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ADUS 爱德斯

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收盘价 05/31 16:00 (美东)
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盘后 16:52 (美东)
18.79亿总市值28.56市盈率TTM

爱德斯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
105.74%3,867.8万
6.79%1.12亿
23.70%3,004.9万
18.94%2,178.5万
-26.37%4,161.4万
214.21%1,879.9万
166.18%1.05亿
-3.61%2,429.2万
4.02%1,831.6万
275.67%5,651.9万
持续经营净收入
24.89%1,583万
35.83%6,251.6万
32.62%1,957.8万
33.51%1,541.1万
32.02%1,485.2万
49.65%1,267.5万
1.99%4,602.5万
13.05%1,476.2万
-0.29%1,154.3万
-2.99%1,125万
折旧和摊销
0.64%346.9万
0.47%1,412.6万
5.39%367.7万
5.20%362万
-6.29%338.2万
-2.10%344.7万
-2.99%1,406万
-10.54%348.9万
1.03%344.1万
0.61%360.9万
递延税费
281.94%13.1万
-27.87%281.9万
-26.38%257.3万
-33.61%8.1万
43.64%23.7万
-157.14%-7.2万
-46.33%390.8万
-47.66%349.5万
-41.63%12.2万
-28.57%16.5万
其他非现金项目
0.00%21.5万
-2.67%83.7万
-10.70%19.2万
0.00%21.5万
0.00%21.5万
0.00%21.5万
6.97%86万
0.47%21.5万
-3.15%21.5万
16.85%21.5万
营运资金变化
6,424.22%1,619万
-24.82%2,088.6万
340.48%131.3万
-709.62%-31.7万
-47.59%2,014.6万
97.48%-25.6万
171.94%2,778万
54.31%-54.6万
114.36%5.2万
1,245.41%3,844万
-应收款项（增）减
12,314.12%1,055.2万
-23.92%1,566.6万
143.09%573.7万
-468.47%-1,146.6万
62.32%2,131万
-98.81%8.5万
625.84%2,059.2万
217.41%236万
-146.63%-201.7万
7,856.36%1,312.8万
-预付费用（增）减
32.73%933.1万
-311.62%-311.3万
-3.22%-939万
287.18%1,029.5万
-394.77%-1,104.8万
68.95%703万
117.11%147.1万
-82.34%-909.7万
538.78%265.9万
287.68%374.8万
-应付款项及应计费用（减）增
-128.33%-1,147.6万
626.47%1,591万
-51.41%701.5万
159.84%300万
21.32%1,092.1万
76.57%-502.6万
-266.50%-302.2万
55.15%1,443.7万
-36.89%-501.3万
-16.26%900.2万
-其他营运资本变化
431.90%778.3万
-186.70%-757.7万
75.15%-204.9万
-148.52%-214.6万
---103.7万
---234.5万
131.31%873.9万
-135.53%-824.6万
1,153.10%442.3万
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
105.74%3,867.8万
6.79%1.12亿
23.70%3,004.9万
18.94%2,178.5万
-26.37%4,161.4万
214.21%1,879.9万
166.18%1.05亿
-3.61%2,429.2万
4.02%1,831.6万
275.67%5,651.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-0.46%-175万
-11.86%-1.19亿
72.44%-530.2万
-8,287.86%-1.11亿
-123.27%-96.9万
97.96%-174.2万
-153.70%-1.07亿
-100.75%-1,923.6万
95.65%-132.6万
52.15%-43.4万
固定资产交易的净现金流
-73.75%-135万
-13.72%-943.9万
2.41%-530.5万
-78.21%-236.3万
-129.03%-99.4万
29.62%-77.7万
-78.69%-830万
-279.87%-543.6万
3.00%-132.6万
47.46%-43.4万
业务交易的净现金流
58.55%-40万
-11.71%-1.1亿
100.02%3,000
---1.09亿
--2.5万
98.86%-96.5万
-163.02%-9,829万
-69.30%-1,380万
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-0.46%-175万
-11.86%-1.19亿
72.44%-530.2万
-8,287.86%-1.11亿
-123.27%-96.9万
97.96%-174.2万
-153.70%-1.07亿
-100.75%-1,923.6万
