(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 | -60.79%-398.11万 | 42.56%-291.6万 |
持续经营净收入 | 37.18%-1,148.72万 | -152.17%-1,335.56万 | -25.46%-735.31万 | 345.05%1,578.89万 | -857.89%-656.74万 | -41.70%-1,828.58万 | -44.28%-529.63万 | -34.83%-586.08万 | -95.80%-644.31万 | 57.06%-68.56万 |
持续经营损益 | -913.00%-2,001.03万 | 1,715.16%95.02万 | -111.77%-3.9万 | -11,070.62%-2,151.5万 | 107.02%24.99万 | -1,021.06%-197.53万 | 104.61%5.23万 | -67.98%33.17万 | 38.79%19.61万 | -1,536.00%-356.04万 |
其他非现金项目 | 1,916.07%54.55万 | --60.39万 | ---- | ---5.84万 | ---- | -81.90%2.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 70.26%251.69万 | 39.37%131.55万 | -191.57%-9.54万 | -507.50%-27.49万 | 333.21%157.17万 | 210.40%147.83万 | -27.06%94.39万 | 50.51%10.42万 | 133.13%6.75万 | 114.52%36.28万 |
-应收款项(增)减 | 152.81%4.69万 | -1,238.97%-10.23万 | 396.73%15.11万 | 48.64%-3.86万 | -18.49%3.67万 | -136.88%-8.88万 | 94.47%-7,637 | -123.20%-5.09万 | -138.67%-7.52万 | 228.21%4.5万 |
-预付费用(增)减 | 52.03%-14.73万 | -685.73%-11.31万 | 214.08%12.9万 | 7.53%-29.07万 | 26.01%12.76万 | -77.66%-30.7万 | 190.64%1.93万 | -394.68%-11.31万 | -354.12%-31.44万 | 132.28%10.12万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 39.66%261.73万 | 64.21%153.08万 | -240.02%-37.55万 | -88.08%5.45万 | 549.86%140.75万 | 233.20%187.4万 | -35.87%93.22万 | 242.16%26.82万 | 187.60%45.71万 | 110.07%21.66万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 | -60.79%-398.11万 | 42.56%-291.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 385.68%524.17万 | 0 | -51.62%43.74万 | 0 | 224.51%480.43万 | 39.06%-183.48万 | 153.28%292.4万 | -71.02%90.39万 | -29,011.51%-180.4万 | -507.10%-385.87万 |
投资产品交易的净现金流 | 385.68%524.17万 | --0 | -51.62%43.74万 | --0 | 224.51%480.43万 | -342.09%-183.48万 | 251.19%292.4万 | -72.89%90.39万 | -29,011.51%-180.4万 | -507.10%-385.87万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 385.68%524.17万 | --0 | -51.62%43.74万 | --0 | 224.51%480.43万 | 39.06%-183.48万 | 153.28%292.4万 | -71.02%90.39万 | -29,011.51%-180.4万 | -507.10%-385.87万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,957.54%3,892.22万 | 100,682.25%3,191.77万 | 14,105.86%520.36万 | 4,939.90%167.98万 | -89.67%12.1万 | -94.93%127.3万 | -83.09%3.17万 | 3.66万 | -99.86%3.33万 | -26.30%117.14万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --103.39万 | --2.2万 | --101.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --3,641.04万 | --3,119.2万 | --354.86万 | --166.98万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 36.30%147.78万 | 2,122.29%70.38万 | 1,655.38%64.3万 | -69.99%1万 | -87.68%12.1万 | 146.93%108.42万 | -89.65%3.17万 | -47.67%3.66万 | --3.33万 | 1,459.70%98.26万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.89%18.88万 | --0 | ---- | ---- | -87.63%18.88万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,957.54%3,892.22万 | 100,682.25%3,191.77万 | 14,105.86%520.36万 | 4,939.90%167.98万 | -89.67%12.1万 | -94.93%127.3万 | -83.09%3.17万 | --3.66万 | -99.86%3.33万 | -26.30%117.14万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -76.33%458.09万 | -70.83%152.49万 | -83.13%134.99万 | -60.01%534.93万 | -76.33%458.09万 | 118.43%1,935.7万 | -80.59%522.82万 | -68.73%799.97万 | 185.00%1,337.77万 | 118.43%1,935.7万 |
当期现金流变化 | 236.74%2,169.11万 | 3,334.82%2,505.5万 | 87.08%-48.22万 | 36.38%-365.94万 | 113.88%77.77万 | -261.91%-1,586.25万 | 90.64%-77.45万 | -376.29%-373.28万 | -127.59%-575.18万 | -35.90%-560.33万 |
利率变动影响 | -201.96%-110.78万 | -1,213.02%-141.58万 | -31.63%65.72万 | -190.95%-34万 | 97.55%-9,210 | 55.65%108.65万 | -81.78%12.72万 | --96.13万 | 735.70%37.39万 | -940.33%-37.59万 |
期末现金流 | 449.33%2,516.42万 | 449.33%2,516.42万 | -70.83%152.49万 | -83.13%134.99万 | -60.01%534.93万 | -76.33%458.09万 | -76.33%458.09万 | -80.59%522.82万 | -68.73%799.97万 | 179.67%1,337.77万 |
自由现金流 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 | -60.79%-398.11万 | 42.56%-291.6万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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