(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.99%-3,097.4万 | 64.05%-503.4万 | -90.01%-1,430.6万 | 88.96%-216.5万 | 69.33%-946.9万 | -138.88%-7,202.1万 | -11.19%-1,400.1万 | -102.39%-752.9万 | -199.12%-1,961.6万 | -324.17%-3,087.5万 |
持续经营净收入 | 90.09%-1,864.9万 | 100.99%57.5万 | 96.36%-209.2万 | 90.88%-680.5万 | -680.17%-1,032.7万 | -479.62%-1.88亿 | -336.91%-5,793.8万 | -488.35%-5,741.1万 | -1,223.70%-7,460.4万 | 146.72%178万 |
持续经营损益 | 96.41%-44.7万 | 66.29%-141.6万 | -108.99%-204.3万 | 105.27%106.4万 | 118.06%194.8万 | -354.95%-1,244.3万 | -5,500.00%-420万 | --2,271.5万 | -80,792.00%-2,017.3万 | -301.68%-1,078.5万 |
折旧和摊销 | -37.77%189.6万 | -4.04%42.7万 | 29.83%53.1万 | -56.79%49.3万 | -57.70%44.5万 | 132.60%304.7万 | -44.51%44.5万 | 109.74%40.9万 | 587.35%114.1万 | 615.65%105.2万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.00%2.3万 | 1,040.00%28.5万 | --0 | ---6.2万 | ---20万 |
其他非现金项目 | -103.65%-8.6万 | -107.09%-10.2万 | -108.03%-7.6万 | -134.05%-7.9万 | 165.52%17.1万 | 262.06%235.7万 | 70.09%143.9万 | 382.69%94.7万 | --23.2万 | ---26.1万 |
营运资金变化 | 162.03%1,373.3万 | 1,282.36%730.7万 | -39.97%570.2万 | 144.54%328.9万 | 89.15%-256.5万 | -297.72%-2,214.1万 | 87.72%-61.8万 | 98.81%949.9万 | -228.62%-738.4万 | -670.97%-2,363.8万 |
-应收款项(增)减 | -12.53%134.7万 | 48.92%48.1万 | -89.10%60.2万 | 111.28%39.1万 | 84.84%-12.7万 | 145.41%154万 | -92.77%32.3万 | 69.33%552.2万 | 41.28%-346.7万 | 83.94%-83.8万 |
-存货(增)减 | 156.72%1,715.8万 | 204.15%1,053.9万 | 8,445.24%358.9万 | 142.76%162.9万 | 108.56%140.1万 | -360.54%-3,024.8万 | -654.59%-1,011.9万 | 105.60%4.2万 | -232.17%-381万 | -391.32%-1,636.1万 |
-预付费用(增)减 | -117.57%-56.6万 | -152.85%-119.6万 | -157.37%-10.9万 | -53.59%77万 | 96.52%-3.1万 | 284.64%322.2万 | 27.28%226.3万 | 123.75%19万 | 392.08%165.9万 | 58.70%-89万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -262.81%-436.5万 | -123.37%-246.4万 | 175.42%112.3万 | 109.54%13.5万 | 36.28%-315.9万 | -71.51%268.1万 | 279.85%1,054.3万 | -163.47%-148.9万 | -126.27%-141.5万 | -165.75%-495.8万 |
-其他流动资产变化 | 15.23%46.9万 | -35.64%23.3万 | 1,533.33%21.5万 | -123.75%-1.9万 | 300.00%4万 | 1,303.45%40.7万 | 1,196.97%36.2万 | -140.54%-1.5万 | 220.00%8万 | ---2万 |
-其他流动负债变化 | -124.60%-21.7万 | -125.62%-22.6万 | ---20.4万 | --2.9万 | --18.4万 | --88.2万 | --88.2万 | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | 85.12%-9.3万 | 98.77%-6万 | -90.74%48.6万 | 182.13%35.4万 | -52.89%-87.3万 | 81.08%-62.5万 | -20.47%-487.2万 | 667.40%524.9万 | -1,005.13%-43.1万 | -694.79%-57.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.99%-3,097.4万 | 64.05%-503.4万 | -90.01%-1,430.6万 | 88.96%-216.5万 | 69.33%-946.9万 | -138.88%-7,202.1万 | -11.19%-1,400.1万 | -102.39%-752.9万 | -199.12%-1,961.6万 | -324.17%-3,087.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,186.49%2,517.4万 | -103.36%-6.1万 | -45.58%1,387.7万 | 109.61%156.3万 | 173.29%979.5万 | 97.79%-231.7万 | 109.06%181.8万 | 177.71%2,550.2万 | 68.54%-1,627.2万 | -9,311.97%-1,336.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 103.10%25.2万 | 269.70%22.4万 | -92.44%8.3万 | 100.07%4,000 | 98.42%-5.9万 | -283.86%-813.4万 | -109.32%-13.2万 | 145.11%109.8万 | -459.58%-537.2万 | -2,525.35%-372.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.21%-351.7万 | 99.99%-4,000 | --0 | --0 | ---351.3万 |
