(Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.42%23.25亿 | 61.14%87亿 | 81.45%15.55亿 | 75.83%25.83亿 | 452.29%22.92亿 | -14.60%22.7亿 | -0.79%53.99亿 | -25.35%8.57亿 | -12.87%14.69亿 | 4.15亿 |
持续经营净收入 | 17.59%20.19亿 | 5.07%68.56亿 | 25.96%20.04亿 | -2.86%15.6亿 | 2.54%15.75亿 | -4.19%17.17亿 | 10.82%65.25亿 | -7.07%15.91亿 | -6.41%16.06亿 | --15.36亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-400万 | --0 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | -24.17%9,100万 | 15.99%5.15亿 | 5.69%1.3亿 | 25.93%1.36亿 | 16.22%1.29亿 | 17.65%1.2亿 | 12.69%4.44亿 | 17.14%1.23亿 | 10.20%1.08亿 | --1.11亿 |
递延税费 | -242.86%-7,200万 | 110.76%2,400万 | 1,514.29%1.98亿 | -180.85%-3,800万 | 55.25%-1.15亿 | -2,200.00%-2,100万 | -378.75%-2.23亿 | -138.89%-1,400万 | 135.00%4,700万 | ---2.57亿 |
其他非现金项目 | -3,457.14%-2.35亿 | 11.11%4,000万 | -777.27%-1.49亿 | -31.82%1,500万 | 795.83%1.67亿 | -56.25%700万 | 151.43%3,600万 | 155.00%2,200万 | 246.67%2,200万 | ---2,400万 |
营运资金变化 | 17.73%3.52亿 | 143.25%7.75亿 | 22.93%-7.43亿 | 294.62%7.96亿 | 140.21%4.23亿 | -52.76%2.99亿 | -33.33%-17.92亿 | -30.62%-9.64亿 | -91.12%-4.09亿 | ---10.52亿 |
-应收款项(增)减 | -31.92%4.65亿 | 181.42%9.03亿 | 105.85%6,500万 | 526.87%2.86亿 | 72.59%-1.31亿 | 24.64%6.83亿 | 44.24%-11.09亿 | 1.68%-11.12亿 | 85.01%-6,700万 | ---4.78亿 |
-存货(增)减 | 164.75%7,900万 | 113.02%2.07亿 | 119.72%8,400万 | 128.23%1.31亿 | 123.60%1.14亿 | 43.78%-1.22亿 | -292.59%-15.9亿 | -121.88%-4.26亿 | -625.00%-4.64亿 | ---4.83亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -16.76%-4.11亿 | -4.64%-1.58亿 | -204.38%-2.62亿 | 437.89%3.21亿 | 12.50%1.35亿 | 17.56%-3.52亿 | -117.54%-1.51亿 | -67.78%2.51亿 | -129.05%-9,500万 | --1.2亿 |
-其他流动资产变化 | -65.14%3,800万 | -200.00%-4,800万 | -2,600.00%-7,500万 | -881.82%-8,600万 | 101.06%400万 | -68.59%1.09亿 | 97.34%-1,600万 | 100.51%300万 | 161.11%1,100万 | ---3.77亿 |
-其他流动负债变化 | -78.05%900万 | 8.57%3,800万 | -650.00%-3,300万 | 500.00%2,000万 | 137.04%1,000万 | -32.79%4,100万 | -2.78%3,500万 | 20.00%600万 | -183.33%-500万 | ---2,700万 |
-其他营运资本变化 | 386.67%1.72亿 | -116.07%-1.67亿 | -266.24%-5.22亿 | -41.23%1.24亿 | 50.78%2.91亿 | -118.69%-6,000万 | 37.62%10.39亿 | -19.07%3.14亿 | 1,272.22%2.11亿 | --1.93亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2.42%23.25亿 | 61.14%87亿 | 81.45%15.55亿 | 75.83%25.83亿 | 452.29%22.92亿 | -14.60%22.7亿 | -0.79%53.99亿 | -25.35%8.57亿 | -12.87%14.69亿 | --4.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -49.50%-4.47亿 | -13.12%-15.35亿 | -157.37%-4.89亿 | 31.01%-4.25亿 | 22.03%-3.22亿 | -116.67%-2.99亿 | -11.60%-13.57亿 | 67.63%-1.9亿 | -217.53%-6.16亿 | -4.13亿 |
