(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 98.27%9.31亿 | 103.48%6.96亿 | 32.48%9.54亿 | 110.04%16.48亿 | -87.76%1.16亿 | 21.37%4.7亿 | 383.08%3.42亿 | 216.14%7.2亿 | 120.14%7.84亿 | 22.18%9.47亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 321.43%9.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.93%2.15亿 | ---- |
其他非现金项目 | -22.63%10.1亿 | ---- | ---- | 6.28%35.78亿 | -60.54%9,914.1万 | -59.28%13.05亿 | ---- | ---- | 8.37%33.66亿 | 159.35%2.51亿 |
营运资金变化 | -727.41%-9.2亿 | -139.10%-4.27亿 | 27.05%-10.74亿 | 15.78%25.38亿 | 8.01%27.72亿 | -20.85%1.47亿 | 1,389.48%10.92亿 | -210.34%-14.73亿 | 660.26%21.92亿 | 84.10%25.66亿 |
-应收款项(增)减 | -236.44%-7,784.3万 | 206.55%2.39亿 | -432.19%-3.11亿 | -126.74%-4.89亿 | -929.83%-3.35亿 | 85.83%-2,313.7万 | -15,125.64%-2.24亿 | 535.36%9,358.4万 | -24.36%-2.16亿 | 87.49%-3,256.3万 |
-存货(增)减 | 10.11%-1.33亿 | 131.42%2.21亿 | -294.59%-3.92亿 | -126.29%-10.44亿 | 47.77%-9,393.9万 | -27.48%-1.48亿 | -202.76%-7.02亿 | -248.60%-9,930.2万 | -384.53%-4.61亿 | -195.46%-1.8亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -123.50%-1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.68%5.77亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | -154.74%-5.9亿 | -120.04%-2.56亿 | 81.19%-3.02亿 | ---1,418.7万 | -43.35%-7.65亿 | -8.76%10.77亿 | 2,903.07%12.79亿 | -167.13%-16.05亿 | --0 | -131.88%-5.34亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -112.37%-9,747.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.32%7.88亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.67%21.07亿 | -26.35%24.82亿 | 73.39%19.57亿 | 2.07%149.6亿 | -7.73%79.03亿 | -13.10%25.59亿 | 71.73%33.7亿 | -4.74%11.29亿 | 115.80%146.56亿 | 57.91%85.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -60.98%-12.61亿 | -5.08%-8.94亿 | 12.59%-5.6亿 | -59.66%-43.73亿 | -40.95%-20.99亿 | -55.49%-7.83亿 | -80.96%-8.5亿 | -131.89%-6.4亿 | -40.41%-27.39亿 | -53.31%-14.89亿 |
无形资产交易净现金流 | 46.60%-7,066.6万 | -1,593.03%-2.12亿 | 40.27%-4,278.5万 | ---- | ---- | -428.84%-1.32亿 | 62.62%-1,250.4万 | -98.21%-7,162.6万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 36.72%-2,525.9万 | 100.91%166万 | -118.96%-2,691.9万 | --0 | --0 | -447.86%-3,991.7万 | -2,396.69%-1.82亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.13亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -41.28%-13.32亿 | -28.09%-11.05亿 | 15.37%-6.02亿 | -7.60%-40.36亿 | 40.41%-15.18亿 | -143.68%-9.43亿 | -71.42%-8.63亿 | -127.99%-7.12亿 | -103.93%-37.51亿 | -373.83%-25.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 668.78%8.9亿 | 100.57%3,662.3万 | 93.00%-8,110.3万 | 19.79%-80.07亿 | 96.76%-3.21亿 | -221.37%-1.57亿 | -3,298.23%-63.7亿 | -14,471.10%-11.59亿 | -286.87%-99.83亿 | -29,167.54%-99.16亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 59.94%-1.46亿 | --0 | ---2.02亿 | -50.03%51.25亿 | -100.32%-3,285.7万 | ---3.64亿 | --55.22亿 | --0 | 172,185.02%102.58亿 | 6,547.56%102.58亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -82.20%-2,623.2万 | -18.77%-4,692.8万 | -356.78%-1,157.8万 | 89.69%-2,525.2万 | -98.41%2,414.7万 | 99.17%-1,439.7万 | -866.51%-3,951.1万 | 126.50%450.9万 | -951.19%-2.45亿 | 3,890.05%15.14亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 74.58%-2.93亿 | 53.35%-10.55亿 | 47.18%-13.7亿 | -37.39%-112.19亿 | -74.22%-52.14亿 | 57.29%-11.51亿 | -73.18%-22.61亿 | -121.09%-25.93亿 | -301.18%-81.66亿 | 26.95%-29.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.74%43.5亿 | -11.86%44.69亿 | -11.70%60.87亿 | 75.30%68.93亿 | 43.04%51.28亿 | 31.65%50.43亿 | 50.56%50.7亿 | 75.30%68.93亿 | 53.09%39.32亿 | -22.05%35.85亿 |
当期现金流变化 | 3.68%4.83亿 | 30.83%3.22亿 | 99.29%-1,536.4万 | -110.77%-2.95亿 | -61.30%11.7亿 | 439.53%4.65亿 | 60.37%2.46亿 | -624.45%-21.77亿 | -6.07%27.4亿 | 283.18%30.24亿 |
利率变动影响 | 184.01%3.19亿 | -61.15%-4.41亿 | -553.10%-16.02亿 | -331.17%-5.12亿 | -174.34%-2.12亿 | -251.43%-3.8亿 | -188.56%-2.74亿 | 233.87%3.54亿 | 114.25%2.21亿 | 120.33%2.85亿 |
期末现金流 | 0.46%51.51亿 | -13.74%43.5亿 | -11.86%44.69亿 | -11.70%60.87亿 | -11.70%60.87亿 | 43.04%51.28亿 | 31.65%50.43亿 | 50.56%50.7亿 | 75.30%68.93亿 | 75.30%68.93亿 |
自由现金流 | -52.83%7.75亿 | -45.08%13.77亿 | 225.00%13.54亿 | -10.09%105.87亿 | -14.33%60.2亿 | -31.98%16.43亿 | 71.83%25.07亿 | -52.24%4.17亿 | 155.45%117.74亿 | 54.68%70.27亿 |
货币单位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
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