(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.53%2.92亿 | -25.95%10.5亿 | -688.89%-5,300万 | 55.75%2.71亿 | -35.65%6.1亿 | -22.65%2.22亿 | 37.67%14.18亿 | -93.02%900万 | 264.15%1.74亿 | 12.86%9.48亿 |
持续经营净收入 | 7.04%-1.32亿 | 305.17%2.35亿 | -109.09%-200万 | 247.50%1.39亿 | 72.66%2.4亿 | 0.70%-1.42亿 | -87.87%5,800万 | 22.22%2,200万 | -79.38%4,000万 | -64.99%1.39亿 |
折旧和摊销 | 21.15%1.26亿 | 8.67%4.51亿 | 15.24%1.21亿 | 8.65%1.13亿 | 8.65%1.13亿 | 1.96%1.04亿 | 5.33%4.15亿 | 5.00%1.05亿 | 5.05%1.04亿 | 6.12%1.04亿 |
其他非现金项目 | -64.06%2,300万 | -14.92%4.22亿 | -77.50%2,700万 | 1.29%1.57亿 | 19.18%1.74亿 | -14.67%6,400万 | 4,609.09%4.96亿 | 11,900.00%1.2亿 | --1.55亿 | 734.78%1.46亿 |
营运资金变化 | 47.98%2.56亿 | -135.14%-1.43亿 | 14.57%-2.11亿 | -12.32%-1.55亿 | -90.81%5,000万 | -30.24%1.73亿 | 244.92%4.07亿 | -24,600.00%-2.47亿 | 65.59%-1.38亿 | 51.11%5.44亿 |
-应收款项(增)减 | -25.00%-5,500万 | -107.60%-1,900万 | -46.94%2,600万 | -82.14%1,000万 | -104.28%-1,100万 | 60.71%-4,400万 | 478.79%2.5亿 | 590.00%4,900万 | 86.67%5,600万 | 624.49%2.57亿 |
-其他流动负债变化 | 8.08%4.68亿 | -358.82%-4,400万 | 22.30%-2.23亿 | 30.87%-2.15亿 | -128.89%-3,900万 | -9.79%4.33亿 | -81.11%1,700万 | -362.90%-2.87亿 | -0.97%-3.11亿 | -42.80%1.35亿 |
-其他营运资本变化 | 27.31%-1.57亿 | -157.14%-8,000万 | -55.56%-1,400万 | -57.26%5,000万 | -34.21%1亿 | -80.00%-2.16亿 | 48.94%1.4亿 | -112.68%-900万 | 195.12%1.17亿 | -12.14%1.52亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.53%2.92亿 | -25.95%10.5亿 | -688.89%-5,300万 | 55.75%2.71亿 | -35.65%6.1亿 | -22.65%2.22亿 | 37.67%14.18亿 | -93.02%900万 | 264.15%1.74亿 | 12.86%9.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 430.00%3.18亿 | 20.85%-9.64亿 | 53.33%-1.54亿 | -98.20%-3.31亿 | 29.08%-5.39亿 | 53.85%6,000万 | -20.83%-12.18亿 | -407.69%-3.3亿 | -231.50%-1.67亿 | -44.21%-7.6亿 |
固定资产交易的净现金流 | 54.03%-5,700万 | 10.59%-14.94亿 | 30.52%-5.03亿 | -13.33%-3.57亿 | -48.26%-5.1亿 | 56.94%-1.24亿 | -472.26%-16.71亿 | -609.80%-7.24亿 | -257.95%-3.15亿 | -358.67%-3.44亿 |
投资产品交易的净现金流 | -35.83%1.2亿 | 35.38%6.16亿 | -16.50%3.29亿 | -31.08%1.02亿 | 99.52%-200万 | -42.99%1.87亿 | 164.45%4.55亿 | 936.84%3.94亿 | -32.42%1.48亿 | 8.19%-4.15亿 |
其他投资活动的净现金流 | 8,600.00%2.55亿 | -4,200.00%-8,600万 | --2,000万 | ---7,600万 | -2,600.00%-2,700万 | -200.00%-300万 | 80.00%-200万 | --0 | --0 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 430.00%3.18亿 | 20.85%-9.64亿 | 53.33%-1.54亿 | -98.20%-3.31亿 | 29.08%-5.39亿 | 53.85%6,000万 | -20.83%-12.18亿 | -407.69%-3.3亿 | -231.50%-1.67亿 | -44.21%-7.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 95.61%-500万 | 54.77%-1.47亿 | -448.28%-1.59亿 | 296.67%1.77亿 | -34.21%-5,100万 | 32.14%-1.14亿 | 64.44%-3.25亿 | 67.42%-2,900万 | 83.46%-9,000万 | 89.53%-3,800万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 148.96%4,700万 | 133.51%1.29亿 | 211.54%5,800万 | 334.04%2.2亿 | 23.19%-5,300万 | 43.53%-9,600万 | 60.35%-3.85亿 | 53.57%-5,200万 | 82.62%-9,400万 | 82.40%-6,900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -11.11%-2,000万 | ---1.37亿 | ---6,700万 | ---1,300万 | ---3,900万 | ---1,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---3,200万 | -331.67%-1.39亿 | -752.17%-1.5亿 | -850.00%-3,000万 | ---- | ---- | 5.26%6,000万 | 0.00%2,300万 | 233.33%400万 | 6.90%3,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 95.61%-500万 | 54.77%-1.47亿 | -448.28%-1.59亿 | 296.67%1.77亿 | -34.21%-5,100万 | 32.14%-1.14亿 | 64.44%-3.25亿 | 67.42%-2,900万 | 83.46%-9,000万 | 89.53%-3,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.53%3.08亿 | -25.30%3.69亿 | -6.26%6.74亿 | -30.55%5.57亿 | -17.64%5.37亿 | -25.30%3.69亿 | -64.36%4.94亿 | 38.54%7.19亿 | -23.03%8.02亿 | -40.29%6.52亿 |
当期现金流变化 | 260.12%6.05亿 | 51.20%-6,100万 | -4.57%-3.66亿 | 240.96%1.17亿 | -86.67%2,000万 | 6.33%1.68亿 | 85.99%-1.25亿 | -1,300.00%-3.5亿 | 84.13%-8,300万 | 400.00%1.5亿 |
期末现金流 | 70.02%9.13亿 | -16.53%3.08亿 | -16.53%3.08亿 | -6.26%6.74亿 | -30.55%5.57亿 | -17.64%5.37亿 | -25.30%3.69亿 | -25.30%3.69亿 | 38.54%7.19亿 | -23.03%8.02亿 |
自由现金流 | 108.16%2.04亿 | -75.49%-4.44亿 | 22.24%-5.56亿 | 39.01%-8,600万 | -83.44%1亿 | 9,900.00%9,800万 | -134.28%-2.53亿 | -2,748.15%-7.15亿 | 27.32%-1.41亿 | -21.05%6.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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