95.65%-132.6万
52.15%-43.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-6.50%-2,500万
90.65%-818.1万
-29.17%-3,970.6万
363.46%8,500万
49.94%-3,000万
-166.17%-2,347.5万
-431.97%-8,745.4万
-3,526.87%-3,073.9万
-224.68%-3,226.3万
-20,928.42%-5,993.1万
债务发行/偿还的净现金流
-6.38%-2,500万
90.56%-850万
-25.00%-4,000万
357.58%8,500万
50.00%-3,000万
-167.14%-2,350万
-418.42%-9,000万
---3,200万
-214.76%-3,300万
-24,389.80%-6,000万
职工行使股票期权收到的现金
--0
-87.47%31.9万
-76.69%29.4万
--0
--0
-94.78%2.5万
129.78%254.6万
39.18%126.1万
844.87%73.7万
200.00%6.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-6.50%-2,500万
90.65%-818.1万
-29.17%-3,970.6万
363.46%8,500万
49.94%-3,000万
-166.17%-2,347.5万
-431.97%-8,745.4万
-3,526.87%-3,073.9万
-224.68%-3,226.3万
-20,928.42%-5,993.1万
现金净流量
期初现金流
-18.97%6,479.1万
-52.66%7,996.1万
-24.51%7,975万
-30.38%8,418.8万
-41.05%7,354.3万
-52.66%7,996.1万
16.42%1.69亿
-30.67%1.06亿
-13.26%1.21亿
-0.62%1.25亿
当期现金流变化
285.85%1,192.8万
82.94%-1,517万
41.76%-1,495.9万
70.94%-443.8万
376.78%1,064.5万
85.46%-641.8万
-473.41%-8,893.4万
-255.50%-2,568.3万
-217.67%-1,527.3万
-127.76%-384.6万
期末现金流
4.32%7,671.9万
-18.97%6,479.1万
-18.97%6,479.1万
-24.51%7,975万
-30.38%8,418.8万
-41.05%7,354.3万
-52.66%7,996.1万
-52.66%7,996.1万
-30.67%1.06亿
-13.26%1.21亿
自由现金流
107.12%3,732.8万
6.18%1.03亿
31.15%2,472.9万
14.31%1,942.2万
-27.57%4,062万
269.38%1,802.2万
177.85%9,681万
-20.67%1,885.6万
4.61%1,699万
294.44%5,608.5万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
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--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 105.74%3,867.8万6.79%1.12亿23.70%3,004.9万18.94%2,178.5万-26.37%4,161.4万214.21%1,879.9万166.18%1.05亿-3.61%2,429.2万4.02%1,831.6万275.67%5,651.9万
持续经营净收入 24.89%1,583万35.83%6,251.6万32.62%1,957.8万33.51%1,541.1万32.02%1,485.2万49.65%1,267.5万1.99%4,602.5万13.05%1,476.2万-0.29%1,154.3万-2.99%1,125万
折旧和摊销 0.64%346.9万0.47%1,412.6万5.39%367.7万5.20%362万-6.29%338.2万-2.10%344.7万-2.99%1,406万-10.54%348.9万1.03%344.1万0.61%360.9万
递延税费 281.94%13.1万-27.87%281.9万-26.38%257.3万-33.61%8.1万43.64%23.7万-157.14%-7.2万-46.33%390.8万-47.66%349.5万-41.63%12.2万-28.57%16.5万
其他非现金项目 0.00%21.5万-2.67%83.7万-10.70%19.2万0.00%21.5万0.00%21.5万0.00%21.5万6.97%86万0.47%21.5万-3.15%21.5万16.85%21.5万
营运资金变化 6,424.22%1,619万-24.82%2,088.6万340.48%131.3万-709.62%-31.7万-47.59%2,014.6万97.48%-25.6万171.94%2,778万54.31%-54.6万114.36%5.2万1,245.41%3,844万
-应收款项（增）减 12,314.12%1,055.2万-23.92%1,566.6万143.09%573.7万-468.47%-1,146.6万62.32%2,131万-98.81%8.5万625.84%2,059.2万217.41%236万-146.63%-201.7万7,856.36%1,312.8万
-预付费用（增）减 32.73%933.1万-311.62%-311.3万-3.22%-939万287.18%1,029.5万-394.77%-1,104.8万68.95%703万117.11%147.1万-82.34%-909.7万538.78%265.9万287.68%374.8万
