(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 89.29%-417.3万 | 54.24%-2,775.3万 | 64.60%-1,102.3万 | -5.04%-1.16亿 | -181.34%-6,064.8万 | -37.34%-3,113.8万 | 46.88%-1.1亿 | -239.38%-2,707.1万 | 32.70%-3,896.7万 | 65.77%-2,155.7万 |
持续经营净收入 | 97.51%-2,521.8万 | 100.38%25.6万 | 57.21%-2,220.4万 | 87.99%-2.06亿 | 10.59%-6,718.3万 | -336.61%-5,188.7万 | -147.73%-17.18亿 | -361.88%-6.19亿 | -530.15%-10.12亿 | 74.97%-7,514.3万 |
持续经营损益 | -2.66%135.6万 | 62.42%-98.8万 | -65.16%212.9万 | 21.51%-150.3万 | -212.11%-262.9万 | 1,277.26%611万 | -155.99%-191.5万 | -124.14%-513.4万 | -54.99%139.3万 | 118.35%234.5万 |
折旧和摊销 | -60.68%864万 | -38.31%752.9万 | 0.49%1,000.8万 | -65.11%3,268万 | -53.07%1,220.5万 | -59.49%995.9万 | -4.50%9,366万 | -18.32%2,109万 | 10.88%2,197.6万 | 1.26%2,600.7万 |
递延税费 | 89.57%-4.4万 | 92.98%-4,000 | 99.53%-7万 | -739.22%-1,840.4万 | 87.33%-5.7万 | -3,819.95%-1,493.5万 | 65.96%-219.3万 | 90.69%-94万 | -227.13%-42.2万 | -114.21%-45万 |
其他非现金项目 | 101.24%14.9万 | -263.76%-2,556.3万 | -189.93%-698.1万 | 304.27%4,607.1万 | 334.35%1,561万 | 131.77%776.3万 | -180.38%-2,255.4万 | 111.19%2,056.1万 | -275.32%-1,201.8万 | -144.76%-666.1万 |
营运资金变化 | -67.45%810.5万 | 41.19%-1,478.1万 | -57.57%381.4万 | -147.70%-2,511.6万 | -204.01%-2,513.4万 | 169.76%898.9万 | 13,162.47%5,265.2万 | 408.33%1,647.5万 | -60.67%2,489.9万 | 175.51%2,416.4万 |
-应收款项(增)减 | -130.40%-358.9万 | -36.15%-726.5万 | 27.90%824.2万 | -69.85%552.8万 | -210.66%-533.6万 | 3,440.66%644.4万 | 148.75%1,833.5万 | 146.62%152.6万 | 61.67%1,180.5万 | -71.28%482.2万 |
-存货(增)减 | -129.13%-449.9万 | -47.99%258.7万 | 4,975.85%1,150.7万 | -116.23%-341.9万 | -78.31%497.4万 | 98.79%-23.6万 | 149.30%2,106.8万 | 114.45%213.2万 | -74.88%1,544.4万 | 254.85%2,293.5万 |
-预付费用(增)减 | -123.21%-65.4万 | 195.64%213万 | -195.22%-165.3万 | -712.07%-1,637.3万 | 56.05%-222.7万 | -65.89%173.6万 | 17.48%267.5万 | -106.22%-16.5万 | -34.83%281.8万 | 56.65%-506.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,236.70%1,454.8万 | 45.43%-1,167.1万 | -720.04%-1,454万 | -212.26%-796.6万 | -897.57%-2,138.8万 | 196.54%234.5万 | 125.09%709.6万 | 36.32%1,123.3万 | 104.29%43.6万 | 91.09%-214.4万 |
-其他流动负债变化 | 101.11%4.9万 | --0 | 687.50%6.3万 | -99.49%8,000 | --0 | -99.38%8,000 | -85.50%158.4万 | -99.93%7,000 | -683.99%-441.5万 | --469.7万 |
-其他营运资本变化 | 289.23%225万 | 51.43%-56.2万 | 114.91%19.5万 | -252.80%-289.4万 | -7.23%-115.7万 | -154.05%-130.8万 | 653.80%189.4万 | 607.87%174.2万 | -192.86%-118.9万 | -146.47%-107.9万 |
非持续经营活动现金净额 | -109.1万 | -312.9万 | -21.4万 | |||||||
经营活动现金净额 | 86.49%-526.4万 | 49.08%-3,088.2万 | 63.91%-1,123.7万 | -5.04%-1.16亿 | -181.34%-6,064.8万 | -37.34%-3,113.8万 | 47.64%-1.1亿 | -239.38%-2,707.1万 | 32.12%-3,896.7万 | 65.96%-2,155.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -44.86%688.7万 | -127.44%-397.9万 | 95.46%-190.3万 | 24.55%-2,729.1万 | 249.32%1,450.3万 | -11,779.94%-4,193.1万 | -27.15%-3,617.1万 | -440.64%-3,930.7万 | 186.93%1,249万 | -27.85%-971.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -38.54%607.2万 | -134.10%-397.9万 | -10,672.22%-190.3万 | 164.63%812.1万 | 201.50%1,167万 | -99.41%1.8万 | 62.87%-1,256.5万 | -639.71%-1,400万 | 180.19%987.9万 | -30.10%-1,149.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -65.62%-3,879万 | --0 | ---3,879万 | ---2,342.1万 | ---2,471.7万 | ---3,000 | --129.9万 |
