(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.55%3.71亿 | 26.39%17.47亿 | 9.68%4.65亿 | 48.82%4.01亿 | 22.63%5.32亿 | 36.83%3.48亿 | 0.39%13.82亿 | -5.33%4.24亿 | -17.45%2.7亿 | 17.85%4.34亿 |
持续经营净收入 | -16.20%1.08亿 | 733.47%6.15亿 | 52.12%2.21亿 | 19.99%1.32亿 | 13.87%1.32亿 | 127.45%1.29亿 | -122.22%-9,702.4万 | -4.26%1.45亿 | 2.84%1.1亿 | 24.46%1.16亿 |
持续经营损益 | -23.28%-5,134.6万 | -100.65%-2.27亿 | -190.21%-7,977.1万 | -335.23%-6,033.6万 | -810.68%-4,518.8万 | 37.64%-4,165万 | -145.29%-1.13亿 | 38.82%-2,748.7万 | -22,826.23%-1,386.3万 | -332.98%-496.2万 |
折旧和摊销 | 6.77%2.77亿 | 10.64%10.69亿 | 8.01%2.73亿 | 10.26%2.67亿 | 14.15%2.69亿 | 10.36%2.6亿 | 9.45%9.66亿 | 9.55%2.53亿 | 7.80%2.43亿 | 8.02%2.35亿 |
递延税费 | -7.10%2,668.7万 | 406.63%1.33亿 | 21.44%4,194.8万 | 19.93%3,229.6万 | 7.01%3,038.8万 | 121.54%2,872.6万 | -144.63%-4,349.2万 | 6.24%3,454.3万 | 3.78%2,692.8万 | 39.15%2,839.7万 |
其他非现金项目 | 19.26%3,744.4万 | 28.03%1.29亿 | 28.08%3,406.6万 | 32.81%3,259.3万 | 33.14%3,138.7万 | 18.96%3,139.6万 | 4.05%1.01亿 | 0.54%2,659.7万 | 2.65%2,454.1万 | -1.73%2,357.4万 |
营运资金变化 | 45.77%-3,485.6万 | 127.49%6,003.8万 | 77.62%2,990.4万 | 90.75%-1,170.8万 | 265.70%1.06亿 | 53.32%-6,427.8万 | -86.04%-2.18亿 | -60.92%1,683.6万 | -103.49%-1.27亿 | 303.93%2,901.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 72.66%-1,243.8万 | 5,128.63%1,333.3万 | 128.98%1,971.3万 | -29.82%-4,536.6万 | -6.82%8,447.9万 | 28.99%-4,549.3万 | -99.60%25.5万 | -87.77%860.9万 | -190.38%-3,494.4万 | 40.20%9,065.8万 |
-其他流动资产变化 | 37.45%-1,682.9万 | 120.77%4,831万 | -25.55%781.4万 | 135.07%3,346.8万 | 146.41%3,393.5万 | 63.91%-2,690.7万 | -31.87%-2.33亿 | 138.29%1,049.6万 | -80.91%-9,542.4万 | -20.05%-7,312.5万 |
-其他营运资本变化 | -168.81%-558.9万 | -111.47%-160.5万 | 204.76%237.7万 | -95.05%19万 | -207.04%-1,229.4万 | 765.88%812.2万 | 441.30%1,399万 | -2,369.00%-226.9万 | 47.43%383.6万 | 234.84%1,148.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.55%3.71亿 | 26.39%17.47亿 | 9.68%4.65亿 | 48.82%4.01亿 | 22.63%5.32亿 | 36.83%3.48亿 | 0.39%13.82亿 | -5.33%4.24亿 | -17.45%2.7亿 | 17.85%4.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.50%-6.3亿 | 18.38%-27.78亿 | -61.15%-11.1亿 | 63.58%-2.53亿 | 89.85%-1.42亿 | -105.19%-12.73亿 | -10.00%-34.04亿 | 27.09%-6.89亿 | 7.19%-6.95亿 | -64.36%-14亿 |
固定资产交易的净现金流 | 50.50%-6.3亿 | 16.48%-28.43亿 | -70.55%-11.74亿 | 63.58%-2.53亿 | 89.85%-1.42亿 | -105.19%-12.73亿 | -10.00%-34.04亿 | 27.09%-6.89亿 | 7.19%-6.95亿 | -64.36%-14亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --6,471.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.50%-6.3亿 | 18.38%-27.78亿 | -61.15%-11.1亿 | 63.58%-2.53亿 | 89.85%-1.42亿 | -105.19%-12.73亿 | -10.00%-34.04亿 | 27.09%-6.89亿 | 7.19%-6.95亿 | -64.36%-14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -58.60%3.5亿 | -57.73%7.16亿 | 925.65%5.94亿 | -141.87%-2.13亿 | -204.90%-5.11亿 | 9.97%8.46亿 | 58.52%16.94亿 | 75.06%-7,192.9万 | -53.05%5.09亿 | 33.98%4.88亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -61.76%3.04亿 | -69.86%4.8亿 | 444.97%5.05亿 | -157.70%-2.55亿 | -210.86%-5.66亿 | 0.89%7.96亿 | 245.53%15.94亿 | 75.96%-1.46亿 | -58.85%4.42亿 | 40.47%5.1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,495.16%-1.5亿 | --0 | --0 | ---5,235.6万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -3.49%-3,374.1万 | -4.43%-1.3亿 | -5.46%-3,263万 | -5.46%-3,263万 | -3.39%-3,262.9万 | -3.46%-3,260.3万 | -23.14%-1.25亿 | -11.59%-3,094万 | -20.89%-3,094万 | -20.95%-3,156万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -4.06%7,983.3万 | -2.28%3.66亿 | 15.36%1.22亿 | -23.98%7,446.1万 | 41.70%8,682.9万 | -24.37%8,321.4万 | 208.09%3.75亿 | 101.78%1.05亿 | 135.27%9,794.8万 | 128.49%6,127.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -58.60%3.5亿 | -57.73%7.16亿 | 925.65%5.94亿 | -141.87%-2.13亿 | -204.90%-5.11亿 | 9.97%8.46亿 | 58.52%16.94亿 | 75.06%-7,192.9万 | -53.05%5.09亿 | 33.98%4.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.45%4.64亿 | -29.62%7.8亿 | -53.83%5.16亿 | -43.86%5.8亿 | -53.60%7.02亿 | -29.62%7.8亿 | -36.95%11.08亿 | -41.02%11.17亿 | -16.14%10.34亿 | 11.82%15.12亿 |
当期现金流变化 | 216.50%9,143.3万 | 3.88%-3.16亿 | 84.79%-5,124.2万 | -177.84%-6,470.1万 | 74.68%-1.21亿 | -119.44%-7,848万 | 49.46%-3.28亿 | 57.10%-3.37亿 | -87.42%8,312万 | -300.40%-4.78亿 |
期末现金流 | -20.76%5.56亿 | -40.45%4.64亿 | -40.45%4.64亿 | -53.83%5.16亿 | -43.86%5.8亿 | -53.60%7.02亿 | -29.62%7.8亿 | -29.62%7.8亿 | -41.02%11.17亿 | -16.14%10.34亿 |
自由现金流 | 51.45%-4.59亿 | -23.19%-27.81亿 | -80.24%-8.26亿 | 65.96%-1.59亿 | 12.04%-8.5亿 | -158.10%-9.46亿 | -21.64%-22.57亿 | 27.56%-4.58亿 | -10.43%-4.66亿 | -99.06%-9.66亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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