(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.17%19.23亿 | 13.24%38.84亿 | -86.39%6,300万 | 37.45%13.25亿 | 13.48%9.09亿 | 32.03%15.87亿 | 48.29%34.3亿 | 21.13%4.63亿 | 80.28%9.64亿 | 1.44%8.01亿 |
持续经营净收入 | 125.64%2.64亿 | 153.14%47.92亿 | -209.40%-3.49亿 | 260.30%43.74亿 | 71.50%6.5亿 | 715.79%1.17亿 | 637.78%18.93亿 | 484.95%3.19亿 | 45.58%12.14亿 | 655.58%3.79亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -106.67%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%4,500万 | 453.90%2,300万 |
折旧和摊销 | 27.27%1,400万 | -45.68%4,400万 | 23.08%1,600万 | -38.46%800万 | -65.38%900万 | -62.07%1,100万 | -41.30%8,100万 | -57.41%1,300万 | -61.41%1,300万 | -26.83%2,600万 |
递延税费 | ---- | -287,400.00%-28.75亿 | -625.00%-1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -109.09%-100万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -66.67%400万 | -29.06%8,300万 | -40.28%4,300万 | 450.00%1,100万 | 21.43%1,700万 | -58.62%1,200万 | 58.11%1.17亿 | 36.45%7,200万 | -64.13%200万 | 798.01%1,400万 |
营运资金变化 | 11.52%13.46亿 | 125.71%7.2亿 | 232.65%1.3亿 | -5.90%-5.92亿 | -208.70%-2,500万 | 26.65%12.07亿 | -58.08%3.19亿 | -544.67%-9,800万 | 3.97%-5.59亿 | -96.12%2,300万 |
-预付费用(增)减 | 140.63%1,300万 | 44.86%-1.02亿 | ---4,600万 | 1,250.00%2,700万 | 69.64%-5,100万 | -68.42%-3,200万 | -537.93%-1.85亿 | --0 | 139.82%200万 | -239.74%-1.68亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 30.00%3.25亿 | 158.93%5.8亿 | 825.00%2.32亿 | 33.86%2.53亿 | -198.08%-1.55亿 | 110.08%2.5亿 | -23.81%2.24亿 | -36.20%-3,200万 | 963.05%1.89亿 | -148.52%-5,200万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -22.22%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.34%900万 | -26.51%900万 |
-其他营运资本变化 | 1.92%10.08亿 | -13.57%2.42亿 | -7.69%-4,200万 | -15.81%-8.79亿 | -25.64%1.74亿 | 17.18%9.89亿 | -43.55%2.8亿 | -439.04%-3,900万 | -28.32%-7.59亿 | -56.48%2.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.17%19.23亿 | 13.24%38.84亿 | -86.39%6,300万 | 37.45%13.25亿 | 13.48%9.09亿 | 32.03%15.87亿 | 48.29%34.3亿 | 21.13%4.63亿 | 80.28%9.64亿 | 1.44%8.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 54.10%-8,400万 | -3,621.43%-10.42亿 | -232.17%-4.75亿 | -550.00%-3.64亿 | -105.43%-2,000万 | 7.11%-1.83亿 | 97.93%-2,800万 | 56.60%-1.43亿 | 68.14%-5,600万 | 13.05%3.68亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%-600万 | 34.66%-500万 |
投资产品交易的净现金流 | 60.45%-7,000万 | -92,700.00%-9.28亿 | -189.63%-3.91亿 | -584.31%-3.49亿 | -102.95%-1,100万 | 5.85%-1.77亿 | 99.92%-100万 | 58.51%-1.35亿 | 70.04%-5,100万 | 11.96%3.73亿 |
其他投资活动的净现金流 | -133.33%-1,400万 | -322.22%-1.14亿 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-600万 | -8.00%-2,700万 | ---2,500万 | --100万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 54.10%-8,400万 | -3,621.43%-10.42亿 | -232.17%-4.75亿 | -550.00%-3.64亿 | -105.43%-2,000万 | 7.11%-1.83亿 | 97.93%-2,800万 | 56.60%-1.43亿 | 68.14%-5,600万 | 13.05%3.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.65%21.34亿 | -252.69%-24.3亿 | -53.27%-11.71亿 | -3.86%-37.12亿 | -88.44%1.67亿 | 3.72%22.86亿 | -152.68%-6.89亿 | -417.17%-7.64亿 | -53.55%-35.74亿 | -37.92%14.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -52.13%-7.5亿 | -50.13%-22.52亿 | -50.40%-7.52亿 | 50.00%-5亿 | ---5.07亿 | ---4.93亿 | ---15亿 | ---5亿 | ---10亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 170.59%4,600万 | 25.00%1.1亿 | -14.29%4,200万 | 366.67%1,400万 | 54.17%3,700万 | 41.67%1,700万 | -53.44%8,800万 | -16.88%4,900万 | -85.53%300万 | -60.99%2,400万 |
其他融资活动的净现金流额 | 2.75%28.38亿 | -139.83%-2.88亿 | -47.28%-4.61亿 | -25.18%-32.26亿 | -55.17%6.37亿 | 26.00%27.62亿 | -46.36%7.23亿 | -51.65%-3.13亿 | -9.74%-25.77亿 | -37.30%14.21亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.65%21.34亿 | -252.69%-24.3亿 | -53.27%-11.71亿 | -3.86%-37.12亿 | -88.44%1.67亿 | 3.72%22.86亿 | -152.68%-6.89亿 | -417.17%-7.64亿 | -53.55%-35.74亿 | -37.92%14.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.66%126.67亿 | 24.43%121.03亿 | 14.92%140.88亿 | 11.41%169.81亿 | 22.67%158.72亿 | 24.43%121.03亿 | 26.85%97.27亿 | 24.16%122.59亿 | 27.60%152.42亿 | 52.48%129.39亿 |
当期现金流变化 | 7.67%39.73亿 | -84.81%4.12亿 | -256.53%-15.83亿 | -3.19%-27.51亿 | -59.60%10.56亿 | 14.99%36.9亿 | 19.57%27.13亿 | -367.51%-4.44亿 | -35.43%-26.66亿 | -24.08%26.14亿 |
利率变动影响 | -240.51%-1.11亿 | 145.10%1.52亿 | -43.75%1.62亿 | 55.21%-1.42亿 | 117.04%5,300万 | 2,533.33%7,900万 | -60.48%-3.37亿 | 664.77%2.88亿 | -207.02%-3.17亿 | -1,981.09%-3.11亿 |
期末现金流 | 4.14%165.29亿 | 4.66%126.67亿 | 4.66%126.67亿 | 14.92%140.88亿 | 11.41%169.81亿 | 22.67%158.72亿 | 24.43%121.03亿 | 24.43%121.03亿 | 24.16%122.59亿 | 27.60%152.42亿 |
自由现金流 | 21.17%19.23亿 | 13.24%38.84亿 | -80.63%9,300万 | 36.74%13.1亿 | 12.31%8.94亿 | 32.69%15.87亿 | 48.29%34.3亿 | 19.08%4.8亿 | 81.02%9.58亿 | 1.79%7.96亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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