(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 98.25%-6,857万 | 14.89%-4.86亿 | 52.33%-5.5亿 | 184.09%9.37亿 | 102.78%2,989万 | -9.52%-39.15亿 | 26.00%-5.71亿 | -3.81%-11.54亿 | -53.35%-11.14亿 | -11.46%-10.76亿 |
其他非现金项目 | 33.27%13.01亿 | 34.65%4.8亿 | 101.07%3.41亿 | 23.39%3.13亿 | -15.09%1.67亿 | 51.45%9.76亿 | 72.38%3.57亿 | 11.41%1.7亿 | 113.42%2.53亿 | 17.91%1.96亿 |
营运资金变化 | -493.96%-7.19亿 | -313.30%-10.04亿 | -68.41%4,864.8万 | -47.73%1.65亿 | 263.67%7,132.9万 | -8.17%1.83亿 | -541.54%-2.43亿 | 68.14%1.54亿 | 504.62%3.15亿 | -46,463.83%-4,358.2万 |
-应收款项(增)减 | -2.48%-7.57亿 | 17.16%-5.55亿 | 5.03%-2.15亿 | -75.64%1.19亿 | 67.97%-1.05亿 | -6,609.54%-7.39亿 | -1,131.24%-6.7亿 | -53.24%-2.27亿 | 610.54%4.87亿 | -1,370.13%-3.29亿 |
-存货(增)减 | -5.00%-5,340.2万 | 37.27%-909.2万 | 88.78%-448.4万 | -295.37%-1,554.2万 | -457.74%-2,428.4万 | -317.60%-5,085.9万 | -400.85%-1,449.5万 | -778.54%-3,996.5万 | 222.84%795.5万 | 27.09%-435.4万 |
-其他流动资产变化 | 9.85%7.83亿 | 189.06%3.26亿 | -59.41%1.13亿 | -136.96%-1.07亿 | 1,315.30%4.51亿 | 101.48%7.13亿 | -73.51%1.13亿 | 390.93%2.78亿 | 271.54%2.9亿 | 115.40%3,188.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 598.57%14.13亿 | 49.62%-9,167.6万 | 649.56%4.91亿 | 77.02%4.85亿 | 219.88%5.29亿 | 58.17%-2.83亿 | -645.39%-1.82亿 | 132.29%6,556.7万 | 247.88%2.74亿 | -66.44%-4.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -175.40%-2.25亿 | -49.24%-5,452.7万 | -307.89%-9,476.6万 | -184.29%-3,792.4万 | -342.39%-3,742.2万 | -344.18%-8,156.8万 | -878.69%-3,653.6万 | -345.93%-2,323.3万 | -203.04%-1,334万 | -122.07%-845.9万 |
无形资产交易净现金流 | ---196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---64.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
业务交易的净现金流 | 186.12%1.53亿 | -7,475.20%-7,575.2万 | --0 | --2.28亿 | --0 | -684.49%-1.77亿 | 97.96%-100万 | --0 | --0 | ---1.76亿 |
投资产品交易的净现金流 | -188.54%-4,230.3万 | -172.22%-3,768.3万 | --0 | -2,257.14%-462万 | --0 | -83.50%4,777.9万 | 25,860.70%5,218.1万 | --0 | -100.36%-19.6万 | 12.14%-420.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 645.24%1,464.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%196.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.42%-1.02亿 | -1,034.88%-1.55亿 | -307.89%-9,476.6万 | 1,478.00%1.87亿 | 79.85%-3,806.4万 | -153.75%-2.09亿 | -62.63%1,661万 | -108.84%-2,323.3万 | -127.68%-1,353.6万 | -675.40%-1.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2.08%8.76亿 | 67.78%22.71亿 | -71.45%-4.19亿 | -7,000.53%-6.02亿 | -43.86%-3.74亿 | 316.14%8.58亿 | 273.27%13.54亿 | -318.88%-2.44亿 | 110.09%873万 | -43.19%-2.6亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---2,366.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -272.88%-11.7亿 | 65.68%3.01亿 | -81.14%-4.42亿 | -7,596.87%-6.54亿 | -43.86%-3.74亿 | -129.31%-3.14亿 | -79.58%1.82亿 | -318.88%-2.44亿 | 110.09%873万 | -267.80%-2.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -71.41%3.37亿 | 39.26%5.78亿 | 16.35%7.35亿 | 61.79%5.9亿 | 223.13%293.9万 | 152.83%11.78亿 | 3.66%4.15亿 | 168.11%6.32亿 | -18.61%3.64亿 | 71.30%-238.7万 |
当期现金流变化 | 117.63%1.42亿 | 229.72%5,426.8万 | 77.32%-4,580.1万 | -93.69%1,698.3万 | 113.11%1.17亿 | -203.15%-8.06亿 | -98.19%1,645.9万 | -217.80%-2.02亿 | 220.76%2.69亿 | -1,052.21%-8.9亿 |
利率变动影响 | 223.93%4,321.2万 | 238.54%2,255.7万 | 64.77%-4.49亿 | --0 | -62.60%4.7亿 | 49.94%-3,486.9万 | 75.25%-1,628.2万 | -137.43%-12.75亿 | --0 | 135.67%12.57亿 |
期末现金流 | 55.03%5.22亿 | 55.03%5.22亿 | 39.26%5.78亿 | 16.35%7.35亿 | 61.79%5.9亿 | -71.41%3.37亿 | -71.41%3.37亿 | 3.66%4.15亿 | 168.11%6.32亿 | -18.61%3.64亿 |
自由现金流 | 365.76%9.91亿 | -52.62%-3.44亿 | 846.66%3.96亿 | 72.13%4.48亿 | 209.13%4.91亿 | 48.77%-3.73亿 | -284.11%-2.25亿 | 120.28%4,186.3万 | 236.35%2.6亿 | -65.29%-4.5亿 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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