(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 4.04%4.63亿 | -11.99%4.45亿 | 170.06%5.06亿 | -41.60%1.87亿 | -2.40%3.21亿 | 8.95%3.29亿 | 12.53%3.02亿 | 8.50%2.68亿 | 9.28%2.47亿 | 9.23%2.26亿 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.70%-1,000万 | -1,036.84%-2,160万 | 79.79%-190万 | 30.37%-940万 | 17.18%-1,350万 | -127.27%-1,630万 |
营运资金变化 | 104.07%990万 | -150.15%-2.43亿 | -257.19%-9,730万 | 507.24%6,190万 | -6.29%-1,520万 | -288.16%-1,430万 | 261.90%760万 | 109.95%210万 | -219.70%-2,110万 | 38.25%-660万 |
-应收款项(增)减 | 43.56%-2,540万 | 29.36%-4,500万 | -2,550.00%-6,370万 | -93.45%260万 | 177.62%3,970万 | 222.22%1,430万 | -503.45%-1,170万 | 123.02%290万 | -447.83%-1,260万 | 78.29%-230万 |
-存货(增)减 | 128.97%5,760万 | -27.27%-1.99亿 | -471.90%-1.56亿 | 1,235.14%4,200万 | 94.47%-370万 | -27.67%-6,690万 | -2,083.33%-5,240万 | -140.00%-240万 | 131.75%600万 | -407.66%-1,890万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 98.99%4.92亿 | -15.22%2.47亿 | -22.75%2.92亿 | -0.05%3.78亿 | 17.40%3.78亿 | -4.28%3.22亿 | 10.05%3.36亿 | 25.31%3.06亿 | 3.52%2.44亿 | 10.62%2.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -9.86%-1.98亿 | -26.74%-1.81亿 | -36.23%-1.43亿 | 24.91%-1.05亿 | -30.80%-1.39亿 | 1.21%-1.07亿 | -4.36%-1.08亿 | -29.77%-1.03亿 | 2.09%-7,960万 | 24.96%-8,130万 |
无形资产交易净现金流 | -19.55%-1,590万 | -9.02%-1,330万 | -17.31%-1,220万 | 24.09%-1,040万 | -71.25%-1,370万 | 13.04%-800万 | -55.93%-920万 | 22.37%-590万 | -76.74%-760万 | -39.88%-430万 |
业务交易的净现金流 | 169.35%8,170万 | -209.79%-1.18亿 | 1,475.64%1.07亿 | 92.95%-780万 | 15.89%-1.11亿 | -220.73%-1.32亿 | 63.23%-4,100万 | -19.25%-1.12亿 | 62.01%-9,350万 | -879.31%-2.46亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 57.46%-1.33亿 | -557.59%-3.12亿 | 61.40%-4,740万 | 53.41%-1.23亿 | -7.15%-2.64亿 | -55.70%-2.46亿 | 28.41%-1.58亿 | -22.14%-2.21亿 | 45.52%-1.81亿 | -142.92%-3.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -119.54%-4,900万 | 253.68%2.51亿 | -24.11%-1.63亿 | -2,128.81%-1.32亿 | -119.54%-590万 | 108.28%3,020万 | 122.73%1,450万 | -181.59%-6,380万 | -61.40%7,820万 | 272.38%2.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 51.14%-430万 | ---880万 | --0 | -1,800.00%-380万 | 97.18%-20万 | ---710万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 32.77%-1.23亿 | -174.85%-1.83亿 | 24.97%-6,640万 | -6.76%-8,850万 | -15.30%-8,290万 | -12.17%-7,190万 | -11.28%-6,410万 | -13.16%-5,760万 | -12.36%-5,090万 | -161.94%-4,530万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.30%-10万 | 88.80%-270万 | -1,105.00%-2,410万 | ---200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,031.44%-2.13亿 | 108.62%2,290万 | -1.45%-2.66亿 | -111.80%-2.62亿 | -153.48%-1.24亿 | 1.81%-4,880万 | 59.95%-4,970万 | -3,978.13%-1.24亿 | -97.94%320万 | 214.90%1.55亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -156.07%-8,220万 | -107.10%-3,210万 | -150.00%-1,550万 | -513.33%-620万 | 107.61%150万 | 87.81%-1,970万 | -56.59%-1.62亿 | 34.72%-1.03亿 | 23.88%-1.58亿 | -38.25%-2.08亿 |
当期现金流变化 | 452.29%1.46亿 | -93.02%-4,150万 | -198.61%-2,150万 | 24.21%-720万 | -135.19%-950万 | -78.99%2,700万 | 426.97%1.29亿 | -159.28%-3,930万 | 12.18%6,630万 | 200.48%5,910万 |
利率变动影响 | 106.98%60万 | -275.51%-860万 | 333.33%490万 | -216.67%-210万 | 131.03%180万 | -143.28%-580万 | 170.16%1,340万 | -67.54%-1,910万 | -20.00%-1,140万 | -815.90%-950万 |
期末现金流 | 178.59%6,460万 | -156.07%-8,220万 | -107.10%-3,210万 | -150.00%-1,550万 | -513.33%-620万 | 107.61%150万 | 87.81%-1,970万 | -56.59%-1.62亿 | 34.72%-1.03亿 | 23.89%-1.58亿 |
自由现金流 | 468.43%2.58亿 | -66.42%4,530万 | -48.04%1.35亿 | 17.95%2.6亿 | 18.52%2.2亿 | -13.95%1.86亿 | 13.64%2.16亿 | 31.60%1.9亿 | -0.89%1.44亿 | 46.88%1.46亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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