(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 83.51%-7,501 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | -27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | -19.91万 | 6.37万 | -11.76万 |
持续经营净收入 | 196.71%123.27万 | 8,837.24%133.85万 | 739.12%114.71万 | --110.71万 | 2,280.24%88.65万 | 52,033.38%41.55万 | -38.64%-1.53万 | ---17.95万 | ---4.07万 | ---800 |
其他非现金项目 | -205.57%-184.5万 | -1,638.11%-139.05万 | -8,421.48%-79.98万 | ---117.04万 | ---47.72万 | ---60.38万 | ---8万 | ---9,386 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 75.83%10.46万 | -66.17%5.6万 | 388.77%2.95万 | --16.86万 | -147.54%-4.63万 | 150.92%5.95万 | 313.66%16.55万 | ---1.02万 | --9.73万 | ---11.68万 |
-预付费用(增)减 | -14.04%3.25万 | -93.32%2,500 | -241.95%-5.25万 | --0 | ---11.22万 | --3.78万 | --3.74万 | --3.7万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 232.60%7.21万 | -58.24%5.35万 | 273.73%8.2万 | --16.86万 | 24.41%6.59万 | 165.53%2.17万 | 287.44%12.81万 | ---4.72万 | --5.3万 | ---3.31万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.38万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | ---19.91万 | --6.37万 | ---11.76万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 6,672.88%2,519.6万 | -115万 | -115万 | -153.33万 | 99.00%-115万 | -38.33万 | 0 | 0 | -1.15亿 | |
其他投资活动的净现金流 | --2,519.6万 | ---115万 | ---115万 | ---153.33万 | ---115万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 6,672.88%2,519.6万 | ---115万 | ---115万 | ---153.33万 | 99.00%-115万 | ---38.33万 | --0 | --0 | ---1.15亿 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6,670.93%-2,518.85万 | 125.99万 | 115万 | 153.33万 | -99.00%115万 | 38.33万 | 0 | 0 | 1.15亿 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | 136.44%90.63万 | --125.99万 | --115万 | --153.33万 | 483.33%115万 | --38.33万 | --0 | --0 | ---30万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.18亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6,670.93%-2,518.85万 | --125.99万 | --115万 | --153.33万 | -99.00%115万 | --38.33万 | --0 | --0 | --1.15亿 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.15%10.16万 | -85.86%2.67万 | -71.38%11.1万 | --38.79万 | 9.53%13.02万 | -25.71%17.57万 | --18.88万 | --38.79万 | --11.88万 | --23.65万 |
当期现金流变化 | --0 | 671.72%7.49万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -107.13%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | -105.54%-1.31万 | ---19.91万 | --26.9万 | ---11.76万 |
期末现金流 | -21.92%10.16万 | -42.15%10.16万 | -85.86%2.67万 | --11.1万 | -71.38%11.1万 | 9.53%13.02万 | -25.71%17.57万 | --18.88万 | --38.79万 | --11.88万 |
自由现金流 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5万 | 57.66%-8.43万 | ---27.69万 | -130.10%-1.92万 | 61.32%-4.55万 | 85.20%-1.31万 | ---19.91万 | --6.37万 | ---11.76万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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