投资产品交易的净现金流 | -69.54%1,045.6万 | --0 | --0 | 100.34%1万 | 64.17%1,044.6万 | 177.19%3,432.2万 | --0 | 269.97%3,090.3万 | 94.14%-294.4万 | --636.3万 |
其他投资活动的净现金流 | 157.89%1,446.6万 | -114.59%-28.5万 | 312.25%1,379.4万 | 119.47%154.9万 | 95.26%-59.2万 | -12.85%-2,498.8万 | 120.66%195.4万 | 46.74%-649.9万 | ---795.6万 | ---1,248.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,186.49%2,517.4万 | -103.36%-6.1万 | -45.58%1,387.7万 | 109.61%156.3万 | 173.29%979.5万 | 97.79%-231.7万 | 109.06%181.8万 | 177.71%2,550.2万 | 68.54%-1,627.2万 | -9,311.97%-1,336.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -105.81%-422.7万 | -73.79%537.1万 | 100.80%27.5万 | 20.17%-56.6万 | -110.64%-930.7万 | -47.56%7,278.1万 | 24,785.54%2,048.9万 | -2,486.00%-3,443万 | -401.70%-70.9万 | -36.27%8,743.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -130.98%-735.1万 | 239.31%381.7万 | 100.80%27.5万 | 11.96%-63.3万 | -117.54%-1,081万 | 16,133.78%2,373万 | -45,766.67%-274万 | -57,290.00%-3,443.4万 | -1,429.79%-71.9万 | 131,212.77%6,162.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -96.85%154.5万 | -93.35%154.5万 | -77,350.00%-154.5万 | --6.7万 | -94.27%147.8万 | -64.16%4,903.1万 | --2,323.2万 | --2,000 | --0 | -81.14%2,579.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 7,795.00%157.9万 | 51,900.00%155.4万 | --0 | --0 | 127.27%2.5万 | -99.07%2万 | 96.63%-3,000 | -99.87%2,000 | -96.45%1万 | -97.52%1.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -105.81%-422.7万 | -73.79%537.1万 | 100.80%27.5万 | 20.17%-56.6万 | -110.64%-930.7万 | -47.56%7,278.1万 | 24,785.54%2,048.9万 | -2,486.00%-3,443万 | -401.70%-70.9万 | -36.27%8,743.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.96%1,045.7万 | -92.84%15.4万 | -98.34%30.8万 | -97.33%147.6万 | -12.96%1,045.7万 | 48.12%1,201.4万 | -95.19%215.1万 | -76.69%1,860.8万 | -59.96%5,520.5万 | 48.12%1,201.4万 |
当期现金流变化 | -543.99%-1,002.7万 | -96.68%27.6万 | 99.06%-15.4万 | 96.81%-116.8万 | -120.79%-898.1万 | -139.89%-155.7万 | 125.38%830.6万 | 53.11%-1,645.7万 | 36.95%-3,659.7万 | -66.72%4,319.1万 |
期末现金流 | -95.89%43万 | -95.89%43万 | -92.84%15.4万 | -98.34%30.8万 | -97.33%147.6万 | -12.96%1,045.7万 | -12.96%1,045.7万 | -95.19%215.1万 | -76.69%1,860.8万 | -59.96%5,520.5万 |
自由现金流 | 61.28%-3,103.3万 | 64.38%-503.4万 | -122.44%-1,430.5万 | 91.33%-216.6万 | 72.46%-952.8万 | -146.84%-8,015.5万 | -24.19%-1,413.3万 | -4.50%-643.1万 | -232.38%-2,498.8万 | -366.28%-3,460.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据