9万 | -99.28%9.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.19%5,431.5万 | -62.68%2,364.2万 | -55.60%3,171.8万 | -48.46%4,503.7万 | -46.19%5,431.5万 | 3,316.93%1.01亿 | 1,464.71%6,335.5万 | 1,381.15%7,143.6万 | 632.31%8,738.7万 | 3,316.93%1.01亿 |
当期现金流变化 | 43.63%-2,561.2万 | 173.65%578.2万 | -8.04%-873.1万 | 20.78%-1,389.4万 | 35.29%-876.8万 | -146.37%-4,543.2万 | -108.10%-785.1万 | -944.06%-808.1万 | -103.27%-1,753.8万 | -250.91%-1,354.9万 |
利率变动影响 | 103.95%4.7万 | 43.31%-67.4万 | --65.5万 | -63.83%57.4万 | ---50.9万 | ---118.9万 | ---118.9万 | --0 | --158.7万 | ---- |
期末现金流 | -47.07%2,875万 | -47.07%2,875万 | -62.68%2,364.2万 | -55.60%3,171.7万 | -48.46%4,503.8万 | -46.19%5,431.5万 | -46.19%5,431.5万 | 1,464.71%6,335.5万 | 2,061.45%7,143.6万 | 632.38%8,738.7万 |
自由现金流 | 18.21%-3,376.2万 | 43.61%-510.5万 | -0.37%-816万 | 5.46%-1,026万 | 22.70%-1,023.8万 | -51.76%-4,128万 | 17.94%-905.3万 | -15.96%-813万 | -72.42%-1,085.2万 | -202.26%-1,324.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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