投资产品交易的净现金流 | --382.1万 | --0 | ---- | --336.2万 | --305.3万 | --20.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -215.00%-300.6万 | ---- | ---- | 108.65%1.6万 | -145.36%-22万 | -24.80%-336.2万 | 96.92%-18.5万 | -116.00%-59万 | 227.64%261.4万 | 109.91%48.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -44.86%688.7万 | -127.44%-397.9万 | 94.85%-215.8万 | 24.55%-2,729.1万 | 249.32%1,450.3万 | -11,779.94%-4,193.1万 | -34.44%-3,617.1万 | -440.64%-3,930.7万 | 183.97%1,249万 | -28.58%-971.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -88.06%1,515.7万 | 105.99%373.5万 | -542.04%-6,185.4万 | -148.32%-7,140.6万 | -740.37%-6,238.1万 | 71.46%-963.4万 | -71.71%1.48亿 | 204.97%6,203.9万 | -22.80%1.27亿 | -102.31%-742.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -92.74%-2,495.4万 | 101.72%215万 | -4,052.31%-6,382.1万 | 24.10%-1.3亿 | -1,329.24%-1.25亿 | 0.90%-153.7万 | -38.98%-1.71亿 | -63.72%-1.48亿 | -67.53%-1,294.7万 | -15.17%-875.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -73.53%3,684.4万 | -100.25%-17.4万 | ---- | -79.10%7,318.7万 | 5,782.04%6,876.1万 | -41.67%-11.9万 | -47.42%3.5亿 | 48,160.46%2.1亿 | -19.16%1.39亿 | -99.69%116.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 372.79%326.7万 | 129.12%175.9万 | 124.66%196.7万 | 52.73%-1,492.8万 | -3,852.17%-604.1万 | 75.16%-797.8万 | -51.66%-3,157.8万 | -101.03%-31.4万 | 1,918.42%69.1万 | 100.32%16.1万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -8.9万 | |||||||
融资活动现金净额 | -88.06%1,515.7万 | 105.99%373.5万 | -542.96%-6,194.3万 | -148.32%-7,140.6万 | -740.37%-6,238.1万 | 71.46%-963.4万 | -71.69%1.48亿 | 204.97%6,203.9万 | -22.80%1.27亿 | -102.32%-742.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.22%1.29亿 | -57.25%1.58亿 | -46.34%2.35亿 | 3.88%4.38亿 | -0.94%3.69亿 | 3.88%4.38亿 | 159.87%4.21亿 | -8.58%4.3亿 | -13.52%3.32亿 | 178.87%3.73亿 |
当期现金流变化 | -83.29%1,678万 | 71.32%-3,112.6万 | 8.91%-7,533.8万 | -16,096.87%-2.15亿 | -180.48%-1.09亿 | -47.52%-8,270.3万 | -99.53%134.1万 | 84.58%-433.9万 | 9.05%1亿 | -115.49%-3,869.3万 |
利率变动影响 | 54.87%-133万 | 207.10%218.8万 | -112.34%-174.9万 | -22.36%1,165.3万 | -20.60%-204.3万 | 91.59%1,417.4万 | 159.57%1,500.9万 | 159.35%1,225.2万 | 52.87%-294.7万 | -271.81%-169.4万 |
期末现金流 | -66.42%1.44亿 | -50.17%1.29亿 | -57.25%1.58亿 | -46.34%2.35亿 | -22.17%2.59亿 | -0.94%3.69亿 | 3.88%4.38亿 | 3.88%4.38亿 | -8.58%4.3亿 | -13.52%3.32亿 |
自由现金流 | 82.23%-805.1万 | 44.91%-3,506.8万 | 57.66%-1,553.4万 | 10.20%-1.28亿 | -85.75%-6,365.8万 | -37.04%-3,669.3万 | 45.96%-1.42亿 | -542.59%-3,613.3万 | 34.88%-4,530万 | 55.61%-3,427.1万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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