资本性支出 | 20.21%-2.29亿 | -40.53%-11.06亿 | -38.57%-3.09亿 | -21.43%-2.55亿 | -21.43%-2.55亿 | -99.31%-2.87亿 | -17.81%-7.87亿 | -8.25%-2.23亿 | -53.28%-2.1亿 | ---2.1亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 94.33%-2,500万 | --0 | 98.41%-700万 | --200万 | ---2,000万 | -3,575.00%-4.41亿 | --0 | ---4.41亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -2,825.00%-2.18亿 | -213.18%-4.04亿 | -645.45%-1.8亿 | -565.71%-1.63亿 | 66.01%-6,900万 | 33.33%800万 | 75.93%-1.29亿 | 108.66%3,300万 | 161.40%3,500万 | ---2.03亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -49.50%-4.47亿 | -13.12%-15.35亿 | -157.37%-4.89亿 | 31.01%-4.25亿 | 22.03%-3.22亿 | -116.67%-2.99亿 | -11.60%-13.57亿 | 67.63%-1.9亿 | -217.53%-6.16亿 | ---4.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -176.79%-11.57亿 | 56.95%-30.32亿 | 40.63%-9.66亿 | 41.37%-7.2亿 | 52.07%-9.28亿 | 81.44%-4.18亿 | -53.41%-70.43亿 | 0.43%-16.27亿 | 29.06%-12.28亿 | -19.36亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -99.47%100万 | --8,400万 | ---1亿 | ---200万 | ---200万 | --1.88亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -180.00%-7亿 | 66.77%-19.62亿 | 58.20%-5.84亿 | 56.10%-4.39亿 | 59.57%-6.89亿 | 86.13%-2.5亿 | -65.15%-59.04亿 | 0.99%-13.97亿 | 33.33%-10亿 | ---17.04亿 |
现金股利支付 | -20.91%-2.66亿 | -11.68%-9.75亿 | -20.18%-2.68亿 | -19.11%-2.68亿 | -3.79%-2.19亿 | -2.80%-2.2亿 | -4.18%-8.73亿 | -3.24%-2.23亿 | -2.74%-2.25亿 | ---2.11亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -41.18%-1.92亿 | 32.71%-1.79亿 | -100.00%-1,400万 | -266.67%-1,100万 | 14.29%-1,800万 | 42.13%-1.36亿 | -49.44%-2.66亿 | 0.00%-700万 | 75.00%-300万 | ---2,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -176.79%-11.57亿 | 56.95%-30.32亿 | 40.63%-9.66亿 | 41.37%-7.2亿 | 52.07%-9.28亿 | 81.44%-4.18亿 | -53.41%-70.43亿 | 0.43%-16.27亿 | 29.06%-12.28亿 | ---19.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 196.81%62.33亿 | -58.83%21亿 | 100.42%61.33亿 | 36.68%46.95亿 | -31.96%36.53亿 | -58.83%21亿 | -6.68%51.01亿 | -50.44%30.6亿 | -46.44%34.35亿 | --53.69亿 |
当期现金流变化 | -53.57%7.21亿 | 237.72%41.33亿 | 110.42%1亿 | 483.47%14.38亿 | 153.88%10.42亿 | 479.48%15.53亿 | -722.19%-30.01亿 | 10.53%-9.6亿 | -56.90%-3.75亿 | ---19.34亿 |
期末现金流 | 90.36%69.54亿 | 196.81%62.33亿 | 196.81%62.33亿 | 100.42%61.33亿 | 36.68%46.95亿 | -31.96%36.53亿 | -58.83%21亿 | -58.83%21亿 | -50.44%30.6亿 | --34.35亿 |
自由现金流 | 5.70%20.96亿 | 64.66%75.94亿 | 96.53%12.46亿 | 84.91%23.28亿 | 893.66%20.37亿 | -21.12%19.83亿 | -3.39%46.12亿 | -32.70%6.34亿 | -18.72%12.59亿 | --2.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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