-应付款项及应计费用（减）增 -128.33%-1,147.6万626.47%1,591万-51.41%701.5万159.84%300万21.32%1,092.1万76.57%-502.6万-266.50%-302.2万55.15%1,443.7万-36.89%-501.3万-16.26%900.2万
-其他营运资本变化 431.90%778.3万-186.70%-757.7万75.15%-204.9万-148.52%-214.6万---103.7万---234.5万131.31%873.9万-135.53%-824.6万1,153.10%442.3万----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 105.74%3,867.8万6.79%1.12亿23.70%3,004.9万18.94%2,178.5万-26.37%4,161.4万214.21%1,879.9万166.18%1.05亿-3.61%2,429.2万4.02%1,831.6万275.67%5,651.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -0.46%-175万-11.86%-1.19亿72.44%-530.2万-8,287.86%-1.11亿-123.27%-96.9万97.96%-174.2万-153.70%-1.07亿-100.75%-1,923.6万95.65%-132.6万52.15%-43.4万
固定资产交易的净现金流 -73.75%-135万-13.72%-943.9万2.41%-530.5万-78.21%-236.3万-129.03%-99.4万29.62%-77.7万-78.69%-830万-279.87%-543.6万3.00%-132.6万47.46%-43.4万
业务交易的净现金流 58.55%-40万-11.71%-1.1亿100.02%3,000---1.09亿--2.5万98.86%-96.5万-163.02%-9,829万-69.30%-1,380万--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -0.46%-175万-11.86%-1.19亿72.44%-530.2万-8,287.86%-1.11亿-123.27%-96.9万97.96%-174.2万-153.70%-1.07亿-100.75%-1,923.6万95.65%-132.6万52.15%-43.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -6.50%-2,500万90.65%-818.1万-29.17%-3,970.6万363.46%8,500万49.94%-3,000万-166.17%-2,347.5万-431.97%-8,745.4万-3,526.87%-3,073.9万-224.68%-3,226.3万-20,928.42%-5,993.1万
债务发行/偿还的净现金流 -6.38%-2,500万90.56%-850万-25.00%-4,000万357.58%8,500万50.00%-3,000万-167.14%-2,350万-418.42%-9,000万---3,200万-214.76%-3,300万-24,389.80%-6,000万
职工行使股票期权收到的现金 --0-87.47%31.9万-76.69%29.4万--0--0-94.78%2.5万129.78%254.6万39.18%126.1万844.87%73.7万200.00%6.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -6.50%-2,500万90.65%-818.1万-29.17%-3,970.6万363.46%8,500万49.94%-3,000万-166.17%-2,347.5万-431.97%-8,745.4万-3,526.87%-3,073.9万-224.68%-3,226.3万-20,928.42%-5,993.1万
现金净流量
期初现金流 -18.97%6,479.1万-52.66%7,996.1万-24.51%7,975万-30.38%8,418.8万-41.05%7,354.3万-52.66%7,996.1万16.42%1.69亿-30.67%1.06亿-13.26%1.21亿-0.62%1.25亿
当期现金流变化 285.85%1,192.8万82.94%-1,517万41.76%-1,495.9万70.94%-443.8万376.78%1,064.5万85.46%-641.8万-473.41%-8,893.4万-255.50%-2,568.3万-217.67%-1,527.3万-127.76%-384.6万
期末现金流 4.32%7,671.9万-18.97%6,479.1万-18.97%6,479.1万-24.51%7,975万-30.38%8,418.8万-41.05%7,354.3万-52.66%7,996.1万-52.66%7,996.1万-30.67%1.06亿-13.26%1.21亿
自由现金流 107.12%3,732.8万6.18%1.03亿31.15%2,472.9万14.31%1,942.2万-27.57%4,062万269.38%1,802.2万177.85%9,681万-20.67%1,885.6万4.61%1,699万294.44%5,608.5万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------无保留意见------

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