(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 309.03%2.08亿 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82亿 | -83.09%-9,930.3万 | -27.73%-2,752万 | -36.20%-1,664.9万 | -105.71%-2,254.8万 | -242.76%-3,258.6万 |
持续经营净收入 | 62.53%-7,069万 | 150.89%1,984.4万 | 57.65%-3,933.6万 | 22.48%-2,385.4万 | -5.00%-2,734.4万 | -190.41%-1.89亿 | -88.64%-3,899.2万 | -443.41%-9,287.4万 | -93.21%-3,077.2万 | -130.84%-2,604.1万 |
持续经营损益 | 5,700.00%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 54.43%204万 | 73.56%72.2万 | 31.47%44.7万 | 45.36%43.9万 | 64.26%43.2万 | 26.90%132.1万 | 25.68%41.6万 | 34.39%34万 | 20.80%30.2万 | 27.05%26.3万 |
其他非现金项目 | -69.02%1,988.1万 | 629.68%82.1万 | -73.11%1,722.9万 | -186.79%-18.4万 | 3,258.33%201.5万 | --6,418.1万 | ---15.5万 | --6,406.4万 | --21.2万 | --6万 |
营运资金变化 | 4,963.50%2.25亿 | 343.04%3,001.6万 | -53.97%335.9万 | -465.02%-670.9万 | 1,834.54%1.99亿 | 63.50%445.2万 | 259.07%677.5万 | 171.20%729.8万 | -47.20%183.8万 | -1,514.69%-1,145.9万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---204.9万 | ---820.1万 | ---2,123万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | -46.78%-835.9万 | 529.26%663.2万 | -85.98%182.6万 | -124.01%-1,188.6万 | 58.44%-493.1万 | 6.01%-569.5万 | 71.44%-154.5万 | 17,460.00%1,302万 | -753.05%-530.6万 | -24,816.67%-1,186.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -112.54%-88.1万 | -64.77%218.7万 | 135.30%232.5万 | -114.26%-98.3万 | -966.40%-441万 | -19.62%702.4万 | 432.79%620.7万 | -338.57%-658.7万 | 68.21%689.5万 | -28.61%50.9万 |
-其他流动负债变化 | 331.03%1,346.1万 | -119.97%-42.2万 | 316.42%360.2万 | 3,622.09%926.8万 | 1,074.04%101.3万 | --312.3万 | --211.3万 | --86.5万 | --24.9万 | ---10.4万 |
-其他营运资本变化 | --2.21亿 | ---986.1万 | ---234.5万 | --509.3万 | --2.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 309.03%2.08亿 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82亿 | -83.09%-9,930.3万 | -27.73%-2,752万 | -36.20%-1,664.9万 | -105.71%-2,254.8万 | -242.76%-3,258.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -31.31%-1.55亿 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6亿 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 | -47.14%-1.18亿 | 290.35%3,362.2万 | -33.33%-8,142万 | -32,807.22%-5,923.3万 | -898.41%-1,064.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -841.06%-2,142.8万 | -314.81%-529.3万 | -1,958.96%-792.7万 | -4,751.01%-722.8万 | -109.85%-98万 | 60.63%-227.7万 | 73.15%-127.6万 | -278.24%-38.5万 | 17.22%-14.9万 | 56.19%-46.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -15.33%-1.33亿 | -24.61%2,631万 | -87.70%-1.52亿 | 199.01%5,850万 | -546.56%-6,579.4万 | -55.54%-1.15亿 | 370.32%3,489.8万 | -32.23%-8,103.5万 | ---5,908.4万 | ---1,017.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -31.31%-1.55亿 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6亿 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 | -47.14%-1.18亿 | 290.35%3,362.2万 | -33.33%-8,142万 | -32,807.22%-5,923.3万 | -898.41%-1,064.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 10.50%2.79亿 | 14,252.44%1.89亿 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 | 113.27%2.53亿 | 8,660.00%131.4万 | -1,978.80%-970.8万 | 225.86%1.21亿 | 70.97%1.4亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -203.79%-2,939.2万 | -3,947.89%-1,538.2万 | 38.25%-570.3万 | -11,160.00%-337.8万 | -16,896.55%-492.9万 | -2,400.00%-967.5万 | -1,257.14%-38万 | -31,748.28%-923.6万 | 85.65%-3万 | 76.03%-2.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 15.35%3亿 | --2亿 | --0 | --0 | -28.14%1亿 | 1,082,737.50%2.6亿 | --0 | ---81.6万 | 506,320.83%1.21亿 | --1.39亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 258.69%884.9万 | 151.89%426.7万 | 107.56%71.4万 | --349.4万 | -12.82%37.4万 | 471.06%246.7万 | 2,588.89%169.4万 | 83.96%34.4万 | --0 | 6,028.57%42.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.50%2.79亿 | 14,252.44%1.89亿 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 | 113.27%2.53亿 | 8,660.00%131.4万 | -1,978.80%-970.8万 | 225.86%1.21亿 | 70.97%1.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 114.87%6,668万 | 121.13%1.31亿 | 83.29%3.06亿 | 117.80%2.77亿 | 114.87%6,668万 | -33.69%3,103.2万 | -15.61%5,926.4万 | 16.01%1.67亿 | 8.07%1.27亿 | -33.69%3,103.2万 |
当期现金流变化 | 831.96%3.32亿 | 3,511.87%2.68亿 | -62.48%-1.75亿 | -27.49%2,877.3万 | 118.75%2.11亿 | 326.15%3,564.8万 | 118.92%741.6万 | -46.12%-1.08亿 | 51.84%3,968.2万 | 35.57%9,632.7万 |
期末现金流 | 498.24%3.99亿 | 498.24%3.99亿 | 121.13%1.31亿 | 83.29%3.06亿 | 117.80%2.77亿 | 114.87%6,668万 | 114.87%6,668万 | -15.61%5,926.4万 | 16.01%1.67亿 | 8.07%1.27亿 |
自由现金流 | 283.25%1.86亿 | 283.90%5,295.5万 | -5.84%-1,802.9万 | -31.48%-2,984.3万 | 647.79%1.81亿 | -69.24%-1.02亿 | -9.49%-2,879.6万 | -41.86%-1,703.4万 | -103.72%-2,269.7万 | -212.62%-3,305.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据