(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 | 83.02%-538.4万 | 58.59%-459.8万 | 79.19%-313.9万 | 310.27%1,064.2万 |
持续经营净收入 | 18.45%-2,146万 | 3.23%-9,036.3万 | 22.88%-1,854.3万 | 21.28%-1,774.7万 | -12.98%-2,775.8万 | -18.43%-2,631.5万 | -24.53%-9,337.7万 | -9.78%-2,404.5万 | 38.34%-2,254.4万 | -143.66%-2,456.8万 |
折旧和摊销 | 7.49%145万 | 20.55%562万 | -1.11%142万 | 10.03%144.8万 | 39.05%140.3万 | 49.72%134.9万 | 50.73%466.2万 | 62.63%143.6万 | 50.74%131.6万 | 26.76%100.9万 |
其他非现金项目 | 0.81%74.6万 | -4.16%361.6万 | 48.75%160.2万 | -25.12%60.8万 | -30.41%66.6万 | -20.17%74万 | 109.38%377.3万 | -5.44%107.7万 | 224.80%81.2万 | 425.82%95.7万 |
营运资金变化 | -133.33%-184.8万 | 49.75%1,847.2万 | -57.26%-543.8万 | 146.91%57万 | 31.10%2,413.2万 | 43.43%-79.2万 | 209.85%1,233.5万 | 36.91%-345.8万 | -120.92%-121.5万 | 1,695.90%1,840.8万 |
-应收款项(增)减 | 16.71%-678.4万 | -248.08%-844.8万 | -72.49%232.8万 | 136.75%123万 | 16.75%-386.1万 | -180.38%-814.5万 | 19.98%-242.7万 | 259.21%846.3万 | -238.53%-334.7万 | 53.30%-463.8万 |
-预付费用(增)减 | -180.20%-220.8万 | 465.98%371.1万 | 1,491.86%307.6万 | -204.07%-343.9万 | -52.79%132.1万 | 211.91%275.3万 | 91.70%-101.4万 | 24.05%-22.1万 | 83.47%-113.1万 | 198.63%279.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 160.26%1,084万 | 750.36%1,437.1万 | 59.36%-246.3万 | 1.18%837.1万 | 300.75%429.8万 | 157.42%416.5万 | -62.46%169万 | -228.63%-606万 | 355.06%827.3万 | -131.39%-214.1万 |
-其他流动资产变化 | -297.62%-290.9万 | -59.29%205万 | -81.21%26.3万 | -134.02%-57.7万 | -67.87%89.2万 | 276.08%147.2万 | 212.14%503.6万 | 245.08%140万 | 303.11%169.6万 | 301.89%277.6万 |
-其他流动负债变化 | -58.24%-111.4万 | -13.99%-412.2万 | -8.07%-121.9万 | 39.87%-66.5万 | -37.83%-153.4万 | -161.71%-70.4万 | ---361.6万 | ---112.8万 | ---110.6万 | ---111.3万 |
-其他营运资本变化 | 198.20%32.7万 | -13.86%1,091万 | -25.56%-742.3万 | 22.32%-435万 | 11.05%2,301.6万 | -109.65%-33.3万 | -34.12%1,266.6万 | -24.80%-591.2万 | -160.52%-560万 | 148.28%2,072.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 | 83.02%-538.4万 | 58.59%-459.8万 | 79.19%-313.9万 | 310.27%1,064.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 | -5,867.49%-8,939.3万 | -2,071.23%-2,475.2万 | -8,630.70%-6,085.3万 | -355.77%-248.1万 |
资本性支出 | -63.62%-73.3万 | 12.54%-190.4万 | 15.14%-55.5万 | -83.08%-47.6万 | 36.47%-42.5万 | 24.58%-44.8万 | -28.59%-217.7万 | -15.14%-65.4万 | 34.01%-26万 | -91.14%-66.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.51%-35.7万 | 64.79%-127.9万 | 54.19%-28.4万 | --0 | 63.25%-66.6万 | 53.86%-32.9万 | -137.54%-363.2万 | -8.39%-62万 | -61.26%-48.7万 | -347.41%-181.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -122.85%-39.4万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --2,414.8万 | 115.03%1,250万 | 153.24%1,250万 | ---- | ---- | --0 | ---8,319万 | ---2,347.8万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 | -5,867.49%-8,939.3万 | -2,071.23%-2,475.2万 | -8,630.70%-6,085.3万 | -355.77%-248.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 | -97.38%583.1万 | -29.11%59.9万 | -97.14%121.7万 | -99.19%144.2万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 6.34%179.4万 | -33.15%461.9万 | 49.79%105万 | 13.31%118.3万 | -40.56%69.9万 | -57.71%168.7万 | -68.28%691万 | -86.39%70.1万 | -90.17%104.4万 | -70.55%117.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,629.14%-758.7万 | -785.54%-955.5万 | -4,862.75%-506.2万 | -2,704.62%-450.6万 | 9.40%29.1万 | 80.37%-27.8万 | -201.98%-107.9万 | 97.63%-10.2万 | --17.3万 | --26.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 | -97.38%583.1万 | -29.11%59.9万 | -97.14%121.7万 | -99.19%144.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.68%2.49亿 | -28.85%2.19亿 | -3.51%2.39亿 | -24.33%2.35亿 | -28.66%2.15亿 | -28.85%2.19亿 | 159.37%3.08亿 | -22.39%2.48亿 | 6.10%3.11亿 | 151.50%3.01亿 |
当期现金流变化 | 488.73%1,721.7万 | 133.74%3,001.1万 | 134.68%997万 | 106.63%416.5万 | 111.44%2,030.5万 | 36.94%-442.9万 | -146.95%-8,894.6万 | -152.22%-2,875.1万 | -335.09%-6,277.5万 | -94.46%960.3万 |
期末现金流 | 24.04%2.67亿 | 13.68%2.49亿 | 13.68%2.49亿 | -3.51%2.39亿 | -24.33%2.35亿 | -28.66%2.15亿 | -28.85%2.19亿 | -28.85%2.19亿 | -22.39%2.48亿 | 6.10%3.11亿 |
自由现金流 | 80.51%-113.8万 | 300.54%2,244.7万 | 125.24%148.2万 | 292.69%748.8万 | 136.67%1,931.5万 | 39.16%-583.8万 | 67.96%-1,119.3万 | 52.04%-587.2万 | 75.38%-388.6万 | 240.32%816.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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